财务数据概述 - 2024年第二季度净收入为3230万美元，摊薄后每股收益0.43美元；调整后净收入为4980万美元，摊薄后每股收益0.66美元，总营收1.985亿美元[1] - 2024年第二季度调整后EBITDA为7190万美元，占总营收的36.2%[1] - 2024年第二季度总营收19.8491亿美元，2023年同期为17.5521亿美元；2024年上半年总营收38.8757亿美元，2023年同期为34.5819亿美元[14] - 2024年第二季度净利润3.2314亿美元，2023年同期为3.2877亿美元；2024年上半年净利润7.0278亿美元，2023年同期为5.0099亿美元[14] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为9.9436亿美元，2023年同期为10.5479亿美元[17] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为3.2684亿美元，2023年同期为2.9935亿美元[17] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为9.375亿美元，2023年同期为2.5亿美元[17] - 2024年第二季度调整后EBITDA为7.1873亿美元，利润率36.2%；2023年同期为6.0397亿美元，利润率34.4%[25] - 2024年上半年所得税支付净额为3.2378亿美元，2023年同期为0.4298亿美元[17] - 2024年上半年利息支付为0.4178亿美元，2023年同期为0.5736亿美元[17] - 2024年上半年净收入为70278000美元，利润率18.1%；2023年同期净收入为50099000美元，利润率14.5%[26] - 2024年上半年EBITDA为111103000美元，利润率28.6%；2023年同期为85501000美元，利润率24.8%[26] - 2024年上半年调整后EBITDA为137780000美元，利润率35.4%；2023年同期为119184000美元，利润率34.5%[26] - 2024年Q2总营收19.8491亿美元，2023年同期为17.5521亿美元；2024年上半年总营收38.8757亿美元，2023年同期为34.5819亿美元[39] - 2024年Q2调整后净收入4.9767亿美元，2023年同期为4.1242亿美元；2024年上半年调整后净收入9.4987亿美元，2023年同期为8.0942亿美元[39] - 2024年Q2调整后每股收益0.66美元，2023年同期为0.55美元；2024年上半年调整后每股收益1.26美元，2023年同期为1.09美元[39] - 2024年第二季度净收入为3231.4万美元，调整后净收入为4976.7万美元[46] - 2023年第二季度净收入为3287.7万美元，调整后净收入为4124.2万美元[46] - 2024年上半年净收入为7027.8万美元，调整后净收入为9498.7万美元[47] - 2023年上半年净收入为5009.9万美元，调整后净收入为8094.2万美元[47] 平台资产情况 - 平台资产同比增长18.5%至1194亿美元，环比增长2.1%，主要由于市场影响净费用8亿美元和季度净流入17亿美元[1] - 年初至今的年化净流入占年初平台资产的6.1%[1] 平台用户与顾问情况 - 第二季度超4300个新家庭和164个新创收顾问加入平台，截至2024年6月30日，平台上有超9200名顾问和超26.1万个投资者家庭[2] - 第二季度现有顾问实现了20.2%的年化产出提升[2] 公司收购事项 - 4月公司签署被GTCR收购的最终协议，交易预计在2024年第四季度完成[2][4] 财务指引情况 - 公司撤回此前提供的所有财务指引[4] 公司资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司总资产为16.17413亿美元，总负债为2.7175亿美元，股东权益为13.45663亿美元[11] 财务指标评估与局限性 - 公司使用调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率评估经营表现、规划预算等[22] - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率有局限性，不能替代GAAP财务分析[22] - 调整后净收入剔除了基于股份的薪酬费用、收购相关无形资产摊销等项目影响[35] - 调整后净收入有局限性，不反映所有现金支出、营运资金需求变化等，且行业内计算方式可能不同[36] 费用相关情况 - 2024年第二季度基于股份的薪酬为3835000美元，占比1.9%；2023年同期为4152000美元，占比2.4%[29][30] - 2024年第二季度并购费用为11002000美元，占比5.5%；2023年同期为 - 140000美元，占比 - 0.1%[29][30] - 2024年上半年基于股份的薪酬为8003000美元，占比2.1%；2023年同期为7974000美元，占比2.3%[32][33] - 2024年上半年并购费用为12090000美元，占比3.1%；2023年同期为173000美元[32][33] - 2024年6月公司向部分董事和员工授予递延现金奖金398000美元，占比0.1%[26][32][33] - 2023年SEC和解应计费用为20000000美元，占比5.8%[26][32][33] - 2023年Q2和上半年分别重新分类770万美元和1400万美元从利差费用到利差收入以净额核算客户账户利息[41] - 2024年Q2员工薪酬调整后为4.5994亿美元，调整前为5.1902亿美元；2024年上半年调整后为9.0302亿美元，调整前为10.1909亿美元[41][43] - 2024年Q2专业费用调整后为6060万美元，调整前为1.2732亿美元；2024年上半年调整后为1.153亿美元，调整前为1.8813亿美元[41][43] - 2024年Q2折旧和摊销调整后为8116万美元，调整前为1.0296亿美元；2024年上半年调整后为1.5858亿美元，调整前为2.0218亿美元[41][43] - 2024年Q2其他费用净额调整后为 - 452万美元，调整前为 - 196万美元；2024年上半年调整后为 - 752万美元，调整前为 - 528万美元[41][43] - 2024年Q2所得税调整后为1.615亿美元，调整前为1.2732亿美元；2024年上半年调整后为3.0824亿美元，调整前为2.4496亿美元[41][43] - 2024年第二季度收购相关摊销费用为218万美元[46] - 2023年第二季度收购相关摊销费用为218万美元[46] - 2024年上半年收购相关摊销费用为436万美元[47] - 2023年上半年收购相关摊销费用为435.4万美元[47] - 2024年第二季度费用调整总计1460万美元[46] - 2023年第二季度费用调整总计341.6万美元[46]