营业收入情况 - 本报告期营业收入90.18亿元，同比增长17.88%；年初至报告期末营业收入300.13亿元，同比增长16.94%[3] - 2023年前三季度营业总收入300.13亿元，2022年同期为256.66亿元[20] - 2023年前三季度营业收入307.63亿元，2022年同期为261.86亿元[41] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -1.58亿元；年初至报告期末归属上市公司股东净利润 -5.92亿元[3] - 2023年前三季度营业利润亏损6.51亿元，2022年同期亏损2.31亿元[23] - 2023年前三季度利润总额亏损6.98亿元，2022年同期亏损2.71亿元[24] - 2023年前三季度净利润亏损5.92亿元，2022年同期亏损2.71亿元[24] - 2023年前三季度综合收益总额亏损5.88亿元，2022年同期亏损2.71亿元[27] - 2023年前三季度净利润亏损6.11亿元，2022年同期亏损3.06亿元[42] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.86亿元，同比减少55.93%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金337.53亿元，2022年同期为277.88亿元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计340.33亿元，2022年同期为279.83亿元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元，2022年同期为11.02亿元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.50亿元，2022年同期为 -21.39亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11.67亿元，2022年同期为 -18.66亿元[33] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元，2022年同期为8.68亿元[46] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.39亿元，2022年同期为 -21.39亿元[47] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为337.53亿元，2022年同期为277.84亿元[46] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为6亿元[45] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为22亿，2022年同期为24.3369413828亿[48] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为24.7669413828亿，2022年同期为35.1326484043亿[48] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为22亿，2022年同期为24.3369413828亿[48] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为33.6650858731亿，2022年同期为40.6557527933亿[48] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11.6650858731亿，2022年同期为 -16.3188114105亿[48] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -73.640038万，2022年同期为1771.740341万[49] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -12.3564894378亿，2022年同期为 -28.8519600971亿[49] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为39.370583245亿，2022年同期为58.3211441558亿[49] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为27.0140938072亿，2022年同期为29.4691840587亿[49] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率 -0.76%，较上年增加2.74个百分点；年初至报告期末为 -2.81%，较上年减少1.59个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产399.61亿元，较上年度末增长1.51%；归属上市公司股东的所有者权益207.53亿元，较上年度末减少2.76%[3] - 2023年9月30日货币资金27.70亿元，较2022年末39.96亿元减少[12] - 2023年9月30日应收账款15.47亿元，较2022年末3878.92万元大幅增加[12] - 2023年9月30日存货26.78亿元，较2022年末25.93亿元略有增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计89.98亿元，较2022年末85.14亿元增长[13] - 2023年9月30日固定资产260.15亿元，较2022年末262.82亿元略有减少[14] - 2023年9月30日在建工程12.61亿元，较2022年末8.94亿元增加[14] - 2023年9月30日短期借款2.00亿元，较2022年末11.06亿元大幅减少[15] - 2023年9月30日应付账款56.80亿元，较2022年末31.16亿元增加[15] - 2023年9月30日长期借款45.39亿元，较2022年末27.52亿元增加[17] - 2023年9月30日货币资金为27.65亿元，2022年12月31日为39.95亿元[35] - 2023年9月30日应收账款为16.36亿元，2022年12月31日为1.81亿元[35] - 2023年9月30日固定资产为250.48亿元，2022年12月31日为252.55亿元[36] - 2023年9月30日短期借款为2.00亿元，2022年12月31日为11.06亿元[37] - 2023年9月30日应付账款为56.27亿元，2022年12月31日为31.01亿元[37] - 2023年9月30日长期借款为45.39亿元，2022年12月31日为27.52亿元[38] - 2023年9月30日资产总计为396.50亿元，2022年12月31日为390.94亿元[36] - 2023年9月30日负债合计191.06亿元，2022年12月31日为179.39亿元[39] - 2023年9月30日所有者权益合计205.44亿元，2022年12月31日为211.55亿元[39] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.86亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数172,191人[8] - 前10大股东中，重庆长寿钢铁有限公司持股20.97亿股，占比23.51%为控股股东[9] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.07元/股，2022年同期为 -0.03元/股[27] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.07元/股，2022年同期为 -0.03元/股[44] 其他综合收益情况 - 2023年其他综合收益的税后净额为425万元[25] 资产处置收益情况 - 2023年前三季度资产处置收益为638.08万元[40] 会计准则执行情况 - 2023年起公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[49]