收入和利润表现 - 第三季度收入为658.9万美元，相比2021年同期的27.4万美元增长约2305%[15] - 前九个月累计收入为1267.5万美元，相比2021年同期的96.8万美元增长约1209%[15] - 公司九个月总营收为1267.5万美元，较去年同期的96.8万美元增长1209%[128][140][146] - 三个月营收为658.9万美元，较去年同期的27.4万美元增长2305%[141] - 第三季度净亏损为160.5万美元，相比2021年同期的净亏损140.9万美元扩大约14%[15] - 前九个月累计净亏损为635.4万美元，相比2021年同期的净亏损355.0万美元扩大约79%[15] - 公司三个月净亏损为160.5万美元，较去年同期净亏损140.9万美元有所扩大[145] - 公司九个月净亏损为635.4万美元，较去年同期净亏损355.0万美元有所扩大[150] - 净亏损为3,326,610美元[19] - 截至2022年3月31日，公司净亏损为11.417亿美元[1] - 2022年第一季度净亏损为149.77万美元[17] - 截至2021年3月31日，公司净亏损为13.611亿美元[13] - 公司净亏损为635.39万美元，相比2021年同期的354.96万美元，亏损扩大了79%[22] - 2022年前九个月公司股东净亏损635.39万美元，较2021年同期的354.96万美元扩大79.0%[153] - 收购Boston Solar后，2022年第三季度备考净收入为533.38万美元，净亏损为334.89万美元[77] 成本和费用 - 三个月销售及行政费用为368.9万美元，较去年同期的158.4万美元增长133%[143] - 坏账费用为12.47万美元，无形资产摊销为18.78万美元[22] - 截至2022年9月30日，公司无形资产（不含商誉）净值为341.59万美元，累计摊销18.78万美元[79] - 2022年剩余期间及2023年、2024年预计无形资产摊销费用分别为10.47万美元、41.90万美元和40.99万美元[80] 现金流状况 - 经营活动所用现金净额为307.42万美元，相比2021年同期的365.14万美元，改善了16%[24] - 投资活动所用现金净额为145.15万美元，主要用于价值128.36万美元的收购[24] - 融资活动提供现金净额为541.62万美元，主要来自发行可转换票据获得的377.75万美元[24] - 期末现金余额为108.19万美元，相比期初的19.15万美元，增长了465%[24] - 经营活动净现金流出为307.43万美元，主要归因于公司股东净亏损635.39万美元[153] - 2022年前九个月经营活动净现金流出较2021年同期的365.14万美元减少15.8%[153] - 投资活动净现金流出为145.15万美元，主要用于收购Boston Solar[154] - 2022年前九个月投资活动现金流出较2021年同期的4.17万美元大幅增加3380.7%[154] - 筹资活动净现金流入为541.62万美元，主要来自债务及优先股和普通股的发行[155] - 2022年前九个月筹资活动现金流入较2021年同期的436.05万美元增长24.2%[155] - 公司未来12个月现金需求约为400万美元[152] 资产和负债变化 - 现金从2021年12月31日的19.1万美元大幅增至2022年9月30日的108.2万美元，增长约465%[12] - 总资产从2021年12月31日的236.8万美元增至2022年9月30日的2076.6万美元，增长约777%[12][13] - 总负债从2021年12月31日的360.7万美元增至2022年9月30日的2385.1万美元，增长约561%[12][13] - 应收账款从2021年12月31日的9.1万美元增至2022年9月30日的279.0万美元，增长约2974%[12] - 商誉从2021年12月31日的170.2万美元增至2022年9月30日的848.8万美元，增长约399%[12] - 库存从2021年12月31日的7.0万美元增至2022年9月30日的256.9万美元，增长约3557%[12] - 截至2022年6月30日，公司总资产为56,108,617美元[19] - 截至2022年9月30日，公司总资产为76,108,617美元[19] - 应收账款增加98.44万美元，存货增加93.18万美元，表明营运资本需求增长[22][24] - 公司营运资本赤字为1348.86万美元，显示其面临持续经营能力的重大疑虑[28] 业务线表现 - 服务业务营收为1051.9万美元，占九个月总营收的83%[128] - 零售业务营收为215.3万美元，较去年同期的39.8万美元增长440%[128] - 波士顿太阳能公司贡献了九个月总营收的1024.5万美元[128][137] 收购活动 - 公司于2022年4月21日收购了波士顿太阳能公司80.1%的股权[26] - 公司以606.49万美元对价收购Boston Solar 80.1%股权，其中现金支付228.72万美元[75] - 收购Boston Solar产生商誉678.54万美元，无形资产（商标、技术等）356.93万美元[76] - 截至2022年9月30日，公司商誉总额为848.75万美元，其中Boston Solar贡献678.54万美元[78] 融资和资本活动 - 2022年第一季度通过发行普通股筹集现金49.92万美元[17] - 2022年第一季度为获取服务发行普通股，价值24.0万美元[17] - 为服务及结算成本发行普通股价值1,882,849美元[19] - 为现金发行普通股价值1,397,461美元[19] - 为服务发行优先股价值20,000,000美元[19] - 为服务发行普通股，价值约1799.31万美元[4] - 为现金发行优先股，价值约226万美元[6] - 为收购发行普通股，价值约4999.83万美元[8] - 为可转换票据本金及应计利息发行普通股，价值约3106.827万美元[10] - 公司通过发行E类优先股获得融资148.8万美元[24] - 公司于2022年10月发行了面值60万美元的原始发行折扣票据[133] - 公司发行了本金488.54万美元（扣除发行折扣后净额442.20万美元）的可转换票据，年利率15%，到期日为2023年1月21日[85] - 公司向Boston Solar首席执行官发行了面值为976,016美元的无担保可转换票据，票面利率为12.5%，公允价值为1,378,111美元，溢价402,095美元[88] - 公司向GHS Investments, LLC发行了1,500股E类优先股，融资总额为1,500,000美元，年股息率为8%[106][107] 股权和证券信息 - 截至2022年3月31日，公司普通股数量为6977.1239万股[17] - 2022年第一季度将11.4117万股优先股转换为285.2925万股普通股[17] - 优先股转换产生263美元影响[19] - 优先股转换，减少100万股[12] - 截至2022年9月30日，公司A类可转换优先股已发行76,108,617股，若全部转换可转换为1,902,715,425股普通股[96][97] - 公司授予首席执行官和总裁各1,000万股A类优先股作为奖金，并附有三年禁售期等限制性条款[98] - 截至2022年9月30日，公司已发行普通股96,742,753股，2022年第三季度因服务或转换发行了超过670万股普通股[111][113][114][115][116][117][118] - 公司潜在稀释性证券总计1,960,883,657股（截至2022年9月30日的九个月）和1,414,572,521股（截至2021年9月30日的九个月）[63] - A类优先股潜在稀释股数为1,902,715,425股（2022年九个月）和1,411,603,075股（2021年九个月）[63] - D类优先股（含应计股息）潜在稀释股数为24,990,298股（2022年九个月）和1,395,349股（2021年九个月）[63] - E类优先股（含应计股息）潜在稀释股数为18,849,185股（2022年九个月），2021年九个月无数值[63] - 可转换票据潜在稀释股数为9,835,125股（2022年九个月）和20,000股（2021年九个月）[63] - 认股权证潜在稀释股数为4,129,091股（2022年九个月），2021年九个月无数值[63] 累计赤字 - 截至2022年3月31日，公司累计赤字为8.758亿美元[17] - 截至2021年12月31日，公司累计赤字为8.616亿美元[17] - 截至2022年3月31日，公司累计赤字为81.9276亿美元[1] - 截至2021年3月31日，公司累计赤字为81.9276亿美元[13] - 2022年第一季度额外实收资本为8.659亿美元[17] 应收账款和存货准备 - 截至2022年9月30日，公司应收账款坏账准备为67,025美元，而2021年12月31日该准备为0美元[52] - 截至2022年9月30日，公司存货跌价准备为223,687美元，而2021年12月31日该准备为0美元[54] 收入确认方法 - 公司采用完工百分比法确认收入，基于实际发生的合同成本占预估总合同成本的百分比来计量[45] - 合同资产中的递延成本为25.16万美元，相关账单总额为31.19万美元[74] 债务和租赁义务 - 可转换票据[19] - 公司有一项面值100万美元的卖方应付票据，公允价值为89.73万美元，截至2022年9月30日流动及长期部分各为46.85万美元[82] - 公司一项本金158万美元的票据，年利率8%，截至2022年9月30日剩余余额115.98万美元列为流动负债[83] - 与收购EnergyWyze相关的初始购买对价义务为450,000美元，其公允价值为339,599美元，截至2022年9月30日剩余公允价值为75,464美元[89] - 公司有一笔10,500美元的可转换票据违约，并被列入流动负债[89][90] - 截至2022年9月30日，Boston Solar的租赁负债现值为1,315,561美元，未来最低经营租赁付款总额为1,547,912美元[91][92][94] 应计费用和关联方交易 - 应计优先股股息为161,136美元[19] - 收购对非控股权益的影响为1,506,751美元[19] - 截至2022年9月30日，公司应计未付高管薪酬为15,431美元，应计未付EnergyWyze经理薪酬为237,469美元[119][120] - 公司首席执行官向Box Pure Air预支了100,000美元，该款项计入关联方预付款[121] 产品和服务保证 - 公司为安装项目提供十年人工保修和两年发电量保证，另提供可选的十年发电量保证，售价为1,000美元[55][56] 会计准则和表外安排 - 公司无任何重大的表外安排[156] - 2022年前九个月及三季度无预期对公司产生重大影响的会计准则更新[157]