公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为1929.5025万美元和1912.0371万美元[10] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为2837.0931万美元和2399.8245万美元[11] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东总赤字分别为1336.9686万美元和910.7874万美元[14] - 2023年和2022年第三季度，公司收入分别为691.4934万美元和658.9227万美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司收入分别为2078.3784万美元和1267.5450万美元[16] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为135.57万美元和167.4989万美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司净亏损分别为512.1220万美元和662.5251万美元[16] - 2023年和2022年第三季度，归属于公司的净亏损分别为127.0860万美元和160.4848万美元[16] - 2023年和2022年前三季度，归属于公司的净亏损分别为479.7453万美元和635.3921万美元[16] - 2023年和2022年前三季度，可供普通股股东的净收入（亏损）分别为577.1277万美元和 - 635.3921万美元[16] - 2023年9月30日止九个月，公司净亏损479.7453万美元，2022年同期为635.3921万美元[24] - 2023年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为55.5131万美元，2022年同期为307.4208万美元[24] - 2023年9月30日止九个月，投资活动净现金使用量为12.6576万美元，2022年同期为145.1535万美元[24] - 2023年9月30日止九个月，融资活动净现金提供量为55.5686万美元，2022年同期为541.6175万美元[26] - 2023年现金净变化为 - 12.6021万美元，2022年为89.0432万美元[26] - 2023年期末现金为43.8221万美元，2022年为108.1917万美元[26] - 2023年支付利息2.0503万美元，2022年为16.9055万美元[26] - 截至2023年9月30日，公司现金为438,221美元，九个月净亏损4,797,453美元，累计亏损100,236,691美元，营运资金赤字19,039,757美元[31] - 2023年第三季度基本每股净亏损为0.21美元，摊薄后每股净亏损为0.21美元；2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为7.04美元；2023年前九个月基本每股净收入为1.72美元，摊薄后为0.66美元；2022年前九个月基本和摊薄后每股净亏损均为30.78美元[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款分别扣除了116,417美元和51,706美元的坏账准备，2023年前三季度分别核销了0美元和23,826美元的应收账款[59] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，存货分别扣除了263,128美元和326,239美元的陈旧准备金[61] - 截至2023年9月30日，未完成合同的递延成本为105.4354万美元，2022年12月31日为31.1911万美元；未完成合同的递延成本和估计收益超过相关账单的金额为120.0273万美元，2022年为40.4849万美元[76] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司商誉总额均为719.9567万美元，其中波士顿太阳能为678.5416万美元，Box Pure Air为41.4151万美元[80] - 截至2023年9月30日，公司无形资产（不含商誉）余额为2987906美元，较2022年12月31日的3291242美元有所减少[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别应计未付高管工资360,699美元和38,880美元[121] - 2023年前九个月公司运营收入为20,783,784美元，2022年同期为12,675,450美元；2023年第三季度收入为6,914,934美元，2022年同期为6,589,227美元[125][134] - 2023年前九个月公司成本收入为14,362,913美元，2022年同期为8,837,735美元；2023年第三季度成本收入为4,847,499美元，2022年同期为4,263,378美元[134][140] - 2023年前九个月公司毛利润为6,420,871美元，2022年同期为3,837,715美元；2023年第三季度毛利润为2,067,435美元，2022年同期为2,325,849美元[135][141] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物约为40万美元，未来12个月现金需求约为400万美元[145] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为596,288美元，主要因股东净亏损4,797,453美元[146] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为3,074,208美元，主要因股东净亏损6,353,921美元[146] - 2023年前九个月投资活动现金使用量为111,336美元，用于支付关联方应收票据和购置财产[147] - 2022年前九个月投资活动现金使用量为1,451,535美元，主要用于收购波士顿太阳能[147] - 2023年前九个月融资活动提供现金581,602美元，主要来自发行可转换债务和优先股[149] - 2022年前九个月融资活动提供现金5,416,175美元，主要来自发行债务和优先股[149] 股权结构及股份变动 - 2022年12月31日，A类优先股数量为75,725,981股，金额为7,573美元；普通股数量为285,320股，金额为29美元；累计亏损95,236,339美元；非控股股东权益212,164美元，股东赤字9,107,874美元[20] - 2023年3月31日，A类优先股数量为79,763,999股，金额为7,976美元；普通股数量为330,237股，金额为33美元；累计亏损97,494,271美元；非控股股东权益21,740美元，股东赤字11,129,113美元[20] - 2023年6月30日，优先股数量为0，金额为0；普通股数量为4,352,350股，金额为436美元；累计亏损98,897,502美元；非控股股东权益26,763美元，股东赤字12,271,657美元[20] - 2023年发行普通股用于现金交易，3月新增3,654股，对应额外实收资本38,077美元；6月新增12,486股，对应额外实收资本85,708美元[20] - 2023年发行普通股用于收购费用，新增1,584股，对应额外实收资本36,118美元[20] - 2023年发行普通股用于偿还票据本金和应计利息，新增3,782股，对应额外实收资本176,402美元[20] - 2023年优先股转换为普通股，3月优先股减少436,000股，金额减少44美元，普通股增加35,897股，对应额外实收资本120,040美元；6月优先股减少79,763,999股，金额减少7,976美元，普通股增加4,009,627股，对应额外实收资本187,575美元[20] - 2023年发行优先股，3月新增4,474,018股，金额447美元；发行优先股用于现金交易，对应额外实收资本100,000美元[20] - 2023年3 - 6月，累计优先股股息分别为71,240美元和63,330美元[20] - 2023年3 - 6月，净亏损分别为2,420,596美元和1,344,924美元[20] - 优先股转换数量分别为109,400、111,989、120,000[21] - 累计优先股股息为68,329[21] - 反向拆分相关调整为2,844,211、283、 - 283[21] - 净亏损分别为1,270,860、84,840、1,355,700[21] - 9月余额分别为 - 7,348,702、734、86,977,874、 - 100,236,691、 - 111,603、 - 13,369,686[21] - 12月余额分别为56,353,015、5,635,48、 - 760、 - 146,965、15、83,459,252、 - 86,158,902、 - 944,731、 - 3,638,731[21] - 为服务发行普通股数量为3,750、240,000、240,000[21] - 为现金发行普通股数量为16,581、249,927、0、499,927、2[21] - 3月31日余额分别为56,238,898、5,624,48、 - 760、 - 174,428、18、84,198,532、 - 87,581,365、 - 1,020,041、 - 4,397,232[21] - 为服务和结算成本发行普通股数量为24,065、287、1,036、871、0、38[21] - 2023年7月20日，公司进行了1比400的普通股反向股票拆分[38] - 截至2023年9月30日，公司A类可转换优先股授权80,000,000股，发行和流通0股；B类可转换优先股授权1,500股，发行和流通0股；C类可转换优先股授权1,500股，发行和流通0股；D类可转换优先股授权2,000股，发行和流通1,650股；E类可转换优先股授权5,000股，发行和流通2,436股 [99][100][101][102][104] - 2023年7月20日，公司进行1比400的普通股反向股票分割，截至2023年9月30日，授权普通股5,000,000,000股，发行和流通7,348,702股 [108] - 2023年1月26日，公司与GHS签订股权融资协议和注册权协议，GHS将在24个月内购买最高10,000,000美元的普通股 [109] - 股权融资协议中，每次出售普通股的最高金额为500,000美元，最低为10,000美元，公司需向Icon支付销售总额2%的费用 [110][111][112] - 公司根据股权融资协议可出售价值1000万美元的普通股[114] - 2023年7 - 9月期间，公司多次发行普通股，如7月20日向直接持股股东发行14,802股，7月21日为服务和收购费用发行42,742股等[117][118][119][120] 子公司收购及业务布局 - 2019年5月14日，公司成立子公司Singlepoint Direct Solar LLC，收购Direct Solar, LLC和AI Live Transfers LLC部分资产，持股51%[28] - 2021年1月26日，公司收购EnergyWyze, LLC 100%所有权[28] - 2022年4月21日，公司购买The Boston Solar Company, LLC 80.1%会员权益[28] - 公司持有波士顿太阳能80.1%股权，开展太阳能业务；持有Box Pure Air 51%股权，开展空气净化业务[29][30] - 公司通过子公司DIGS开展农业产品零售和分销业务，分别持有其90%股权；通过EnergyWyze开展太阳能行业客户线索生成业务，为其全资子公司；通过ShieldSaver开展车辆维修记录跟踪业务，持有其51%股权；通过Direct Solar America为家庭和小型商业企业提供太阳能等服务，持有其51%股权[32] - 公司按零售销售、分销、服务收入三类对收入进行分类，零售销售包括Box Pure Air、DIGS等产品销售；分销收入主要来自DIGS；服务收入来自波士顿太阳能等子公司[43] - 2022年4月21日，公司完成收购波士顿太阳能80.1%的会员权益，总代价为606.4858万美元，2022年产生约58.7万美元收购相关费用[77] - 波士顿太阳能收购的总购买价格分配为：商誉678.5416万美元，有形资产478.7928万美元，无形资产（商标、IP/技术、非竞争协议）分别为300.81万美元、43.8万美元、12.32万美元，总负债757.1036万美元，非控股权益150.675万美元[78] - 2023年前