公司董事责任与报告准确性 - 公司董事对报告内容承担全部责任，确认报告信息准确完整无误导[3] 公司董事信息 - 钟琯因60岁，自2008年5月9日起任独立非执行董事，有超29年会计、审计和税务经验[13] - 赵咏梅56岁，自2014年10月20日起任独立非执行董事，在银行、融资及企业管理方面有逾27年经验[14] - 井宝利59岁，自2021年8月13日起任独立非执行董事，在法律领域有超30年经验[15] - 饶斌59岁，任深圳智讯派副总裁及深莞区域总经理，有超22年广告、媒体推广经验[16] - 公司董事饶彬先生有22年以上广告行业经验，持有华中师范大学中文系硕士学位[42] 市场趋势与行业挑战 - 国内旅游市场预计持续增长，关键趋势包括短途自驾、乡村和自然旅游[18] - 2024年供应链行业面临贸易紧张等挑战，中国仍是科技及电子行业主要参与者[19] - 因经济下行消费疲软，公司农林产品需求持续低迷[22] - 因经济下滑消费者支出低迷，公司农林产品需求仍然疲弱[50] - 因市场不确定性及全球对中国制造业需求下降，公司正关注潜在投资机会以丰富产品组合及扩大收入来源[51] 各业务线收入数据变化 - 截至2024年3月31日止年度，智能广告及铁路媒体服务收入约为7311.6万港元，2023年为1.42228亿港元[23][48] - 截至2024年3月31日止年度，农林产品及消费品销售收入约为196.1万港元，2023年为1831.6万港元[49] - 截至2024年3月31日止年度，供应链产品销售收入为零，2023年为84.6万港元[51] - 截至2024年3月31日止年度，物业商业部分短期租赁收入约为98.9万港元，2023年为114万港元[52] 公司业务优势与发展策略 - 公司附属公司深圳智讯派信息技术有限公司在房地产行业不明朗情况下，凭智能广告和媒体服务保持行业领先地位[47] - 公司为应对挑战，致力于多样化应用大数据及人工智能技术平台，寻找新增长机会[47] - 自2019年推出铁路媒体服务，公司积累专业知识，获高铁资源，正探索相关行业投资机会[47] 公司合规与法律风险 - 公司业务受多种法律法规约束，虽有合规管理，但违规可能导致法律诉讼等后果[29] 公司外汇与库务政策 - 公司交易、资产和负债多以港元、美元和人民币计价，2024年无外汇合约等金融衍生品用于套期保值[36] - 公司采取审慎库务政策，维持现金应付开支，减少外汇风险，超额现金投资于流动收入工具[38] - 集团采取保守库务政策，银行存款多为港元或运营子公司当地货币以降低外汇风险[62] - 集团密切监测外币汇率变动，必要时考虑对冲重大外汇风险[65] 公司财务关键指标变化 - 2024年3月31日，公司现金及银行存款约为816万港元，较2023年3月31日的约1088.2万港元减少约25%[59] - 2024年3月31日，公司流动负债净值约为6229.3万港元，2023年为6084万港元[59] - 2024年3月31日，公司资本负债比率不适用，2023年也不适用[59] 可换股债券发行情况 - 2023年10月23日，公司向四名认购人发行本金总额为199.796万港元的可换股债券[61] - 2023年10月24日，所有可换股债券已按每股兑换股份1港元的初始兑换价兑换为199.796万股兑换股份[61] - 发行可换股债券所得款项净额约199.5万港元已全部用作公司一般营运资金[61] - 2023年10月23日，公司向四名认购人发行本金总额1,997,960港元的可换股票据，初步转换价每股1港元，24日全部转换为1,997,960股股份，所得款项净额约1,995,000港元用于公司一般营运资金[89] 公司物业情况 - 公司拥有位于中国四川省乐山市的物业，占地面积约3111.96平方米，总建筑面积约27134.46平方米[52] 公司营运资金与财务状况 - 董事认为集团有足够营运资金，集团综合财务报表按持续经营基准编制[68] - 董事将实施措施改善集团营运资金和现金流，包括监测开支、改善业务表现和寻求新业务发展[69] - 公司董事将考虑其他融资安排及集资方案以增加集团的资本化/股权，支持集团持续增长[92] - 公司董事将继续实施更强有力的措施改善集团营运资金和现金流，包括密切监控运营费用、改善现有业务表现和寻求新业务发展[94] - 考虑到措施的成功和持续实施，董事认为集团有足够营运资金，按持续经营原则编制综合财务报表合适[96] - 董事会不知悉有对集团按持续基准经营能力产生重大疑问的重大不明朗因素，已按持续经营基准编制综合财务报表[126][129] - 董事评估集团持续经营能力，制定多项计划及措施管理营运资金和改善财务状况[177] - 董事审阅集团自2024年3月31日起不少于12个月的现金流量预测，认为集团有充足营运资金履行财务责任，按持续经营基础编制2023 - 2024年账目合适[177] - 集团将在2024 - 2025年继续执行计划及措施管理营运资金和改善财务状况[177] - 审核委员会认同管理层观点，认为集团有能力持续经营[180] 公司委员会运作情况 - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会举行六次会议，审查财务业绩等[82] - 薪酬委员会成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，负责审查和确定集团董事及高管薪酬政策[82] - 2024年财年，提名委员会召开2次会议审查董事会组成[87] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议[110] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会举行2次会议[114] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行二次会议以审阅公司董事及高级管理层薪酬待遇[141] 公司企业管治相关 - 公司全年遵守香港联交所GEM上市规则附录15企业管治守则要求[71] - 董事会负责公司策略、预算等事务，保障及提升股东权益，履行企业管治职责[75] - 董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[76] - 董事会根据企业管治守则设立审核、薪酬和提名三个委员会[105][107] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[105][107] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会定期或按需审查[113] - 公司采纳提名政策，提名委员会按标准评估候选人并尽职调查[115] - 提名委员会由一名执行董事张炎强（主席）和两名独立非执行董事赵咏梅、井宝利组成[139] - 公司采纳提名政策，提名委员会按此评估候选人并向董事会推荐[144] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会组成符合业务需求并将定期审阅[145] - 公司为董事投购针对法律行动的适当保险，保险范围每年检讨[148][151] - 新董事获就职指引，公司安排培训并鼓励董事持续专业发展[153][156] - 董事会负责按规定编制公司及集团财务报表并确保适时刊发[154][156] - 外部审计师对财务报告的责任载于2024年3月31日止年度集团综合财务报表的独立审计报告[155] - 公司委聘独立专业公司进行内部监控检讨，未识别出重大风险及监控缺陷，董事会认为风险管理及内部监控系统整体有效且足够[164][165] - 董事会检讨集团内部监控制度效益，为避免重大错误陈述等提供合理保障并控制失败风险[131] 公司股息政策 - 公司采用股息政策，董事会可酌情建议派付股息，最终股息需获股东批准，且董事会会不时检讨该政策[166][167] - 公司采纳股息政策，派息建议由董事会决定，末期股息须股东批准[193][195] - 董事会将不时检讨股息政策，但不保证特定期间派付特定金额股息[196] 公司股东沟通 - 股东可将查询寄至公司秘书指定地址，公司秘书负责转发相关通信[170] - 董事会致力与股东保持对话，主席及委员会成员将出席股东大会回答问题[172][174] - 公司重视与股东沟通，维护网站提供公司信息[198] 公司气候相关事务 - 董事会负责监督集团气候相关事务，计划于2040年前实现净零排放目标[183] - 集团批准加快净零承诺及气候行动计划，包括提供低碳产品等五项内容[183] - 董事会主席负责集团战略方向制定与日常管理，董事会每年检讨目标进展[183] 公司合规与报告编制 - 公司已遵守GEM上市规则，财务报告等按规定编制刊发[191] 公司核数费用 - 2024年3月31日止年度，公司支付及应付核数师的核数服务费用为550,000千港元[159] 公司人员情况 - 截至2024年3月31日，集团约有100名雇员，2023年为65名[92] 公司重大事项情况 - 2024年3月31日，集团无重大未偿付资本承担、资产抵押及重大或然负债，2023年亦无[92] - 截至2024年3月31日，集团概无任何外汇合同、利息或货币掉期或其他用作对冲之财务衍生工具[90] 公司董事会运作情况 - 截至2024年3月31日止年度，董事会共举行13次会议[104] - 2023年10月9日，赵新衍先生获委任为董事会主席[104] - 公司未委任行政总裁，业务日常管理由高级管理层执行，执行董事监察[104] 审核委员会相关 - 审核委员会审查核数师不发表意见基准，要求管理解决影响确保下财年无此类声明[70] - 审计委员会同意管理层关于核数师不发表意意见及集团持续经营能力的观点，并要求管理层采取措施避免下一年度出现此类情况[95]