公司人员情况 - 公司目前雇佣13名人员，均为承包商[36] 成本与市场观点 - 公司认为AI销售代理成本不到人类销售代理的三分之一[43] - 公司认为当前市场中，拥有50座席呼叫中心的企业客户为潜在销售客户[40][55][62] 技术能力 - 公司可在4到5分钟内添加新集群，客户可通过20000条线路接入[41] - 公司电话交换机可管理单个DISA与20000个独特电话对话同时连接[58] - 公司AI可在3天内完成培训[61] 业务合同与收费 - 公司为客户提供的合同期限为12个月，每个DISA每月费用为1495美元[66] 公司发展规划 - 公司计划未来五年分三个阶段发展，成为全球最大且最盈利的AI服务提供商[64] - 公司计划在首次公开募股结束后进行战略收购[68] 公司优势与市场地位 - 公司认为自身在呼叫中心市场各领域具备持续增长的优势[67] 专利情况 - 公司目前有一项美国专利商标局的技术和工艺专利申请待批[74] 股权情况 - 公司章程授权发行最多2400万股优先股，包括400万股A类优先股和3000股B类优先股，目前已发行和流通的分别为400万股和1305股[83] 债务与利息情况 - 2022年8 - 12月发行的可转换票据总计2427059美元，目前处于违约状态，2023年12月31日记录违约罚款485412美元[93] - 2023年和2022年公司分别记录利息费用2769308美元和60096美元，其中包括债务折价摊销分别为1941999美元和60096美元，违约罚款分别为485412美元和0，应计利息分别为339221美元和0[93] 债务展期协议 - 公司与2022年和2023年可转换票据持有人达成展期协议，将到期日延至2024年2月14日，同时发行495076份C类认股权证[93] 销售与营销策略 - 公司采用Prospects – Qualifies – Closes – Processes Orders – Upsells的销售和营销策略，AI可替代传统人工“前台”，使企业客户获得相当于其前85%员工的销售水平[69] 客户业务拓展 - 公司通过增加每个客户的DISAs数量来提高企业客户的使用率[71] - 公司为大型商户服务信用卡处理提供商Vertical Merchant Solutions完成销售DISA的建设，该客户计划2024年扩大业务，并对商户服务行业独家软件许可表示兴趣[72] 上市情况 - 公司普通股、A类认股权证和B类认股权证在Cboe BZX交易所上市，代码分别为“VHAI”、“VHAI+A”和“VHAI+B”[78] 外部因素影响 - 过去疫情对公司软件发展、与开发伙伴合作及业务协调产生负面影响，当前经济不稳定因素可能影响公司业务战略和融资[91][92] 公司身份界定 - 公司将保持“新兴成长公司”身份直至最早满足以下条件之一：财年总营收达12.35亿美元；首次公开募股完成日期五周年后的财年最后一天；前三年发行超过10亿美元的非可转换债务；被美国证券交易委员会规则视为大型加速申报公司[119] 租赁协议 - 公司签订了一份为期5年零4个月的商业租赁协议，从2021年8月1日开始，到2026年11月20日结束[148] 股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股现金股息，资本增值是唯一收益来源[118] 上市资格风险 - 若公司未能维持在CBOE的上市资格，会影响股东处置股票和获取准确报价，对股价和融资能力产生不利影响[116] 交易规则影响 - FINRA规则使经纪交易商推荐公司普通股更困难，可能降低交易活跃度和股东转售股票能力[117] 业务中断风险 - 公司网站、计算机系统或客户支持服务出现重大中断，会降低服务吸引力并导致客户流失[120] 知识产权风险 - 公司行业存在大量知识产权诉讼，第三方的侵权索赔可能要求公司重新设计软件和服务[121] 数据保护风险 - 若公司违反数据保护政策标准，将失去提供信用卡支付选项的能力，影响产品吸引力并增加管理成本[122] 信息安全风险 - 信息安全风险增加，网络安全攻击可能损害公司声誉和导致信息泄露[124] 上市成本与管理难度 - 公司作为上市公司将承担额外法律、会计等费用，遵守相关规则和法规会增加成本和管理难度[138]