石墨项目生产情况 - 2021年第三季度公司继续开展石墨加工试点项目，截至9月30日，生产了10.8公吨ULTRA - PMG™、2.0公吨ULTRA - CSPG™的前体、0.4公吨ULTRA - DEXDG™[79][81] 石墨项目研究结果 - 2021年10月11日公司公布Coosa石墨项目一期最终可行性研究结果，一期项目资本成本估计为2亿美元，预计2023年初开始生产，每年约产出7500公吨产品，项目持续35年，税前NPV - 8%为1.19亿美元，内部收益率为15%，2024年后每年税前现金流为2400万美元，项目税前现金流为6.56亿美元[81][83][89] - 2021年10月11日公司公布项目二期预可行性研究，二期项目资本成本估计为4.64亿美元，预计每年约产出32400公吨产品，项目持续35年，税前NPV - 8%为7.67亿美元，内部收益率为20.5%，2024年后平均每年税前现金流为1.29亿美元，项目税前现金流为37亿美元[83][89] 石墨项目建设相关 - 2021年10月11日公司董事会批准一期项目建设和调试计划，预计支出2亿美元，建设活动预计在2021年底前开始[85] - 2021年10月13日公司子公司购买总面积9万平方英尺的两栋建筑用于支持项目开发[86] 股权融资与现金余额 - 2021年第三季度公司出售110万股普通股，净收益400万美元；截至9月30日的九个月内，公司从股权融资中获得净收益8190万美元，现金余额约1.19亿美元[99][100] - 2021年9月30日公司现金余额约为1.19亿美元，前九个月出售930万股普通股，净收益4730万美元，出售610万股普通股，净收益3460万美元[121] - 2021年9月30日后，公司出售63.72万股普通股，净收益230万美元，清算持有的enCore普通股，净现金收益360万美元[122] 股票上市情况 - 2021年3月19日公司普通股从纳斯达克转至纽约证券交易所美国板块上市，股票代码仍为“WWR”[101] 持续经营业务净亏损情况 - 2021年第三季度公司持续经营业务净亏损460万美元，合每股0.13美元，较2020年同期增加120万美元；截至9月30日的九个月内，持续经营业务净亏损1340万美元，合每股0.42美元，较2020年同期增加650万美元[102][105] 产品开发费用情况 - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月内，产品开发费用分别为180万美元和580万美元，较2020年同期分别增加20万美元和380万美元[106] 法律和专家咨询费用情况 - 2021年前九个月，公司因对土耳其共和国的仲裁请求产生法律和专家咨询费用220万美元，较2020年同期增加152%（130万美元）[107] 矿产物业费用情况 - 2021年前三季度和前三季度矿产物业费用均为10万美元，较2020年同期增加10万美元[108] 一般及行政费用情况 - 2021年前三季度和前三季度一般及行政费用分别为218.9万美元和647万美元，较2020年同期增加30万美元和110万美元[109] 终止经营业务净亏损情况 - 2020年前三季度和前三季度终止经营业务净亏损分别为640万美元和860万美元[112] 经营活动净现金情况 - 2021年前三季度经营活动使用的净现金为1300万美元，较2020年同期增加290万美元[113] 投资活动净现金情况 - 2021年前三季度投资活动使用的净现金较2020年同期减少10万美元[114] 融资活动净现金情况 - 2021年前三季度融资活动提供的净现金为8170万美元，较2020年同期增加6780万美元[115] 铀业务出售情况 - 2020年12月31日公司出售铀业务，消除930万美元的债券负债、520万美元的资产退役义务以及超400万美元的年度复垦和合规成本[117] 现金支出与融资计划 - 公司认为当前现金余额足以支付2022年计划的非自由支配支出，预计继续使用融资工具支持商业石墨加工设施建设[123]