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庄臣控股(01955) - 2024 - 年度财报
庄臣控股庄臣控股(HK:01955)2024-07-29 16:30

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度,公司收益约1,564.2百万港元,较去年同期约2,280.2百万港元减少约31.4%[27] - 年内溢利约17.3百万港元,较去年同期的30.6百万港元下降约43.5%[27] - 毛利约100.8百万港元,较去年同期约126.4百万港元下降约20.3%[27] - 本年度来自香港特别行政区政府保就业计划补贴及其他政府津贴与去年同期相比减少约4.3百万元[27] - 截至2024年3月31日止年度,公司收益约1,564.2百万港元,较去年减少31.4% [39][46] - 公司整体毛利率由约5.5%上升至6.4% [39][49] - 年内溢利由约30.6百万港元减少约13.3百万港元或43.5%至约17.3百万港元 [39][53] - 截至2024年及2023年3月31日止年度,服务成本分别约为1,463.4百万港元及2,153.8百万港元,分别占相应年度收益约93.6%及94.5%,占比减少约0.9% [47] - 截至2024年3月31日止年度毛利约为100.8百万港元,较上一年度约126.4百万港元减少约25.6百万港元或20.3% [48] - 截至2024年及2023年3月31日止年度,行政开支分别约为87.7百万港元及91.7百万港元,减少约4.0百万港元或4.4% [51] - 截至2024年及2023年3月31日止年度,融资成本分别约为3.0百万港元及6.9百万港元,分别占总收益约0.2%及0.3% [52] - 2024年3月31日,公司资本结构由权益约596.3百万港元、银行及其他借款约17.0百万港元以及租赁负债约8.7百万港元组成 [54] - 2024年3月31日,公司应收账款净额约为260.0百万港元,2023年3月31日为340.4百万港元 [55] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物约为427.0百万港元,2023年3月31日为455.0百万港元;已抵押银行存款约30.5百万港元,2023年3月31日为29.6百万港元;流动比率约为3.2倍,2023年3月31日为2.5倍[56] - 2024年3月31日公司应计费用、其他应付款项及拨备总额约为189.6百万港元,2023年3月31日为280.6百万港元[57] - 2024年3月31日公司银行及其他借款总额约为17.0百万港元,2023年3月31日为28.3百万港元;银行融资总额度约为1,705.0百万港元,其中约1,414.8百万港元尚未动用[59] - 2024年3月31日公司资本负债比率约为4.3%,2023年3月31日为7.5%[60] - 截至2024年及2023年3月31日止年度,公司资本开支总额分别约为20.5百万港元及1.6百万港元[62] - 2024年及2023年3月31日,公司抵押资产账面价值总额为74.5百万港元,2023年3月31日为84.4百万港元[64] - 2024年3月31日,公司履约保函或然负债约为290,110,000港元,2023年为338,766,000港元[65] - 2024年3月31日,公司诉讼估计申索金额约为3,372,000港元,2023年为4,303,000港元[67] - 2024年3月31日,公司有逾4,700名雇员,2023年3月31日逾7,400名雇员[71] - 截至2024年3月31日止年度,公司并无进行任何重大收购及出售或持有任何重大投资[68] 业务线拓展与成果 - 回顧年度内公司成功获得东九龙区最大型地标商场的清洁合约,首次获得九龙区五星级酒店的房务管理合约[28] - 回顧年度后公司获得国际性大型银行等重大项目的清洁合约[28] - 回顧年度内公司成功保持香港机场货运站垃圾运输服务的领先地位[30] - 公司首次以集团子公司-庄臣环保有限公司名义取得大埔区政府废物收集服务五年期合约[30] - 公司首次获得大型厨余回收合约[30] - 公司开展保安业务,逐步退出分销代理业务 [44] 公司荣誉 - 公司获得由香港品牌发展局颁发的「香港服务名牌」奖项[33] 董事任职情况 - 李妍梅女士于2018年7月9日获委任为董事,2019年1月24日调任为非执行董事,自2015年9月25日起担任庄臣的董事[83] - 李詠怡女士于2018年7月9日获委任为董事,2019年1月24日调任为非执行董事,自2018年3月26日起担任庄臣的董事[87] - 王玲芳女士于2018年7月9日获委任为董事,2019年1月24日调任为非执行董事,自2018年3月26日起担任庄臣的董事[92] - 陆雪方先生于2024年7月15日获委任为非执行董事[94] - 范招达先生于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[98] - 官玉燕博士于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[100] - 康锦里先生于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[103] - 梁先生48岁,2019年9月3日获委任为独立非执行董事,在会计等方面有逾26年经验[111][112] - 汝女士49岁,2019年9月3日获委任为独立非执行董事,自2022年4月7日起担任国际商业数字技术有限公司独立非执行董事[115][116] - 封先生51岁,2023年2月加入集团,2023年9月1日担任行政总裁,在多方面拥有逾25年经验[118][119] - 伍振民自2023年9月1日起辭任公司行政總裁,自2023年10月7日起辭任執行董事;金亮和周文杰自2024年6月6日起辭任非執行董事;陸雪方自2024年7月15日起獲委任為非執行董事[139][140] - 截至目前,董事會由十二名董事組成,包括一名執行董事、六名非執行董事及五名獨立非執行董事[140] - 封志宏自2023年9月1日起獲委任為行政總裁並接替伍振民[146] - 伍振民先生自2023年10月7日起辞去董事职务,金亮先生及周文杰先生自2024年6月6日起辞去董事职务[162][173] 董事外部任职情况 - 李妍梅女士自2014年9月起担任香港华发投资控股有限公司董事长兼总经理[84] - 李詠怡女士自2014年起担任粤丰环保电力有限公司执行董事兼主席[88] - 王玲芳女士为粤丰环保的首席财务官及公司秘书[93] - 康先生自2022年3月5日起担任大地国际相关职务,2023年2月28日辞任[107] 企业管治与合规 - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规基础,截至2024年3月31日止年度遵守所有适用守则条文[124] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的守则,截至2024年3月31日止年度董事均遵守规定标准[125] - 公司为可能拥有未公布股价敏感资料的雇员制订书面指引,未发现雇员违反事件[126] - 截至2024年3月31日止年度,董事會遵守上市規則,委任至少三名獨立非執行董事,佔董事會三分之一,且至少一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長[153] - 截至2024年3月31日止年度,举行四次定期董事会会议、三次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东周年大会[156] - 执行董事委任任期为三年,非执行董事(包括独立非执行董事)委任任期为两年[163][164] - 每届股东周年大会上,三分之一董事须轮值退任,每名董事至少每三年轮值退任一次[165] - 李壮博士、颜俊先生、王玲芳女士、陆雪方先生、梁兆康先生及汝婷婷女士须在2024年9月6日股东周年大会上轮值退任及重选连任[165] - 陆雪方先生于2024年7月10日取得上市规则第3.09D条所述法律意见[168] - 截至2024年3月31日止年度,各董事培训类型为参加培训课程和阅读相关资讯[170][171][172] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会,各委员会有书面职权范围[175] - 审核委员会由范招达先生、汝婷婷女士及梁兆康先生三名独立非执行董事组成,范招达先生为主席[176] - 公司每年至少举行四次定期董事会会议,已向全体董事发出至少十四天正式通告[155] - 截至2024年3月31日止年度,审核委员会举行三次会议,审阅集团中期及全年业绩公告等多项内容[178] - 截至2024年3月31日止年度,薪酬委员会举行一次会议,参考执行董事及高级管理层情况审阅薪酬政策并向董事会推荐[181][183] - 截至2024年3月31日止年度,提名委员会举行一次会议,检讨董事会架构等多项内容并认为董事会多元化保持平衡[188] - 公司采用可量化目标,截至2024年3月31日止年度,女性及男性董事比例分别约为38.46%及61.54%,董事会性别多元化达目标[193] - 审核委员会职责包括协助董事会审阅财务资料等,职权范围不低于企业管治守则要求[177] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成,职责包括厘定薪酬组合等,职权范围不低于企业管治守则要求[179][180] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成,职责包括检讨董事会组成等,职权范围不低于企业管治守则要求[184][185] - 公司采纳董事会多元化政策,董事会应每年检讨政策实施及有效性[189] - 公司采纳提名政策,载有董事提名及委任准则、程序和董事会继任计划考虑因素[195] - 提名政策评估候选人考虑多方面因素,包括技能、经验、独立性等[196] - 提名委员会至少每年定期检讨董事会架构、人数、组成及多元化[198] - 提名委员会将适时检讨提名政策以确保其有效性[198] - 董事会负责履行企业管治守则第2部的守则条文第A.2.1条所载职能[200] 公司核心宗旨与价值观 - 公司核心宗旨是为股东谋取更多回报,秉持相关价值观努力创造价值[127]