收入与利润 - 2023年第一季度净收入为2196.2万美元，同比增长142.8%，主要得益于大麻/大麻相关产品的收入增加[94][95] - 烟草相关产品收入为892.7万美元，同比下降1.3%，主要由于过滤雪茄销量下降[94][105] - 大麻/大麻相关产品收入为1303.5万美元，去年同期为0，主要由于GVB的收购[95][106] - 2023年第一季度毛利润为亏损117.7万美元，去年同期为盈利30.9万美元，主要由于烟草产品利润率下降和大麻/大麻产品的亏损[96][97][107] - 2023年第一季度净亏损为1818.2万美元，每股亏损0.08美元，去年同期净亏损为891.8万美元，每股亏损0.05美元[100][103] 运营费用与研发 - 2023年第一季度运营费用为1664.6万美元，同比增长96.9%，主要由于销售、一般和行政费用增加[98][108] - 2023年第一季度研发费用为151.7万美元，同比增长33.0%，主要由于人员费用增加[99][113] - 公司2023年第一季度其他运营费用净额为898美元，较2022年同期的52美元大幅增加，主要由于Needlerock Farms和解费用747美元和Grass Valley火灾相关费用68美元[114] 现金流与财务状况 - 公司2023年第一季度经营活动现金流为负17,500美元，较2022年同期的负7,928美元增加9,572美元，主要由于SG&A和研发费用增加以及VLN®产品加速推出[118] - 公司2023年第一季度投资活动现金流为14,723美元，较2022年同期的8,772美元增加5,951美元，主要由于3,500美元的财产损失保险赔偿和3,142美元的短期投资净收益[119] - 公司2023年第一季度融资活动现金流为18,209美元，较2022年同期的负596美元大幅增加，主要由于发行长期债务获得16,849美元和发行可分离认股权证获得6,016美元[120] - 截至2023年3月31日，公司持有1622.7万美元现金及短期投资证券，750万美元为受限现金[102] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为10,952美元，短期投资证券为5,275美元，受限现金为7,500美元，总流动性为16,227美元[117][121] 债务与融资 - 公司于2023年3月3日发行了21,053美元的高级担保债券，利率为7%，并附带5,000,000份认股权证，行权价格为1.275美元[122][123] - 公司于2023年3月3日发行了2,865美元的次级票据，利率为26.5%，以支付利息方式支付，到期日为2024年5月1日[124] - 公司于2023年3月9日启动了5亿美元的ATM股票发行计划，拟用于一般公司用途，包括业务扩展、收购和VLN®产品的加速推出[125] - 公司2023年第一季度利息支出为421美元，较2022年同期的5美元大幅增加，主要由于新发行的高级担保信贷工具和次级票据的利息[116] 产品销量 - 2023年第一季度大麻/大麻产品销量为68,195公斤，去年同期为16,524公斤，主要由于GVB的收购[106] - 2023年第一季度烟草产品销量为1,002箱，去年同期为1,382箱，主要由于生产资源重新分配[105] 其他 - 公司预计2023年第二季度将开始收到Grass Valley火灾相关的业务中断保险赔偿[121] - 公司未披露与市场风险相关的重大变化[136]