营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2,989,212,136.56元，同比增长4.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为442,584,209.17元，同比增长15.77%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为86.41亿元，较2022年同期的86.51亿元略有下降[19] - 公司2023年前三季度净利润为12.33亿元，较2022年同期的12.38亿元略有下降[20] - 归属于母公司股东的净利润为10.74亿元，同比下降4.49%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为777,976,359.14元，同比下降10.39%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80.55亿元，较2022年同期的83.36亿元下降3.37%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,050,475,766.50元，同比下降7.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加97.51%，主要因去年同期支付收购营口港集团资产尾款[7] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-67,968,254.46元，较2022年同期的-2,728,616,047.19元大幅改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少489.73%，主要因本年度债券到期偿付[7] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,713,025,806.68元，较2022年同期的696,131,346.45元大幅下降[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-723,684,631.24元，较2022年同期的194,946,973.88元大幅下降[25] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,321,788,866.99元，同比下降6.6%[25] 资产与负债 - 公司总资产为56,181,115,088.51元，同比下降2.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39,372,320,626.04元，同比增长1.88%[4] - 货币资金从5,085,194,083.26元减少至4,348,930,009.45元[14] - 应收账款从2,892,038,334.72元增加至3,529,226,405.79元[14] - 流动负债合计从6,477,798,286.20元减少至4,919,788,406.26元[16] - 非流动负债合计从9,389,601,691.42元减少至8,651,417,224.94元[17] - 未分配利润从3,950,404,277.47元增加至4,606,873,716.10元[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.018451元，同比增长15.77%[4] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为1.13%，同比增加0.13个百分点[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.04元，较2022年同期的0.05元下降20%[21] 非经常性损益与政府补助 - 公司第三季度非经常性损益合计为9,079,509.94元[6] - 公司第三季度计入当期损益的政府补助为9,941,216.32元[5] - 公司第三季度其他营业外收入和支出为1,405,264.77元[6] 研发与销售费用 - 研发费用年初至报告期末减少88.54%，主要因研发项目上年末已基本完成[7] - 销售费用年初至报告期末增加100.00%，主要因本年开展业务推广活动[7] - 2023年前三季度研发费用为46.46万元，较2022年同期的405.56万元大幅下降88.54%[19] 预付款项与应收款项 - 预付款项本报告期末增加96.36%，主要因预付运费增加[7] - 应收款项融资本报告期末增加60.13%，主要因本期收到票据增加及应收票据重分类[8] 短期借款与债券偿付 - 短期借款本报告期末增加100.00%，主要因本年新增财务公司借款[8] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2,497,000,000元，同比下降43.5%[25] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,205,000,000元，同比增长179.2%[25] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为702,819,608.64元，同比下降20.4%[25] 吞吐量与转运量 - 集装箱吞吐量2023年第三季度同比增长8.3%，达到255.5万TEU[11] - 油化品吞吐量2023年第三季度同比增长18.8%，达到1,199.5万吨[11] - 客运滚装车吞吐量2023年第三季度同比增长15.8%，达到27.1万辆[11] - 原油吞吐量增加，主要由于腹地客户原油转运需求增加[12] - 成品油出口增加，受国家政策调整影响[12] - 内贸商品车转运量同比减少，主要受内贸滚装运力不足影响[12] - 外贸商品车转运量增加，得益于新开发的出口品牌车及国际中转业务[12] - 滚装车转运量增加，主要由于「辽鲁跨海」货运市场需求增长[12] 营业成本与税费 - 2023年前三季度营业总成本为70.48亿元，同比下降3.64%，其中营业成本为60.79亿元，同比下降4.41%[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2,040,679,371.52元，同比下降8.1%[24] - 2023年前三季度支付的各项税费为746,396,573.67元，同比增长16.9%[24] 其他综合收益与信用减值损失 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.75亿元，较2022年同期的7666.39万元大幅增长127.7%[21] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-8301.01万元，较2022年同期的-2542.35万元大幅增加226.6%[20]