财务表现 - 2023年第二季度净收入为2342.7万美元，同比增长61.8%，其中烟草相关产品收入为805万美元，同比下降19.3%，而大麻/大麻相关产品收入为1537.7万美元，同比增长241.3%[102][103] - 2023年第二季度毛利润为亏损234.5万美元，同比下降362.9%，其中烟草相关产品毛利润为亏损96.1万美元，大麻/大麻相关产品毛利润为亏损138.4万美元[104][105] - 2023年第二季度运营费用为1700.8万美元，同比增长49.6%，主要由于销售、一般和行政费用增加至1454万美元，研发费用下降至179.3万美元[106][107] - 2023年第二季度运营亏损为1935.3万美元，同比增长84.7%，净亏损为2053.9万美元，同比增长78.6%[109][110] - 2023年上半年净收入为4538.9万美元，同比增长93.0%，其中烟草相关产品收入为1697.7万美元，同比下降10.7%，大麻/大麻相关产品收入为2841.2万美元，同比增长530.5%[113] - 2023年上半年毛利润为亏损352.2万美元，同比下降393.5%，运营亏损为3717.6万美元，同比增长99.6%，净亏损为3872.1万美元，同比增长89.7%[113] - 2023年第二季度毛利率为-10.0%，同比下降16.2个百分点，主要由于烟草和大麻/汉麻业务毛利率下降[118] - 2023年上半年销售、一般及行政费用增加1,282.5万美元，主要由于GVB收购和VLN®产品加速推出[120] - 2023年上半年研发费用增加274万美元，主要由于新增研发人员[124] - 2023年上半年其他运营费用增加734万美元，主要由于Grass Valley火灾相关费用和收购成本[126] - 2023年上半年运营现金流为-3.7332亿美元，同比增加1.758亿美元，主要由于净亏损增加和运营资本需求[132] 现金及资本状况 - 截至2023年6月30日，公司持有443.3万美元现金及现金等价物，以及750万美元的受限现金[111] - 截至2023年6月30日，公司现金及等价物为4,433万美元，营运资本为1.1772亿美元，同比下降1.9815亿美元[131] - 公司需在资产负债表上保持至少7500万美元的受限现金，并遵守季度收入目标的财务契约，截至2023年6月30日，公司符合这些财务契约[138] 业务发展 - 公司于2023年4月4日与Cookies Creative Consulting & Promotions, Inc.签订了为期三年的独家许可和分销协议，涉及大麻/大麻相关产品的制造和分销[96] - 2023年第二季度大麻/汉麻收入为1.5377亿美元，同比增长241.2%，主要由于GVB收购和大宗原料销售增长[115] - 2023年上半年大麻/汉麻收入为2.8412亿美元，同比增长530.5%，大宗原料销量增长至144,786公斤[117] 成本控制与效率提升 - 公司于2023年7月实施了成本节约计划，预计每年可节省1.5万美元[98] - 公司计划通过提高效率和精简运营，每年减少至少1500万美元的运营成本[136] 融资活动 - 公司于2023年7月完成了注册直接发行，净收益约为1831.5万美元[97] - 公司于2023年3月3日发行了总额为21053万美元的5%原始折扣高级担保债券，并附带333334股普通股的认股权证，总购买价格为20000万美元[137] - 公司于2023年3月3日执行了总额为2865万美元的次级本票，利率为26.5%，到期日为2024年5月1日[139] - 公司于2023年3月9日与Cowen and Company, LLC签订了销售协议，通过注册发行普通股筹集最多50000万美元，2023年第二季度净收益为2639万美元[141] - 公司于2023年6月19日通过注册直接发行筹集了约5300万美元，发行了747974股普通股和747974份认股权证，净收益约为4800万美元[142] - 公司于2023年7月6日通过注册直接发行筹集了约3000万美元，发行了778634股普通股和1557268份认股权证，净收益约为2600万美元[142] - 公司于2023年7月19日通过注册直接发行筹集了约11700万美元，发行了4373219股普通股和8746438份认股权证，净收益约为10742万美元[143] 财务工具与估值 - 公司使用蒙特卡洛估值模型来估计认股权证的公允价值，关键假设包括公司股票的预期未来波动率和认股权证的预期寿命[150] 其他 - 公司没有表外安排[152]