财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月净销售额为150.72万美元，较2022年同期的215.53万美元减少64.8万美元，降幅30.1%[111] - 2023年3月31日止三个月销售成本为106.37万美元，较2022年同期的129.35万美元减少23万美元，降幅17.8%，但销售成本占销售额的百分比增加10.6%[112] - 2023年3月31日止三个月毛利润为44.34万美元，较2022年同期的86.19万美元减少41.8万美元，降幅17.8%，毛利润占销售额的百分比从40%降至29.4%[113] - 2023年3月31日止三个月销售、一般和行政费用为212.09万美元，较2022年同期的119.64万美元增加92.5万美元，增幅77.3%[114] - 2023年3月31日止三个月净亏损为200万美元，较2022年同期的69.69万美元增加[115] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司流动资产分别超过流动负债890万美元和1080万美元，现金及现金等价物分别为570万美元和720万美元[116] - 截至2023年3月31日，公司预计短期流动性需求包括约37.9万美元的资本增加、约67.9万美元的债务本金支付和约72.1万美元的租赁义务支付[117] - 截至2023年3月31日，公司长期债务总计41.8万美元，股东贷款总计82.5万美元[118] - 2023年3月31日止三个月，公司经营活动产生的净现金为 - 142.27万美元，2022年同期为50.64万美元[121] - 2023年3月31日止三个月，公司因应收账款使用现金31.2万美元，2022年同期提供现金19.6万美元[123] - 2023年和2022年第一季度投资活动使用现金分别为9000美元和33000美元，预计2023年将支出至多379000美元[127] - 2023年和2022年第一季度融资活动使用现金分别为43000美元和447000美元[128] - 截至2023年3月31日，公司长期经营租赁负债为310万美元[129] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司成品组件库存分别为2153057美元和2722765美元，原材料库存分别为1773509美元和1807371美元[132] - 2023年和2022年第一季度，向客户收取的运输和处理费用分别为9532美元和4151美元，运输产品的成本分别为43208美元和38724美元[137] - 2023年和2022年第一季度，研发费用分别为77180美元和5316美元[138] 股权与权证情况 - 2023年4月，公司此前发行的22,606份行使价为3.32美元的认股权证持有人以无现金方式行使认股权证，导致额外发行10,151股普通股，截至报告日期，公司有747,830份未行使认股权证[95] 产品特性 - 公司锂离子电池预计使用寿命约12年，是某些铅酸电池的3 - 4倍，充电周期是其10倍，典型电池功率是铅酸电池的3倍，重量是其一半[90] 产品与业务线拓展 - 2023年1月，公司推出两款便携式发电机产品AURA POWERCAP™ 600和AURA POWERCAP™ 800，分别可将电池转换为600W和800W移动电源站[93] - 公司主要目标市场为房车与船艇行业，计划未来拓展家庭储能市场[87][96] 产品与销售情况 - 公司产品包括六种型号的磷酸铁锂电池、AURA POWERCAP及电池系统配件[99] - 公司产品销售给不同客户，平均售价和销售成本会随销售渠道组合、产品销量和产品价格变化[100] - 公司与多家主要房车和船艇零售商建立了销售关系[94] 生产与成本情况 - 公司电池由中国的第三方制造商生产，在美国组装和包装[97][98] - 公司预计原材料成本占商品销售成本的一半以上[98] 税务情况 - 自2021年11月1日起，公司从有限责任公司转变为C类公司，需缴纳企业联邦和州所得税[139] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司未因《CARES法案》记录任何所得税费用/（收益）[140] 公司风险与信息披露 - 公司经营面临竞争、亏损、客户集中等多种风险，实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异[141][142][143][144][145][146][147] - 作为较小报告公司，无需提供《S - K条例》第304项要求的信息[149] 债务利息情况 - 公司债务利息成本的贷款利率范围为3.75%至10.0%，截至2023年3月31日，所有债务发行成本已全额摊销[107]