公司总资产变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为1402.88万美元和1601.77万美元[9] - 截至2023年6月30日，公司总资产为1402.88万美元，较2022年12月31日的1601.77万美元下降12.41%[9] 公司营收与亏损情况 - 2023年和2022年上半年总营收分别为468.90万美元和397.37万美元，同比增长18.00%[10] - 2023年和2022年上半年净亏损分别为216.40万美元和84.04万美元，亏损幅度扩大157.49%[10] - 2023年和2022年上半年基本和摊薄后每股亏损分别为0.18美元和0.09美元[10] - 2023年上半年，公司总营收为468.90万美元，较2022年同期的397.37万美元增长18.00%[10] - 2023年上半年，公司净亏损为216.40万美元，较2022年同期的84.04万美元扩大157.49%[10] 公司现金流情况 - 2023年和2022年上半年经营活动净现金使用量分别为254.83万美元和88.27万美元[12] - 2023年和2022年上半年投资活动净现金使用量分别为104.08万美元和28.88万美元[12] - 2023年和2022年上半年融资活动净现金提供量分别为43.04万美元和11.30万美元[12] - 2023年上半年，公司经营活动净现金使用量为254.83万美元，较2022年同期的88.27万美元增加188.69%[12] - 2023年上半年，公司投资活动净现金使用量为104.08万美元，较2022年同期的28.88万美元增加260.39%[12] - 2023年上半年，公司融资活动净现金提供量为43.04万美元，2022年同期为11.30万美元[12] 公司发展战略与风险 - 公司希望未来三到五年实现超过100%的年单位增长率[5] - 公司面临无法成功实施增长战略、无法维持或改善可比餐厅销售增长等风险[6] - 公司承担的风险还包括最低工资上涨和强制员工福利可能导致劳动力成本显著增加等[6] 公司股权变动情况 - 2021年10月，James Chae向Yoshiharu Holdings Co.贡献Entities 100%股权，获320.5万股；转让IP获624.59万股，总持股达945.09万股[16][17] - 2021年12月9日，Yoshiharu完成股份交换协议，Mr. Chae获945.09万股Yoshiharu股份，占当时已发行股份100% [18] - 2021年10月，JJ转移IP资产给James Chae，Chae向Yoshiharu Holdings Co.贡献实体股权获3,205,000股，转移IP获6,245,900股，使总持股达9,450,900股[78][79] - 2021年12月，公司出售670,000股A类普通股，每股2美元，预计收益1,340,000美元，截至2022年3月31日已收到该款项[80] - 2021年12月，公司向投资者出售67万股A类普通股，每股2美元，预期总收益134万美元，截至2022年3月31日已收到[87] - 2022年9月IPO前，公司将James Chae持有的100万股A类普通股换为100万股B类普通股[81][94] - 2022年9月首次公开募股前，詹姆斯·蔡持有的1,000,000股A类普通股换为1,000,000股B类普通股[94] 公司首次公开募股情况 - 2022年9月，公司完成首次公开募股，发行294万股A类普通股，发行价4美元/股，总收益1176万美元，净收益约1030万美元，承销折扣等费用约150万美元[21] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买44.1万股（占IPO出售A类普通股的15%），承销商未行使[22] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买A类普通股数量为IPO出售股份总数的5%，初始行权价5美元/股（为IPO发行价的125%），无人行权[22] - 2022年9月，公司首次公开发行294万股A类普通股，发行价每股4美元，总收益1176万美元，扣除费用后净收益约1030万美元[88] - 承销商获45天选择权可额外购买最多44.1万股A类普通股（占IPO出售股份的15%），未行使；承销商代表获认股权证可购买占IPO出售股份总数5%的A类普通股，行使价每股5美元（为IPO发行价的125%），未行使[90] - 公司给予承销商45天选择权，可额外购买最多441,000股A类普通股（占首次公开募股出售A类普通股的15%），承销商未行使该选择权[90] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买数量为首次公开募股出售A类普通股总数5.0%的A类普通股[90] - 代表认股权证自首次公开募股销售A类普通股开始日期起6个月后的4年半内可随时行使，初始行权价为每股5.00美元（为A类普通股首次公开发行价的125%）[90] 公司营销成本情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月营销成本分别约为52542美元和40583美元[25] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，营销成本分别约为52,542美元和40,583美元[25] 公司资产折旧与摊销情况 - 家具和设备预计使用寿命为5至7年，车辆为5年，租赁改良按较短的预计使用寿命或租赁期限摊销[31] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为3956458美元和3158428美元，2023年上半年和2022年全年折旧分别为251687美元和658371美元[42] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司的财产和设备总值分别为5,358,608美元和4,334,854美元，净值分别为3,956,458美元和3,158,428美元[42] - 2023年截至6月30日的六个月和2022年全年的总折旧分别为251,687美元和658,371美元[42] 公司银行信贷与应付票据情况 - 公司有1000000美元的银行信贷额度，固定年利率为5.50%，由同一家银行的1000000美元定期存款担保，2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还余额分别为800000美元和300000美元[43] - 2023年6月30日和2022年12月31日，银行应付票据总额分别为1233796美元和1286086美元，扣除流动部分后分别为1082547美元和1020143美元[44] - 公司有100万美元的银行信贷额度，年利率为5.50%，由同一家银行的100万美元定期存款担保，信贷额度将于2023年12月到期[43] - 2023年6月30日和2022年12月31日，信贷额度的未偿还余额分别为800,000美元和300,000美元[43] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，银行应付票据总额分别为123.3796万美元和128.6086万美元[44] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，扣除流动部分后银行应付票据总额分别为108.2547万美元和102.0143万美元[44] - 2023年剩余六个月至2027年及以后，未来最低付款额分别为15.1249万美元、30.2496万美元、28.9138万美元、14.2202万美元、14.2202万美元和20.6509万美元[44] 公司贷款情况 - 2017年9月22日向美国小企业管理局贷款250000美元，2023年5月22日再融资，2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为0美元和141684美元[45] - 2018年11月27日向美国小企业管理局贷款780000美元，2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为387377美元和441735美元，年利率10.00%，每月还款12522.31美元，2025年12月1日还清本息[46][47] - 2020年2月13日向美国小企业管理局贷款255000美元，2023年5月22日再融资，2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为0美元和197700美元[48] - 2021年9月14日向美国小企业管理局贷款197000美元，2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为171263美元和138778美元，初始年利率10.00%，每月还款2524.11美元，2031年9月14日还清本息[49][50] - 2021年9月15日向美国小企业管理局贷款199000美元，2023年5月22日再融资，2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为0美元和178905美元[51] - 2022年4月22日向美国小企业管理局贷款195000美元，2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为180793美元和187284美元，初始年利率10.00%，每月还款2548.87美元，2032年4月22日还清本息[52][53] - 2023年5月22日向商业银行贷款138000美元，用于偿还2017年9月17日美国小企业管理局贷款，2023年6月30日贷款余额为132960美元，初始年利率9.50%，每月还款2877.19美元，2028年4月22日还清本息[54][55] - 2017年9月22日Global AA Group, Inc.获25万美元贷款，2023年5月22日再融资，截至2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为0和14.1684万美元[44][45] - 2018年11月27日Global JJ Group, Inc.获78万美元贷款，截至2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为38.7377万美元和44.1735万美元，年利率10%，月还款12522.31美元，2025年12月1日还清本息[44][46][47] - 2020年2月13日Global CC Group, Inc.获25.5万美元贷款，2023年5月22日再融资，截至2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为0和19.77万美元[44][48] - 2021年9月14日Global CC Group, Inc.获19.7万美元贷款，截至2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为17.1263万美元和13.8778万美元，初始年利率10%，月还款2524.11美元，2031年9月14日还清本息[44][49][50] - 2022年4月22日Yoshiharu Cerritos获19.5万美元贷款，截至2023年6月30日和2022年12月31日贷款余额分别为18.0793万美元和18.7284万美元，初始年利率10%，月还款2548.87美元，2032年4月22日还清本息[44][52][53] 公司贷款豁免情况 - 2021年2月16日，Global AA Group, Inc.获SBA的PPP贷款131,600美元，利率1.00%，2022年2月1日，131,600美元本金和1,262美元利息获豁免[60][61] - 2021年2月16日，Global JJ Group, Inc.获SBA的PPP贷款166,700美元，利率1.00%，2022年2月9日，87,600美元本金和859美元利息获豁免[62][63] - 2021年2月16日，Global BB Group, Inc.获SBA的PPP贷款87,600美元，利率1.00%，2022年2月24日，166,700美元本金和1,704美元利息获豁免[64][65] - 2023年2月1日，Global AA Group, Inc.的13.16万美元PPP贷款本金及1262美元利息获SBA豁免[60][61] - 2023年2月9日，Global JJ Group, Inc.的8.76万美元PPP贷款本金及859美元利息获SBA豁免；2月24日，Global BB Group, Inc.的16.67万美元PPP贷款本金及1704美元利息获SBA豁免[62][63][64][65] 公司EIDL贷款与餐厅振兴基金贷款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，EIDL贷款总额分别为432,663美元和450,000美元，扣除流动部分后分别为414,013美元和410,348美元[66] - 2020年6 - 7月，Global AA、BB、JJ Group, Inc.分别获SBA的EIDL贷款150,000美元，利率3.7