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TruGolf(TRUG) - 2022 Q3 - Quarterly Report
TruGolfTruGolf(US:TRUG)2022-11-15 06:26

业务合并相关情况 - 公司与驰杰的业务合并协议于2022年9月26日终止,无需支付任何罚款[88] - 2022年10月15日,公司向发起人两家关联方发行总计1,265,000美元的本票,用于延长合并期[111] 财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日和2021年9月30日止三个月,公司净亏损分别为165,559美元和78,774美元;六个月净亏损分别为319,979美元和95,273美元[94] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日,公司现金分别为514,673美元和877,099美元,总流动负债分别为1,026,513美元和536,712美元,总流动资产分别为129,123,094美元和128,953,272美元[95] - 截至2022年9月30日,公司营运资金赤字为331,863美元,较2022年3月31日减少987,556美元[95] - 2022年9月30日止六个月,经营活动使用现金362,426美元;2021年同期为173,596美元[96] - 2022年9月30日止六个月,投资活动和融资活动无现金流;2021年同期融资活动使用现金为偿还关联方100美元[97] 信托账户相关情况 - 截至2022年9月30日,信托账户中现金和有价证券为128,428,444美元,含自成立以来约667,577美元未实现收益[98] - 截至2022年9月30日,公司信托账户外可用现金为514,673美元[99] 费用与义务相关情况 - 公司估计年度特许经营税义务为200,000美元[98] - 公司预计主要流动性需求包括约400,000美元业务合并相关费用、50,000美元监管报告费用、75,000美元纳斯达克持续上市费用、155,000美元营运资金和20,000美元首席财务官费用[102] 人员费用与股份发行情况 - 公司自2020年8月1日起每月向首席财务官Weixuan Luo支付5000美元服务费,初始业务合并完成或清算后停止支付[106] - 公司将在业务合并后10天内向高管和董事发行总计300,000股合并后股份[106] 贷款相关情况 - IPO完成前,公司发起人同意向公司提供最高500,000美元无息无担保贷款,截至2022年9月30日和3月31日,应付发起人贷款为500,000美元[108] - 为资助初始业务合并交易成本,发起人等可能向公司贷款,最高1,500,000美元的此类营运资金贷款可按每单位10美元转换为私募等价单位[109] 注册权与审查相关情况 - 公司初始股东、发起人和I - Bankers有权根据注册权协议要求公司最多三次注册其持有的证券以供出售[110] - 公司审计委员会将季度审查向发起人、高管、董事及其关联方的付款,并确定报销费用及金额,报销无上限[107] 公司影响因素与信息披露情况 - 公司业务运营结果和完成业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨、通胀等多种因素不利影响[114] - 公司作为较小报告公司,无需提供市场风险相关信息[115] 表外安排情况 - 截至2022年9月30日,公司没有表外安排、承诺或合同义务[112]