股权私募发行情况 - 2021年2月24日公司向单一医疗保健机构投资者私募发行8888890股普通股，每股2.25美元，附带购买6666668股普通股的认股权证，净收益约1840万美元[79] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第一季度总营收1250万美元，较去年同期1480万美元下降15.1%，主要因新冠疫情影响择期手术[85] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2021年第一季度销售成本450万美元，较去年同期520万美元下降13.8%，主要因营收降低[86] 财务数据关键指标变化 - 毛利润占比 - 2021年第一季度毛利润占营收比例降至64.5%，去年同期为65.0%，主要因规模经济效应减弱[87] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2021年第一季度一般及行政费用300万美元，较去年同期430万美元下降29.9%，主要因遣散费和系统升级费用减少[88] 财务数据关键指标变化 - 销售及营销费用 - 2021年第一季度销售及营销费用490万美元，较去年同期640万美元下降24.3%，占营收比例从43.4%降至38.8%，主要因销售佣金和员工薪酬减少[89] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2021年3月31日，公司营运资金为2446.6万美元，较2020年12月31日的571.6万美元增加，主要因2021年2月完成私募[92] 财务数据关键指标变化 - 现金使用与流入 - 2021年前三个月经营活动净现金使用量为130万美元，2020年同期为180万美元；投资活动净现金使用量分别为50万美元和20万美元[93] - 2021年前三个月融资活动净现金流入为1810万美元，主要来自私募净收益1840万美元，2020年同期净现金使用量为3.4万美元[94] 信贷协议情况 - 2021年5月6日公司签订信贷协议，包括1200万美元定期贷款和800万美元循环信贷额度，贷款期限至2026年5月1日[95][96][97] - 2021年5月6日，原定于2021年12月31日到期的第二次修订和重述信贷协议终止，借款人偿还全部未偿金额[102] - 第二次修订和重述信贷协议项下未偿借款利息按年利率支付，为7.00%加上LIBO利率和1.00%中的较高者[102] 现金储备情况 - 截至2021年3月31日，公司有1860万美元现金及现金等价物，预计可满足至少到2022年5月的现金需求[103] 额外资金筹集情况 - 公司可能在需要前筹集额外资金，途径包括股权和债务融资、债务重组或再融资、战略合作和许可协议等[104] 额外资金筹集影响 - 通过出售股权或可转换债务证券、债务重组或再融资筹集资金可能稀释现有股东权益[105] - 额外债务融资可能包含限制公司特定行动的契约条款[105] - 公司在筹集额外股权或债务融资前可能需获得ROS和Royalty Opportunities的同意[105] 表外安排情况 - 公司没有对财务状况、经营成果等有重大影响的表外安排[106] 会计估计情况 - 公司财务报表编制需进行会计估计，实际结果可能与估计不同[107] - 截至2021年3月31日的三个月，公司关键会计估计与2020年财年相比无变化[108]