复垦报销与责任相关 - 2022年2月25日，公司因供应协议控制权变更从诺芮特获得1060万美元现金，其中包括850万美元复垦报销欠款全额支付、未开票特定资本支出款项及80万美元额外复垦成本[118] - 截至2022年2月25日，复垦报销的账面价值为900万美元，公司将收到的现金与账面价值的0.5万美元差额计为损失[120] - 诺芮特需在13年内向公司报销1020万美元复垦成本，2022年2月25日已全额支付欠款，不再承担与马歇尔矿相关的责任[122] - 截至2022年2月25日，回收报销款为900万美元，控制权变更时收到850万美元现金，确认损失50万美元[166] 马歇尔矿保证金相关 - 2021年6月7日，监管委员会同意将马歇尔矿保证金从3000万美元降至1660万美元，截至2022年6月30日，公司以受限现金形式存入1000万美元作为抵押[123] 公司盈利情况 - 2022年第二季度和上半年，公司净亏损分别为30万美元和340万美元，而2021年同期净利润分别为1660万美元和3030万美元，主要因Tinuum Group股权收益减少[124] - 2022年第二季度净亏损32.6万美元，2021年同期净利润1659万美元；2022年上半年净亏损335.9万美元，2021年同期净利润3032.7万美元[174] 公司营收情况 - 2022年第二季度，公司总营收为2473.9万美元，较2021年同期的2106.5万美元增长17%，其中消耗品营收为2473.9万美元，增长42%，关联方许可特许权使用费为0，减少100%[126] - 2022年上半年耗材收入为5114.1万美元，较2021年上半年的3594.9万美元增加1519.2万美元，增幅42%[147] - 2022年上半年特许权使用费收入为0，较2021年上半年的772.3万美元减少772.3万美元，降幅100%[147] 消耗品营收增长原因 - 2022年第二季度，消耗品营收增加主要因产品销量增加460万美元和有利的产品定价组合增加约200万美元[127] - 2022年上半年耗材收入增长主要因产品销量增加约950万美元和有利的销售价格约480万美元[148] 消耗品毛利率情况 - 2022年第二季度，消耗品毛利率增加主要因产品销量增加和产品价格上涨，但受原材料价格、运输成本和运营成本上升以及库存采购需求影响[128] 公司运营费用情况 - 2022年第二季度，公司运营费用为756.5万美元，较2021年同期的589.4万美元增长28%，其中工资和福利减少13%，法律和专业费用增加9%，一般和行政费用增加17%，折旧、摊销、损耗和增值减少17%，资产报废义务估计变更损失增加102%[133] - 2022年上半年其他经营费用为1579.5万美元，较2021年上半年的1418.7万美元增加160.8万美元，增幅11%[152] - 2022年上半年工资和福利费用为514.5万美元，较2021年上半年的537.7万美元减少23.2万美元，降幅4%[152] - 2022年上半年法律和专业费用为372.7万美元，较2021年上半年的323.4万美元增加49.3万美元，增幅15%[152] 资产报废义务情况 - 截至2022年6月30日，公司因马歇尔矿复垦未来义务估计变更增加3.4万美元资产报废义务，并确认相应损失；截至2021年6月30日，因复垦范围减少减少190万美元资产报废义务，并确认相应收益[139][140] 其他收入情况 - 2022年Q2其他收入总计241万美元，较2021年Q2的2109.4万美元减少1868.4万美元，降幅89%[141] 股权法投资收益情况 - 2022年上半年股权法投资收益为322.2万美元，较2021年上半年的3974.9万美元减少3652.7万美元，降幅92%[159] 利息费用情况 - 2022年上半年利息费用为17.6万美元，较2021年上半年的133万美元减少115.4万美元，降幅87%[159] 所得税费用情况 - 2022年上半年所得税费用为0，较2021年上半年的490万美元减少490万美元，主要因2022年上半年税前亏损30万美元，而2021年上半年税前收入2150万美元[146] - 2022年上半年无所得税费用或收益，2021年同期为940万美元，2022年上半年税前亏损340万美元，2021年同期税前收入3980万美元[167] Tinuum现金分配情况 - 2022年上半年Tinuum现金分配较2021年同期减少3830万美元，主要因Tinuum Group和Tinuum Services停止运营[178] 现金及受限现金情况 - 现金及受限现金从2021年12月31日的8880万美元增至2022年6月30日的9080万美元[179] 经营活动现金流情况 - 2022年上半年经营活动现金流较2021年同期减少1640万美元，主要因净亏损等因素[180] 预计资本支出情况 - 2022年预计资本支出1100万美元，较2021年的760万美元增加，主要因红河工厂资本改进等[184] 留任协议应付现金情况 - 截至2022年6月30日，修订后留任协议应付现金为250万美元，预计用手头现金支付[186] 未偿还担保债券与受限现金情况 - 截至2022年6月30日，与马歇尔矿和五叉矿相关的未偿还担保债券为2410万美元，受限现金为1000万美元[187] 公司流动性情况 - 截至2022年6月30日，流动性主要来源为手头现金（不含1000万美元受限现金）和运营，主要用途为业务运营费用等[177] 前瞻性陈述相关 - 季报中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，实际结果可能因多种因素与陈述有重大差异[192] - 影响实际结果的因素包括新法规和待决法规的时间、美国政府未颁布有利法规、法律法规等变化、竞争影响等[192] - 提醒不要过度依赖季报中的前瞻性陈述，可查阅公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件[192] - 季报中的前瞻性陈述截至报告日期，除非法律要求，公司无义务更新此类陈述[192] 市场风险披露信息情况 - 较小报告公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[193]