公司资产相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1713.2万美元和1728.2万美元[6][7] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收票据余额分别为202,000美元和255,000美元[27] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司存货分别为828.1万美元和787.6万美元[59] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司为行使认股权证和优先股预留1071.0572万股普通股[51] 公司负债相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1340.9万美元和1323.1万美元[6] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，定期贷款余额分别为50万美元和60万美元[41][76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，循环信贷额度余额分别为478.2万美元和500.3万美元[41] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，循环信贷额度余额分别为480万美元和500万美元[76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，欠John H. Schwan的贷款及利息约为120万美元[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，欠Alex Feng的贷款约为20万美元，利率为3%[43] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，John H. Schwan向公司贷款余额约120万美元，2022年截至6月30日的三个月和六个月利息费用分别为1.8万美元和3.6万美元[61] 公司股东权益相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为372.3万美元和405.1万美元[6] - 2022年6月30日公司股东权益总额为372.3万美元，2021年12月31日为405.1万美元[10][11] 公司收入相关数据 - 2022年和2021年第二季度净销售额分别为441.8万美元和571.2万美元，上半年分别为1021.5万美元和1231.1万美元[8] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月净销售额分别为441.8万美元和571.2万美元[78] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月净销售额分别为1021.5万美元和1231.1万美元[79] - 2021年3月31日至6月30日，净收入（损失）从1,782,000美元变为2,484,000美元[13] - 2022年6月30日止三个月和六个月，客户A净销售额分别为182.9万美元和433.1万美元，占比41%和42%；客户B净销售额分别为132.3万美元和267万美元，占比30%和26%[85] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，前三大客户销售额占比分别为83%和79%[84] 公司成本相关数据 - 2022年和2021年第二季度销售成本分别为361.5万美元和471.8万美元，上半年分别为837.3万美元和1003.1万美元[8] - 2022年6月30日止三个月和六个月，销售成本分别为361.5万美元和837.3万美元，占比81.8%和82.0%；2021年同期分别为471.8万美元和1003.1万美元，占比82.6%和81.5%[86] 公司利润相关数据 - 2022年和2021年第二季度毛利润分别为80.3万美元和99.4万美元，上半年分别为184.2万美元和228万美元[8] - 2022年和2021年第二季度运营亏损分别为30.6万美元和运营收入319.6万美元，上半年分别为运营亏损32.5万美元和运营收入349.4万美元[8] - 2022年和2021年第二季度持续经营业务税前亏损分别为39.9万美元和收入282.7万美元，上半年分别为亏损42万美元和收入291.9万美元[8] - 2022年和2021年第二季度净亏损分别为39.9万美元和净收入248.4万美元，上半年分别为亏损42万美元和收入210.3万美元[8] - 2022年和2021年第二季度归属于普通股股东的净亏损分别为60.1万美元和净收入161.4万美元，上半年分别为亏损82.4万美元和亏损51.7万美元[8] - 2022年上半年持续经营业务净亏损42万美元，2021年同期净利润为210.3万美元[9] - 公司自成立至2022年6月30日累计净损失约2300万美元[31] - 2021年三、六个月期间，公司终止经营业务净损失分别为343,000美元和816,000美元，2022年为0[27] - 2021年三、六个月期间，CTI Europe终止经营业务净收益分别为45,000美元和146,000美元，2022年为0[29] 公司现金流相关数据 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为30.3万美元，2021年同期使用的净现金为61.7万美元[9] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为9.4万美元，2021年同期提供的净现金为345.4万美元[9] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为22.1万美元，2021年同期使用的净现金为269.5万美元[9] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1.2万美元，2021年同期净增加19.9万美元[9] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为5.4万美元，2021年同期为26.5万美元[9] - 2022年上半年现金支付利息为16.9万美元，2021年同期为29.4万美元[9] - 2022年6月30日止六个月，经营活动提供的净现金为30.3万美元；2021年同期使用的净现金为61.7万美元[90] - 2022年6月30日止六个月，投资活动使用的现金为9.4万美元；2021年同期提供的现金为345.4万美元[91] - 2022年6月30日止六个月，融资活动使用的现金为22.1万美元；2021年同期使用的现金为269.5万美元[92] - 2022年6月30日，公司现金余额为5.4万美元；2021年同期为26.5万美元[94] 公司费用相关数据 - 2022年上半年A、B、C、D系列优先股应计股息分别为10万、3.4万、3.4万和3.4万美元[10] - 2022年上半年股权补偿费用为6.1万美元[10] - 2022年6月30日止三个月和六个月，一般及行政费用分别为99.8万美元和183.5万美元；2021年同期分别为104.8万美元和189.7万美元[87] - 2022年6月30日止三个月和六个月，销售、广告及营销费用分别为11.1万美元和33.2万美元；2021年同期分别为10.7万美元和24.6万美元[88] - 2022年6月30日止三个月和六个月，利息费用分别为10.9万美元和20.5万美元；2021年同期分别为14.8万美元和34.8万美元[89] 公司股份相关数据 - 2020年12月31日，A系列优先股股份为500,000，金额为2,754,000美元[12] - C系列可转换优先股发行股份为170,000，金额为1,500,000美元[12] - B系列可转换优先股修改后股份为170,000，金额为1,613,000美元[12] - 行使认股权证无现金发行普通股股份为103,000[12] - 2022年6月30日和2021年6月30日，行使期权和认股权证待发行股份分别为128,000股和0股[22] - 2020年11月，公司发行17万股B系列优先股，总价150万美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，账面价值分别为178.3万美元和171.5万美元[47] - 2021年1月，公司向LF International发行17万股C系列优先股，总价150万美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，账面价值分别为169.8万美元和163万美元[48] - 2021年6月公司收到150万美元第三方预付款用于拟出售的D系列可赎回可转换优先股，截至2021年12月31日投资归类为权益，D系列优先股持有者有权按面值8%的年利率获季度股息[49] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，D系列优先股账面价值分别为158万美元和151.2万美元，2022年6月30日余额含150万美元原始账面价值和8万美元应计股息[49] - 2022年1月公司向首席执行官授予25万股受限股，25000股立即归属，其余22.5万股根据业绩条件归属[51] 公司其他财务相关数据 - 2021年3月31日外币折算余额为 -16,000美元，6月30日为 -45,000美元[13] - 2021年10月公司出售墨西哥子公司，收到100,000美元现金、原价值400,000美元的票据及特定制造设备所有权[27] - 截至2022年6月30日，公司已提取约480万美元的600万美元循环信贷额度[33] - 截至2022年6月30日，公司从美国政府获得约160,000美元员工保留税收抵免[33] - 公司于2021年4月23日出售伊利诺伊州的设施，售价350万美元，包括20万美元现金和15万美元本票[34] - 公司于2021年4月23日出售伊利诺伊州的设施，售价350万美元，包括200万美元现金和150万美元本票[67] - 公司租赁该设施10年，首年租金50万美元，末年租金652,386美元[67] - 公司支付给前贷款人的 forbearance fee 最终为25万美元[68] - 公司与Line Financial于2021年9月30日签订协议，获得最高600万美元的循环信贷额度和70万美元的定期贷款额度[36] - 公司与Line Financial于2021年9月30日签订协议，获得最高600万美元循环信贷额度和731,250美元定期贷款额度[69] - 高级贷款的利率为《华尔街日报》公布的优惠利率（截至2022年7月12日为4.75%）加1.95%[37] - 高级贷款设施的利率为华尔街日报公布的优惠利率（截至2022年7月12日为4.75%）加1.95%[72] - 2022年2月Engie Resources LLC索赔9.4万美元，3月双方同意公司2022年支付7.5万美元和解，截至6月30日剩余3万美元未支付[57] - 2021年3月公司签订的建筑租赁协议于2022年3月延长至2025年12月31日，月租金3.4万美元，公司使用11%的增量借款利率[62] - 2022年3月租赁协议延长时，使用权资产从2021年12月31日的353万美元增至427.7万美元，使用权负债也相应增加，截至2022年6月30日，使用权资产为431.9万美元[63] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，客户A和客户B的购买额均超公司合并净销售额10%，截至2022年6月30日，这两个客户欠款约200.8万美元，占公司合并净应收账款73%[60] 公司业务线相关数据 - 2022年氦气价格上涨约5%，对箔气球销售产生负面影响[80] - 箔气球产品线销售具有季节性，约40%发生在12月至次年3月，24%发生在7月至10月[101] 公司优先股相关特殊数据 - A系列优先股有益转换特征（BCF）金额为 - 2,468,473美元，同时视为股息为2,468,473美元[12] - C系列优先股BCF金额为1,500,000美元，视为股息为 - 1,500,000美元[12] - A系列优先股应计视为股息为100,000美元[12] - B系列优先股应计视为股息为 - 34,000美元[12] - C系列优先股应计视为股息为 - 28,000美元[12] - B系列优先股增值为 - 47,000美元[12]