公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为13148886美元，较2022年12月31日的16017689美元下降18%[17] - 2023年前九个月，公司总营收为6714429美元，较2022年同期的5746336美元增长17%[19] - 2023年前九个月，公司净亏损为3048961美元，较2022年同期的2366251美元扩大29%[19] - 截至2023年9月30日，公司现金为2525392美元，较2022年12月31日的6509121美元下降61%[17] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损为9349370美元，较2022年12月31日的6300409美元扩大48%[17] - 2023年前九个月，公司基本和摊薄每股亏损为0.24美元，与2022年同期持平[19] - 2023年和2022年前九个月净亏损分别为3,048,961美元和2,366,251美元[25] - 2023年和2022年前九个月折旧分别为396,388美元和555,224美元[25] - 2023年和2022年前九个月经营活动净现金使用量分别为3,311,317美元和3,332,613美元[25] - 2023年和2022年前九个月投资活动净现金使用量分别为1,339,132美元和457,428美元[25] - 2023年和2022年前九个月融资活动净现金提供量分别为666,720美元和10,347,640美元[25] - 2023年和2022年前九个月营销成本分别约为86,593美元和78,298美元[36] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司财产和设备总值分别为5656943美元和4334854美元，净值分别为4110092美元和3158428美元；2023年前九个月和2022年全年折旧分别为396388美元和658371美元[59] - 2023年前九个月公司营收671.4429万美元，较2022年同期增长96.8093万美元，增幅16.8%[158] - 2023年前九个月净亏损304.8961万美元，较2022年同期增加68.271万美元，增幅28.9%[158] - 2023年第三季度公司营收202.5386万美元，较2022年同期增长25.274万美元，增幅14.3%[158] - 2023年第三季度净亏损88.4943万美元，较2022年同期减少64.0894万美元，降幅42.0%[158] - 2023年前三季度收入670万美元，较2022年同期的570万美元增加100万美元，增幅16.8%；2023年第三季度收入200万美元，较2022年同期的180万美元增加20万美元，增幅14.3%[159] - 2023年前三季度净亏损304.8961万美元，2022年同期为236.6251万美元；2023年第三季度净亏损88.4943万美元，2022年同期为152.5837万美元[173] - 2023年前三季度EBITDA为 - 243.6628万美元，2022年同期为 - 173.6482万美元；2023年第三季度EBITDA为 - 67.0113万美元，2022年同期为 - 140.8975万美元[173] - 2023年前三季度调整后EBITDA为 - 201.4476万美元，2022年同期为 - 132.0162万美元；2023年第三季度调整后EBITDA为 - 53.9801万美元，2022年同期为 - 60.6755万美元[173] - 2023年和2022年前九个月经营活动净现金使用量分别为3,311,317美元和3,332,613美元，投资活动净现金使用量分别为1,339,797美元和457,428美元，融资活动净现金提供量分别为666,720美元和10,347,640美元[189] - 截至2023年9月30日，公司总合同义务为10,736,035美元，其中2023年剩余三个月需支付342,677美元，2024 - 2025年需支付3,286,143美元，2026 - 2027年需支付2,251,844美元，之后需支付4,855,371美元[195] 公司费用关键指标变化 - 2023年前九个月，公司食品、饮料和用品费用为1787046美元，较2022年同期的1493196美元增长20%[19] - 2023年前九个月，公司劳动力费用为3129198美元，较2022年同期的2644887美元增长18%[19] - 2023年前九个月，公司一般和行政费用为2700078美元，较2022年同期的1902933美元增长42%[19] - 2023年前九个月，公司利息费用为186877美元，较2022年同期的61876美元增长202%[19] - 2023年前九个月食品、饮料和用品成本178.7046万美元，较2022年同期增长29.385万美元，增幅19.7%[158] - 2023年前九个月劳动力成本312.9198万美元，较2022年同期增长48.4311万美元，增幅18.3%[158] - 2023年第三季度食品、饮料和用品成本55.7705万美元，较2022年同期增长10.1263万美元，增幅22.2%[158] - 2023年第三季度劳动力成本112.5717万美元，较2022年同期增长28.9071万美元，增幅34.6%[158] - 2023年前三季度食品、饮料和用品成本180万美元，较2022年同期的150万美元增加30万美元，增幅19.7%；2023年第三季度成本55.8万美元，较2022年同期的45.6万美元增加10.1万美元，增幅22.2%[160] - 2023年前三季度劳动力成本310万美元，较2022年同期的260万美元增加50万美元，增幅18.3%；2023年第三季度成本110万美元，较2022年同期的83.7万美元增加28.9万美元，增幅34.6%[161] - 2023年前三季度租金和公用事业费用84万美元，较2022年同期的75万美元增加9万美元，增幅12.0%；2023年第三季度费用28.5万美元，较2022年同期的23.6万美元增加4.9万美元，增幅20.9%[162] - 2023年前三季度折旧和摊销费用39.6万美元，较2022年同期的55.5万美元减少15.9万美元，降幅28.6%；2023年第三季度费用14.5万美元，较2022年同期的9万美元增加5.5万美元，增幅60.2%[164] - 2023年前三季度一般和行政费用270万美元，较2022年同期的190万美元增加80万美元，增幅41.9%；2023年第三季度费用50万美元，较2022年同期的90万美元减少40万美元，降幅45.0%[166] - 2023年前三季度与关联方的薪酬为21.6万美元，较2022年同期的63.2万美元减少41.6万美元；2023年第三季度薪酬为9.3万美元[167] - 2023年和2022年前九个月，公司向James Chae支付的薪酬分别为148,000美元和631,968美元[120] - 2023年和2022年前九个月，公司的经营租赁费用分别为683,947美元和440,144美元[123] 公司融资与股权相关情况 - 2022年9月公司完成首次公开募股，发行2,940,000股A类普通股，发行价4美元/股，总收益11,760,000美元，净收益约1030万美元[32] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多441,000股（占IPO出售A类普通股的15%），承销商未行使该选择权[33] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买数量为IPO出售A类普通股总数5%的股票，初始行权价5美元/股（为A类普通股初始公开发行价的125%），尚无认股权证被行使[33] - 2021年12月，公司出售670,000股A类普通股，预期收益1,340,000美元，截至2022年3月31日已全部收到[120][126] - 2022年9月，公司首次公开募股，发行2,940,000股A类普通股，发行价4美元，总收益11,760,000美元，净收益约1030万美元[127] - 公司有权随时发行49,000,000股A类普通股和1,000,000股B类普通股，面值均为0.0001美元/股[125][131] - 2022年9月公司首次公开募股2,940,000股A类普通股，发行价4美元/股，总收益11,760,000美元，净收益约1030万美元[187] - 2023年7月27日，公司根据2022年综合激励计划注册了150万股A类普通股[215] 公司贷款相关情况 - 公司有1000000美元的银行信贷额度，固定年利率为5.50%，由同一家银行的1000000美元定期存款担保，将于2023年12月到期；截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还余额分别为800000美元和300000美元[60] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，银行应付票据总额分别为1474155美元和1286086美元，扣除流动部分后分别为1380296美元和1020143美元[61] - 2017年9月22日，Global AA Group, Inc.从美国小企业管理局获得250000美元贷款，2023年5月22日公司用商业银行贷款再融资；截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款余额分别为0美元和141684美元[61][62] - 2018年11月27日，Global JJ Group, Inc.从美国小企业管理局获得780000美元贷款；截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款余额分别为359589美元和441735美元，年利率10.25%，每月还款12571.15美元，本金和利息余额于2025年12月1日支付[61][64][65] - 2020年2月13日，Global CC Group, Inc.从美国小企业管理局获得255000美元贷款，2023年5月22日公司用商业银行贷款再融资；截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款余额分别为0美元和197700美元[61][66] - 2021年9月14日，Global CC Group, Inc.从美国小企业管理局获得197000美元贷款；截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款余额分别为167782美元和138778美元，初始年利率10.25%，每月还款2551.60美元，本金和利息余额于2031年9月14日支付[61][67][68] - 2021年9月15日，Global DD Group, Inc.从美国小企业管理局获得199000美元贷款，2023年5月22日公司用商业银行贷款再融资；截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款余额分别为0美元和178905美元[61][71] - 2022年4月22日，Yoshiharu Cerritos从美国小企业管理局获得195000美元贷款；截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款余额分别为177665美元和187284美元[61][72] - 2023年5月22日，Global BB Group, Inc.获商业银行13.8万美元贷款，截至9月30日贷款余额为12.753万美元[74] - 2023年5月22日，Global CC Group, Inc.获商业银行19.6万美元贷款，截至9月30日贷款余额为18.1091万美元[76] - 2023年5月22日，Global DD Group, Inc.获商业银行17.8万美元贷款，截至9月30日贷款余额为16.5552万美元[78] - 2023年9月13日，Yoshiharu Garden Grove获商业银行15万美元贷款，截至9月30日贷款余额为14.7473万美元[80][81] - 2023年9月13日，Yoshiharu Laguna获商业银行15万美元贷款，截至9月30日贷款余额为14.7473万美元[83] - 2021年2月16日，Global AA Group, Inc.获SBA的PPP贷款13.16万美元，2022年2月1日该笔贷款本金13.16万美元及利息1262美元获豁免[87][89] - 2021年2月16日，Global JJ Group, Inc.获SBA的PPP贷款16.67万美元，2022年2月9日该笔贷款本金8.76万美元及利息859美元获豁免[9