财务数据关键指标变化 - 资产类 - 应收票据本报告期末为4,238,286.59元，上年度期末为427,000.00元，增减变动额为3,811,286.59元，增减变动率为892.57%[9] - 交易性金融资产本报告期末为5,000,000.00元，上年度期末为0，增减变动额为5,000,000.00元[9] - 存货本报告期末为405,475.81元，上年度期末为296,840.85元，增减变动额为108,634.96元，增减变动率为36.60%[9] - 在建工程本报告期末为2,189,295.98元，上年度期末为30,238.28元，增减变动额为2,159,057.70元，增减变动率为7140.15%[9] - 货币资金期末余额为122,596,186.65元，期初余额为142,243,410.45元[18] - 应收账款期末余额为152,682,620.16元，期初余额为134,177,078.45元[18] - 其他应收款期末余额为38,160,947.65元，期初余额为32,059,749.55元[18] - 本报告期末总资产1,275,679,872.10元，上年度末1,243,900,445.90元，同比增长2.55%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末425,260,608.72元，上年度末424,735,417.78元，同比增长0.12%[26] - 长期借款本报告期末为123,684,595.05元，较上年度期末增加37,651,350.71元，增幅43.76%[29] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,045名[12] - 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为10.29%，持股数量为14,031,261股[12] - 吴君晔持股比例为9.37%，持股数量为12,778,864股[12] - 截至2024年3月31日，增持主体合计增持公司股份226,800股，占公司总股本的0.17%，合计增持金额为178.93万元[34] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入162,237,489.94元，上年同期130,988,151.85元，同比增长23.86%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期525,190.94元，上年同期10,517,071.90元，同比下降95.01%[26] - 基本每股收益本报告期0.0039元/股，上年同期0.0771元/股，同比下降94.94%[26] - 加权平均净资产收益率本报告期0.12%，上年同期2.14%，同比下降2.02%[26] - 非流动性资产处置损益 - 13,077.14元，主要系本期处置固定资产所致[26] - 计入当期损益的政府补助165,468.33元，主要系收到研发费用专项补贴等[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 372,664.91元，主要系日常经营产生的营业外支出[26] - 投资收益本报告期为258,964.76元，较上年同期增加958,942.15元，增幅137.00%[29] - 信用减值损失本报告期为 - 1,130,667.31元，较上年同期减少82,206,359.52元，减幅101.39%[29] - 2024年第一季度营业总收入为162,237,489.94元，上期为130,988,151.85元[40] - 2024年第一季度营业总成本为168,257,201.66元，上期为141,234,201.59元[40] - 管理费用为22,408,979.40元，上年同期为22,319,685.46元；研发费用为13,404,087.32元，上年同期为10,317,495.40元；财务费用为3,544,419.69元，上年同期为3,532,905.84元[56] - 投资收益为258,964.76元，上年同期为 - 699,977.39元；信用减值损失为 - 1,130,667.31元，上年同期为81,075,692.21元；资产减值损失为7,140,727.39元，上年同期为 - 56,786,521.09元[56] - 营业利润为683,511.94元，上年同期为13,715,537.12元；利润总额为257,070.03元，上年同期为13,706,958.60元；净利润为2,072,172.57元，上年同期为12,153,190.24元[56] - 归属于母公司所有者的净利润为525,190.94元，上年同期为10,517,071.90元；少数股东损益为1,546,981.63元，上年同期为1,636,118.34元[56] - 综合收益总额本期为2,072,172.57元，上期为12,153,190.24元[57] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为525,190.94元，上期为10,517,071.90元[57] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为1,546,981.63元，上期为1,636,118.34元[57] - 基本每股收益本期为0.0039，上期为0.0771[57] - 稀释每股收益本期为0.0039，上期为0.0771[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 28,231,963.45元，上年同期 - 29,942,874.89元，同比增长5.71%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 28,231,963.45元，较上年同期增加1,710,911.44元，增幅5.71%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 8,619,930.13元，较上年同期增加3,191,714.99元，增幅27.02%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为18,909,472.54元，较上年同期增加26,034,065.80元，增幅365.41%[31] - 经营活动现金流出小计为189,008,514.97元，上年同期为172,584,010.00元；经营活动产生的现金流量净额为 - 28,231,963.45元，上年同期为 - 29,942,874.89元[45] - 投资活动现金流入小计为9,106,578.23元；投资活动现金流出小计为17,726,508.36元，上年同期为11,811,645.12元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8,619,930.13元，上年同期为 - 11,811,645.12元[45] - 筹资活动现金流入小计为73,205,694.24元，上年同期为47,366,174.14元；筹资活动现金流出小计为54,296,221.70元，上年同期为54,490,767.40元；筹资活动产生的现金流量净额为18,909,472.54元，上年同期为 - 7,124,593.26元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17,942,421.04元，上年同期为 - 48,879,113.27元；期初现金及现金等价物余额为130,610,882.23元，上年同期为131,601,593.76元；期末现金及现金等价物余额为112,668,461.19元，上年同期为82,722,480.49元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为156,510,382.30元，上期为131,462,372.00元[57] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,266,169.22元，上期为11,178,763.11元[57] - 经营活动现金流入小计本期为160,776,551.52元，上期为142,641,135.11元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为49,073,095.07元，上期为33,167,961.52元[57] 公司决策事项 - 公司于2024年3月29日决定终止向特定对象发行股票事项，并于4月2日收到深交所终止审核决定[36] - 2023年5月31日召开第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十二次会议，9月8日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案等相关议案[49] - 2023年12月7日收到深交所上市审核中心审核问询函，12月27日提交回复报告及其他相关文件[50] 报告基本信息 - 报告为中达安股份有限公司2024年第一季度报告[58]