公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为24483243美元和21550971美元[7] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为18220839美元和18831320美元[7] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为6262404美元和1187487美元[8] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净销售额分别为6325241美元和5745353美元[10] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司净销售额分别为13741409美元和12812854美元[10] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净利润分别为2483578美元和 - 1459196美元[10] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司净利润分别为2103229美元和 - 1953315美元[10] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为272631美元和429457美元[7] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应收账款分别为5241473美元和5013195美元[7] - 归属于云宏CTI有限公司的净收入（亏损）分别为178.23万美元、-152.75万美元、136.02万美元、-216.62万美元[11] - 综合收入（亏损）分别为243.94万美元、-146.12万美元、204.28万美元、-346.34万美元[11] - 基本每股收益（亏损）持续经营业务分别为0.27美元、-0.27美元、-0.11美元、-0.88美元；终止经营业务分别为0.01美元、-0.14美元、0.02美元、-0.26美元[11] - 摊薄每股收益（亏损）持续经营业务分别为0.12美元、-0.27美元、-0.11美元、-0.88美元；终止经营业务分别为0.00美元、-0.14美元、0.02美元、-0.26美元[11] - 基本加权平均流通股数分别为588.68万股、435.23万股、587.09万股、418.45万股[11] - 摊薄加权平均流通股数分别为1428.68万股、435.23万股、587.09万股、418.45万股[11] - 2021年和2020年上半年经营活动净现金使用量分别为63.06万美元、102.81万美元[13] - 2021年和2020年上半年投资活动净现金提供（使用）量分别为345.42万美元、-7.19万美元[13] - 2021年和2020年上半年融资活动净现金使用量分别为269.51万美元、34.65万美元[13] - 2021年和2020年上半年现金及现金等价物净减少分别为35.23万美元、74.14万美元[13] - 公司自成立至2021年6月30日累计净亏损超1300万美元[36] - 2021年和2020年第二季度，公司因外币折算调整产生其他综合收益分别约为48,073美元和66,327美元；2021年和2020年前六个月分别约为31,806美元和 - 1,297,176美元，2020年前六个月损失主因是墨西哥比索估值因疫情暴跌25%[69] - 2021年和2020年第二季度，美国净销售额分别为5,711,952美元和4,542,484美元，墨西哥分别为613,289美元和1,202,869美元；2021年和2020年前六个月，美国分别为9,968,423美元和12,310,942美元，墨西哥分别为2,844,431美元和1,430,467美元[70] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司存货总额分别为11,505,248美元和10,969,711美元[71] - 2021年和2020年第二季度，客户A销售额占比分别为54%（3,421,000美元）和43%（2,508,000美元），客户B分别为13%（812,000美元）和16%（947,000美元）；2021年和2020年前六个月，客户A分别为53%（7,344,000美元）和44%（5,675,000美元），客户B分别为15%（2,106,000美元）和17%（2,110,000美元）。截至2021年6月30日，两客户欠款约2,202,000美元，占应收账款42%；2020年6月30日约4,012,000美元，占56%[72] - 2021年和2020年前六个月，公司向关联方Schwan Incorporated付款分别约为31,000美元和2,700美元，截至2021年6月30日应付余额为零[73] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，John H. Schwan向公司贷款余额分别为1,157,908美元和1,123,769美元，2021年和2020年第二季度利息费用分别为17,000美元和16,000美元，前六个月分别为34,000美元和32,000美元[74] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，净销售额分别为632.5万美元和574.5万美元，同比增长10.1%；六个月净销售额分别为1374.1万美元和1281.3万美元，同比增长7.3%[91][92][93] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，销售成本分别为545.9万美元和513.6万美元；六个月销售成本分别为1178.2万美元和1072.2万美元[100] - 2021年6月23日，公司出售伊利诺伊州的设施，获得335.7万美元的资产出售收益[101] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，经营活动净现金使用量分别为63.1万美元和102.8万美元；投资活动现金流入分别为345.4万美元和现金使用7.2万美元；融资活动现金使用量分别为269.5万美元和34.6万美元[104][107][108] - 截至2021年6月30日，公司现金余额为27.3万美元，2020年同期为10.4万美元[109] 公司股权及股份相关情况 - 2019年12月31日，普通股股份为3,879,608股，金额为13,898,494美元[15] - 2020年3月31日，可转换优先股现金发行股份362,660股，金额3,509,933美元[15] - 2020年3月31日，可转换优先股债务转换发行股份48,200股，金额478,017美元[15] - 2020年6月30日，可转换优先股现金发行股份180,000股，金额1,583,334美元[15] - 2020年12月31日，普通股股份为5,827,304股，金额为14,537,828美元[15] - 2021年，C系列可转换股票发行股份170,000股，金额1,500,000美元[15] - 2021年，B系列可转换股票修改涉及股份170,000股，金额1,612,707美元[15] - 3月31日，普通股发行数量为103,104股[16] - 3月31日，A类优先股因BCF行使转换权的数量为2,468,473股[16] - 3月31日，C类优先股BCF相关数量为1,500,000股[16] - 3月31日，A类、B类、C类优先股应计视同股息分别为100,000股、33,611股、28,333股[16] - 6月30日，A类、B类、C类优先股应计视同股息分别为100,000股、34,000股、34,000股[16] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，行使期权和认股权证将发行的股份分别为0和792,660股；A、B、C系列优先股转换将发行的股份分别为5,000,000股、1,700,000股和1,700,000股[25] - 2021年第二季度，稀释基础收益计算中包含8,400,000股的稀释效应；2021年上半年，稀释基础收益计算中无假定转换[25] - 2020 - 2021年，公司发行的792,660份认股权证全部行权[56][61] - 截至2021年6月30日，A类优先股约售出100万美元，持有者可获8%年股息[50][51] - 2020年11月发行170,000股B类优先股，总价150万美元，2021年6月30日账面价值达1,646,707美元[53] - 2021年1月发行170,000股C类优先股，总价150万美元，产生150万美元有利转换特征[54] - 2021年6月公司收到150万美元第三方预付款，用于拟议的D类优先股出售[55] - 2021年1月，公司与关联方LF International Pte. Ltd.达成协议，发行170,000股C系列优先股，总价1,500,000美元[78] 公司业务线相关情况 - 公司设计、制造和分销金属化和乳胶气球产品，并运营食品包装等薄膜生产系统，2019年第三季度决定退出CTI Europe业务，该实体于2021年第二季度完全处置[19] - CTI Europe在2021年第二季度和上半年的终止经营净收益分别为45,000美元和146,000美元；2020年同期分别为92,000美元和241,000美元[32] - Ziploc产品线在2021年第二季度和上半年的终止经营净损失均为0；2020年同期分别为746,000美元和1,550,000美元[33] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，箔气球收入分别为457.3万美元和337.2万美元，同比增长35.6%；六个月收入分别为960.6万美元和786.4万美元，同比增长22.2%[92][93] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，乳胶气球收入分别为60.9万美元和111.5万美元，同比下降45.4%；六个月收入分别为130.6万美元和269.8万美元，同比下降51.6%[92][93][94] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，商业薄膜收入分别为50.5万美元和37.1万美元，同比增长36.0%；六个月收入分别为95万美元和58.6万美元，同比增长62.1%[92][93][95] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，其他产品收入分别为63.8万美元和88.7万美元，同比下降28.1%；六个月收入分别为187.9万美元和166.5万美元，同比增长12.9%[92][93][96] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，前三大客户销售额占比分别为71%和66%，前十大客户销售额占比分别为82%和83%；六个月前三大客户销售额占比分别为73%和65%，前十大客户销售额占比分别为87%和81%[98][99] - 箔气球产品线约40%的销售发生在12月至次年3月，24%发生在7月至10月[117] 公司财务报表编制相关 - 编制财务报表时，管理层需进行估计和假设，包括坏账准备、存货估值和布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型的假设[22] - 合并财务报表的编制需对可变利益实体的控制程度进行大量判断[21] 公司贷款及债务相关情况 - 2020年6月30日至2021年6月30日及以后，财政季度比率从0.85:1逐步提升至1.15:1[45] - 未遵守契约使公司支付的利率提高4%[46] - 2019年1月1日，公司欠John H. Schwan 160万美元，1月转换60万美元为股票后余额降至997,019美元，利率为6%[47] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，欠Schwan的贷款及利息分别为1,157,906美元和1,123,769美元[48] - 2020年Flexo更换信贷额度，截至2021年6月30日总债务工具达230万美元[49] - 2021年4月23日，公司以350万美元出售伊利诺伊州的设施，其中200万美元现金用于偿还定期贷款，150万美元应收票据用于偿还循环贷款[39] - 贷款协议修订后，最大循环预支金额从1800万美元降至900万美元，终止日期从2022年12月14日修订为2021年12月31日[39] - 公司需在2021年6月30日前获得至少150万美元股权投资并用于减少循环信贷额度[39] - 公司需在2021年8月15日前提供再融资文件或证明股东有足够资金偿还贷款[39] - 公司需在2021年