财务数据关键指标变化 - 2024财年第三季度净销售额增加6950万美元，增幅16%；前九个月净销售额增加2.462亿美元，增幅21%[47] - 2024财年第三季度营业利润增加3560万美元，增幅47%；前九个月营业利润增加6640万美元，增幅32%[48][51] - 2024财年第三季度净利息支出减少290万美元，降幅17%；前九个月净利息支出减少700万美元，降幅14%[48][52] - 2024财年第三季度所得税费用增加910万美元，增幅63%；前九个月所得税费用增加1800万美元，增幅46%[48] - 2024财年第三季度净利润增加2940万美元，增幅66%；前九个月净利润增加5540万美元，增幅46%[48] - 2024年前九个月，经营活动提供的现金增加2880万美元，投资活动使用的现金减少40万美元，融资活动使用的现金为1.346亿美元[56][57][58][59] 债务与融资情况 - 2024年前九个月，公司偿还循环信贷安排下的2500万美元债务，截至6月30日无未偿还借款或信用证，可用借款额度2.5亿美元[54] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷安排下的未偿本金总额为2500万美元；截至2024年6月30日，无未偿金额[69] - 截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司7.00%优先票据的未偿本金价值为8.40亿美元[68] - 截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司债务（不包括循环信贷安排下的借款）的公允价值分别为8.609亿美元和8.30亿美元[69] - 假设利率下降10%，截至2024年6月30日和2023年9月30日，固定利率债务的公允价值将分别增加约1500万美元和1900万美元[69] - 假设利率上升10%，在截至2024年和2023年6月30日的三个月和九个月内，对利息费用和已付利息的影响均不重大[69] 股权回购情况 - 2024年前九个月，公司回购190万股普通股，总成本1.071亿美元，平均股价56.18美元/股[54] 财务契约遵守情况 - 截至2024年6月30日，公司遵守信贷协议中的财务契约，要求保持总净杠杆比率不超过6.00:1.00[60] 关键会计估计情况 - 自2023年9月30日以来，公司关键会计估计无重大变化[62] 公司面临的风险 - 公司在日常业务中面临原材料采购的商品价格风险，会通过锁定价格和提高客户价格来管理成本增加的影响，但可能无法完全转嫁成本上升[66] - 与Active Nutrition International GmbH相关，公司面临因汇率变化导致的未来现金流和收益波动风险[67] - 公司面临多种风险，包括对即饮蛋白奶昔销售的依赖、供应链中断、第三方制造商生产能力、消费者偏好变化等[64] - 公司面临的风险还包括获得额外融资和偿还未偿债务的能力、市场数据准确性、关键会计估计变化等[65] 前瞻性陈述相关 - 公司不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况能够实现或发生，且无义务公开更新前瞻性陈述[64][65]