凯利顿石墨厂建设情况 - 公司预计建造和调试凯利顿石墨厂一期的成本约为2.02亿美元，迄今已产生约5050万美元[75] - 公司计划2023年年中开始测试和调试凯利顿石墨厂一期，并持续到下半年[75][96] 股权出售与现金余额 - 2022年第三和九个月，公司分别出售0.8百万和1260万股普通股，净收益分别为110万美元和2560万美元，截至9月30日现金余额约为1.003亿美元[82] 净亏损情况 - 2022年第三季度净亏损350万美元，即每股0.07美元，较2021年同期减少110万美元；前九个月净亏损940万美元，即每股0.21美元，较2021年同期减少400万美元[84][85] 费用变化情况 - 2022年前九个月，产品开发费用较2021年同期减少490万美元，仲裁费用减少200万美元，勘探费用减少20万美元，一般和行政费用增加100万美元，其他费用增加20万美元[87][88][89][90][91] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为860万美元，较2021年同期减少450万美元；投资活动净现金使用量增加3190万美元；融资活动净现金为2560万美元，较2021年同期减少5610万美元[92][93][94] 勘探项目进展 - 公司勘探项目在约41965英亩中约4000英亩进行，预计2022年底完成资源模型，2028年底前开始采矿作业[76][77] 政策利好 - 2022年8月16日签署的《降低通胀法案》投资3690亿美元用于气候项目，为生产石墨和钒等关键矿物提供10%税收抵免[80] 未来销售额度与股份 - 截至2022年9月30日，公司ATM发行协议下还有2120万美元可用于未来销售，2020年林肯公园协议下有970万股普通股可用于未来销售[97] 项目融资计划 - 公司考虑其他项目融资形式，包括项目债务、可转换债务或寻求合作伙伴或合资企业[99] 前瞻性陈述说明 - 报告中除历史事项外均为前瞻性陈述，实际结果可能与预测或估计有重大差异[103] - 前瞻性陈述涵盖资金充足性、流动性、获取资本、融资活动等多方面[103] 实际结果与陈述差异因素 - 可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异的因素包括石墨和钒的价格及供需、市场竞争等[103] 公司运营风险 - 公司在开发、建设和运营凯利顿石墨厂时需控制成本并避免超支[103] - 凯利顿石墨厂的建设和运营需符合许可证、税收抵免等要求[103] - 通货膨胀、利率上升等因素会对公司产生影响[103] - 凯利顿石墨厂建设所需设备和材料的供应情况会影响公司[103] - 公司股价存在波动性[103] - 美国对采矿和加工行业的政府监管会影响公司[103] - 公司可能会遇到未预料到的地质、加工、监管和法律等问题[104]