公司基本信息 - 公司股份代号为9913[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4][5] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙长沙湾道650号中国船舶大厦10楼1008及1009室[5] - 公司是香港模板承造商，业务包括模板服务、其他建造服务和电子商务业务[6,9,11,14] - 公司为投资控股公司，主要业务为在香港提供模板及建筑服务，在中国从事电子商务业务[73] - 公司于2018年4月16日在开曼群岛注册成立，2020年8月14日完成上市[73] 公司人员架构 - 执行董事为卢汉光先生（主席）和陈美娇女士，非执行董事为陈忠洲先生[3] - 赖益丰先生于2024年4月2日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3] - 沈岳华先生于2024年2月1日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[3] - 梁家栋博士测量师于2024年4月2日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[3] - 姜俊淦先生于2024年2月1日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员[3] - 公司董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[50] - 赖益丰获任独立非执行董事，初始任期两年，自2024年4月2日起，可提前一个月书面通知终止，任期至首次股东周年大会，董事酬金每年150,000港元[58][59] - 赖益丰有超25年金融、会计及公司秘书工作经验，现任汇盈控股财务总监及公司秘书，曾任职中国农业生态[56][59] - 陈诗敏于2020年7月17日获委任为独立非执行董事，有超15年香港会计及核数行业经验[60][62] - 陈诗敏曾任职德勤、通达集团等公司，担任过会计经理、首席财务总监等职[61][62] - 2012年3月无缝绿色及其董事包括陈诗敏被发两份传讯令状，2013年11月陈诗敏辞职，2018年4月相关申索撤销[63][64] - 沈岳华34岁，有丰富金融行业经验和深厚企业管理专业知识[64] - 沈先生自2024年2月1日起任公司独立非执行董事，初始任期两年，可提前一个月书面通知终止，有权获每年150,000港元董事酬金[66] - 谭先生于2019年7月加入公司任项目经理，在建筑行业有逾40年经验[67][68][69] - 曾先生于2019年1月加入公司，有超10年会计及审计经验，为香港会计师公会执业会员等[70][71] - 2024年2月1日沈岳华获委任董事，2月1日姜俊淦辞任董事；4月2日赖益丰获委任董事，4月2日梁家栋辞任董事[76] - 卢汉光和陈诗敏将在2024年股东大会退任并愿重选连任[76] - 沈岳华和赖益丰获委任填补临时空缺，将在2024年股东大会退任并愿重选连任[77] - 每名董事任期自委任日起3年，可连任，任一方提前3个月通知可终止[77] - 截至2024年3月31日，董事和集团职员享有董事及职员责任保险[78][80] - 除财务报表附注27披露外，年末或年内公司及关联方无董事拥有重大权益的重大交易[80] - 董事薪酬详情载于财务报表附注13[81] - 2024财年董事会组成包括2名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事，期间有人员任免[118] - 执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事按三年指定任期委任，董事至少每三年一次在股东大会轮值退任[119] - 公司为董事及高层管理人员购买责任保险，提供履职法律责任保障[119] - 2024财年董事会符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事占董事会人数三分之一，一名具专业资格[119] - 管理层由执行董事及高级行政人员组成，负责执行董事会战略及日常运营[120][121] - 执行董事及高级行政人员定期开会检讨业务表现、协调资源和决策，董事会明确管理权限并定期检讨授权安排[121] - 董事会定期开会讨论制定集团策略、运营及财务表现，董事可亲身或电子通讯参会，每年至少开四次会[121] - 文档列出各董事自上份年报至本年报日期出席董事会会议情况[122] - 2024年2月1日沈岳華先生獲委任為獨立非執行董事，姜俊淦先生辭任[123][127] - 2024年4月2日賴益豐先生獲委任為獨立非執行董事，梁家棟博士辭任[123][127] - 2024财年全体董事确认遵守企业管治守则有关持续专业发展的条文[124] - 公司在董事委任前为其举办培训，让其了解职责及责任[124] - 执行董事盧漢光先生和陳美嬌女士、非执行董事陳忠洲先生通过阅读相关出版物进行持续专业发展[126] - 独立非执行董事陳詩敏女士和沈岳華先生通过出席培训课程和阅读相关出版物进行持续专业发展[126] 公司财务相关 - 核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[4] - 主要往来银行包括渣打银行（香港）有限公司等五家银行[4] - 2024财年公司获授12份新合约，合约总额约6.464亿港元[7,9,13] - 截至2024年3月31日，公司手头有25份合约，未确认合约金额约7.614亿港元[7,9,13] - 2024财年公司完成11项现有项目[13] - 2024财年公司经审核合并收益约为15.388亿港元，较2023财年的约16.235亿港元有所下降[18] - 2024年3月31日手头有25个项目，建造业务带来约12.12亿港元收益，电子商务业务收益约为3.267亿港元[18] - 2024财年毛利约为2.46亿港元，毛利率约为15.9%，较2023财年的约13.6%上升约2.3% [18] - 2024财年其他收入约为40万港元，较2023财年的约2210万港元减少约2170万港元，主要因政府补助减少约2160万港元[18] - 2024财年销售及行政开支约为1.892亿港元，较去年约1.671亿港元上升2200万港元，主要因电子商务业务经营开支增加[18] - 2024财年公司拥有人应占溢利降至约2810万港元，较去年约5350万港元下降47.4% [18] - 撇除政府补贴，2024财年公司拥有人应占经调整溢利约为2810万港元，较去年约3180万港元减少约11.7% [18] - 2024年3月31日公司流动比率为4.4倍，较2023年3月31日的2.8倍上升，主要因贸易应付款项减少[41][43] - 2024年3月31日公司资产负债比率为6.7%，较2023年3月31日的6.5%增加，主要因银行借款增加[41][43] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物约2.276亿港元，2023年3月31日约3.188亿港元；受限制现金约2750万港元，与2023年持平[43] - 2024年3月31日公司资金架构包括约4.795亿港元的权益和约3220万港元的债务[43] - 2024年3月31日公司有1118名雇员，2023年为605名[43] - 2024年3月31日公司概无资金承诺，2023年也无[43] - 2024年3月31日公司有2750万港元银行存款质押以获取银行融资，与2023年持平[44] - 截至2024年3月31日，除财务报表附注30披露外，公司无其他或然负债，2023年情况相同[45] - 2024财年公司无重大投资、附属公司及联属公司的重大收购或出售[46] - 2024年3月31日，银行存款2750万港元用于抵押集团获授银行融资额，与2023年3月31日相同[47] - 2024年3月31日，除财务报表附注30披露者外，集团无其他或然负债，与2023年相同[48] - 截至2024年3月31日，集团五大客户合共占总建造收益约70.1%（2023年：约86.9%），最大客户占总收益约22.0%（2023年：约30.1%）[75] - 截至2024年3月31日止年度，集团五大分包商合共占分包费用总额约52.7%（2023年：约67.7%），最大分包商占分包费用总额约18.1%（2023年：约33.5%）[75] - 截至2024年3月31日止年度，集团五大供应商合共占材料成本总额约66.0%（2023年：59.6%），最大供应商占材料成本总额约27.5%（2023年：约23.5%）[75] - 2024年3月31日止年度，公司外聘核数师中汇安达会计师事务所有限公司，审核服务已付及应付费用为120万港元，非审核服务为零[159] - 2024年3月31日止年度，薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高层管理人员有1人，1,000,001 - 2,000,000港元的有2人[159] - 公司已采纳股息政策，董事会全权酌情宣派及分派股息，末期股息须获股东批准[159] - 董事负责编制截至2024年3月31日止年度财务报表，外聘核数师申报责任声明载于年报第96至103页[160][161] 公司业务风险 - 公司主要收益源于五大客户，若无法维持与他们的业务关系，将对业务和财务表现产生重大不利影响[19][20] - 公司若未能获得新项目，将对业务、经营业绩、财务状况和未来前景产生重大不利影响[21] - 公司在收取客户付款前需产生多项预付成本，现金流量错配或对流动资金和财务状况造成重大不利影响[22] - 公司收益属非经常性，若无法获得新项目，业务、经营业绩、财务状况及未来前景或受重大不利影响[23] - 公司项目越多，预付成本越高，可能导致短期内大量财政资源流出，现金流量及财务状况或变差[25] - 客户支付进度款与公司向供应商及分包商付款可能存在时间错配，影响公司流动资金及财务状况[25] - 公司按估计时间及成本定价，但实际时间及成本可能超预算，影响业务、经营业绩及财务表现[26][27] - 完成项目的实际时间及成本可能受材料及劳工短缺、成本上涨等因素影响，公司或承担额外成本及支付违约金[28] - 建筑项目主要成本为劳工成本，若劳工成本大幅上涨且无法转移，公司财务表现或受负面影响[28] 公司业务优势 - 公司与部分客户及工作伙伴建立超10年工作关系，项目组合增加，合作持续[29][32] - 公司有稳定资深管理团队，与雇员维持良好长期关系，是提供高质量工作及获客户满意的主要因素[30][32] - 2024财年至报告日期，公司已获香港业务运营所需注册及认证，且基本遵守香港适用法律法规[31] 公司股权相关 - 截至2024年3月31日，卢汉光在受控法团权益为4.4675亿股，占比44.6%[83] - 截至2024年3月31日，陈美娇配偶权益为4.4675亿股，占比44.6%[83] - 截至2024年3月31日，卢先生持有信伟全部已发行股本，被视为于信伟持有的所有股份中拥有权益，卢太太作为卢先生配偶，也被视为拥有相关权益[90][91][93][94] - 截至2024年3月31日，信伟持有公司446,750,000股股份，占公司权益约44.6%；卢先生、卢太太因关联关系也对应持有相同数量股份及权益比例[98] - 截至2024年3月31日，中天宏信持有公司139,294,000股股份，占公司权益约13.9%；何俊傑博士因关联关系也对应持有相同数量股份及权益比例[98] - 截至2024年3月31日，中创博利持有公司100,000,000股股份，占公司权益约10.0%；李强因关联关系也对应持有相同数量股份及权益比例[98] - 除上述披露外，截至年报日期，董事不知悉其他人士有须披露权益或淡仓，或直接或间接拥有10%或以上投票权股本权益[99][100] - 截至2024年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[102][104] - 截至2024年3月31日止年度，公司无关联交易或持续关联交易须遵守上市规则第14A章申报、公布或独立股东批准规定[105] - 公司于2024财政年度维持上市规则指定的公众持股量[106] 公司其他事项 - 董事会提呈截至2024年3月31日止年度年报及经审核财务报表[72] - 董事会不建议就截至2024年3月31日止年度派付末期股息[73] - 2024年8月20日至23日暂停办理股东名册登记[74] - 截至2024年3月31日，公司可供分派储备约为3.359亿港元[74] - 购股计划于2020年7月17日通过，有效期10年，截至年报日期无购股期权授出、行使或注销[76] - 2024财政年度，集团参与香港强制性公积金及中国法规下退休福利计划，无参与其他退休金计划[108] - 2024财政年度，无董事或控股股东及紧密联系人在与集团业务竞争业务中拥有权益[108] - 控股股东于2020年7月17日签订不竞争契据，2024财政年度已遵守条款[108] - 2024年3月31日，公司作为担保人，附属公司作为借款人，与银行订立4000万港元、3000万港元、3000万港元融资协议，公司承诺40%、30%、