公司基本信息与业务布局 - 公司成立于2020年10月，已部署约8800台比特大陆S19j Pro蚂蚁矿机开展比特币挖矿业务[160] - 公司目前使用净碳中和能源，在纽约主要托管设施使用约28兆瓦空间，依赖可再生水电能源[163] - 公司于2021年7月1日与Coinmint签订协议，7200台S19j Pro Antminer机器在其设施安装[207] 比特币挖矿成果 - 2024年和2023年第一季度，公司分别挖出约142和212枚比特币[164] 挖矿收入与成本 - 2023年、2023年第一季度和2024年第一季度，挖矿收入分别为2105.2万、484万和749万美元[165] - 2023年、2023年第一季度和2024年第一季度，每枚挖出比特币价值分别为28487、22830和52746美元[165] - 2023年、2023年第一季度和2024年第一季度，每枚比特币挖矿成本分别为18217、12910和34063美元[165] 外部环境因素 - 截至2024年第一季度的12个月里，电费成本从每千瓦时0.059美元增至0.082美元，涨幅46%[168] - 截至2024年3月31日的过去四个季度，比特币网络全球哈希率分别环比增长18.9%、9.1%、21.6%和19.0%[168] 公司重大事件 - 2022年4月4日，公司与Sphere 3D终止合并协议，Sphere 3D免除公司债务并释放抵押品，公司获85万股受限普通股[173] - 2024年4月19日，公司启动新的市价发行计划，最高募资7000万美元，截至5月9日已售32032股，净收益44958美元[175] 营收情况 - 2024年第一季度总营收749万美元，较2023年同期的507.6万美元增长47.6%，其中挖矿收入增长至749万美元，增幅54.8%，管理服务收入降至0，降幅100%[176] 成本与费用情况 - 2024年第一季度运营总成本905万美元，较2023年同期的676.4万美元增长33.8%，主要因收入成本、行政费用等增加[176] - 2024年第一季度专业费用增至104.8万美元，较2023年同期的44.2万美元增长137.1%，主要因会计、法律服务费及合并相关费用增加[181] - 2024年第一季度投资者和公共关系费用增至88.7万美元，2023年同期为0，因公司2024年2月与一家上市公司合并[182] - 2024年第一季度其他费用为1018.4万美元，较2023年同期的522.2万美元增长95%，主要因有价证券未实现损失、应付票据公允价值变动等[191] 盈利情况 - 2024年第一季度运营亏损156万美元，较2023年同期的168.8万美元减少7.6%；税前亏损1174.4万美元，较2023年同期的691万美元增长70%[176] - 2024年第一季度数字资产未实现收益为170.3万美元，2023年同期为0，因公司实施ASU 2023 - 08准则[189] - 2024年第一季度净亏损1174.4万美元，2023年同期净亏损691万美元[202][217] - 2024年第一季度调整后EBITDA为189.5万美元，2023年同期为423.5万美元[217] 资产与财务状况 - 截至2024年3月31日，公司约有8900台矿机，高于2023年同期的约7400台；2024年第一季度比特币平均价值约5.3万美元，较2023年同期的2.3万美元增长130%[178] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为173.7万美元和91.5万美元，累计亏损分别约为5818万美元和4717.5万美元[199] - 公司认为目前现金水平不足以满足未来至少12个月运营的预期现金需求，可能出售股权或债务证券或签订信贷安排来满足资本需求[200] - 公司与多家销售代理签订协议，可发售最高7000万美元普通股，截至2024年5月9日，协议剩余发售额度为6995.5042万美元[201] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用约98.3万美元，2023年同期为提供约180.7万美元[202][203][204] - 2024年第一季度投资活动净现金为零，2023年同期使用约4.2万美元[202][205] - 2024年第一季度融资活动净现金提供约180.5万美元，2023年同期使用约1.8万美元[202][206] 财务风险与安排 - BTC票据若抵押覆盖率低于110%，公司需提供额外抵押[208] - 公司无表外安排影响财务状况等[209] 会计准则影响 - 公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 08，使数字资产增加73.9万美元[218]