公司基本信息 - 公司为日海智能科技股份有限公司，股票简称日海智能，代码002313，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为肖建波，主管会计工作负责人为严寒，会计机构负责人为张旭东[1] - 公司控股股东为珠海九洲控股集团有限公司，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会[138] - 公司经营范围包括销售通信配套设备、无线通信设备等多种产品及相关服务，有一般经营项目和许可经营项目[138][139] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 前瞻性陈述说明 - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成实质性承诺[1] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入16.13亿元，同比增长22.75%；归属上市公司股东净利润-3801.66万元，同比增长64.46%[11][15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-1.04亿元，同比下降420.34%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率-20.95%，同比下降3.09%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计164.04万元[14] - 截至报告期末，公司总资产36.81亿元，较上年同期上涨0.76%；归属上市公司股东的净资产1.61亿元，较上年同期下降19.52%[11][15] - 2024年上半年营业收入16.13亿元，同比增长22.75%，主要因无线通信模组业务增加[23] - 营业成本13.19亿元，同比增长22.11%，因营业收入增加[23] - 销售费用5250.13万元，同比增长7.19%，无重大变化[23] - 管理费用9641.83万元，同比增长3.82%，无重大变化[23] - 财务费用5163.29万元，同比增长20.04%，因本期贷款规模增加且结构变化[23] - 所得税费用146.24万元，同比增长84.99%，因部分子公司盈利[23] - 研发投入1.49亿元，同比增长5.53%，无重大变化[23] - 无线通信模组产品收入9.67亿元，占比59.98%，同比增长39.17%[24] - 基础设备产品收入2.11亿元，占比13.06%，同比增长2.54%[24] - 物联网营业收入16.13亿元，同比增22.75%，毛利率18.23%，同比增0.43%[25] - 无线通信模组营业收入9.67亿元，同比增39.17%，毛利率20.09%，同比降2.35%[25] - 国内市场营业收入10.63亿元，同比增19.06%，毛利率15.05%，同比降4.59%[25] - 国外市场营业收入5.50亿元，同比增30.58%，毛利率24.38%，同比增10.48%[25] - 货币资金期末余额2.60亿元，占总资产7.08%，较上年末比重增2.00%[26] - 应收账款期末余额10.93亿元，占总资产29.70%，较上年末比重降2.22%[26] - 合同资产期末余额2.90亿元，占总资产7.89%，较上年末比重增2.92%[26] - 短期借款期末余额14.48亿元，占总资产39.33%，较上年末比重增4.80%[27] - 香港日海总资产1.88亿元，净资产0.28亿元，收益117.01万元，占公司净资产比重17.75%[28] - 以公允价值计量的资产期末余额6058.59万元，主要因债务重组收到抵债信托及股票[29] - 期末货币资金为260,484,739.07元，较期初185,662,033.28元有所增加[111] - 期末应收票据为29,259,112.63元，较期初82,703,994.47元减少[111] - 期末应收账款为1,093,487,470.63元，较期初1,166,408,182.02元减少[111] - 期末预付款项为50,550,376.72元，较期初19,000,807.11元增加[111] - 期末资产总计为3,681,328,461.30元，较期初3,653,636,876.08元增加[112] - 公司2024年上半年末流动资产合计18.0433706075亿元，较期初14.7070245914亿元增长22.68%[115] - 2024年上半年末流动负债合计33.2353436973亿元，较期初32.6323443194亿元增长1.85%[113] - 2024年上半年末非流动负债合计2.0136572941亿元，较期初1.9617673287亿元增长2.64%[113] - 2024年上半年末负债合计35.2490009914亿元，较期初34.5941116481亿元增长1.89%[113] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计1.6134434777亿元，较期初2.0047997547亿元下降19.52%[113] - 2024年上半年末所有者权益合计1.5642836216亿元，较期初1.9422571127亿元下降19.46%[113] - 2024年上半年末资产总计24.2803996743亿元，较期初20.9603988550亿元增长15.84%[115] - 2024年上半年末母公司货币资金期末余额为1.6110479967亿元，较期初0.5371803572亿元增长200%[114] - 2024年上半年末应收票据为280.550748万元，较期初1990.643165万元下降85.91%[115] - 2024年上半年末应收账款为2.5014623146亿元，较期初3.4670673482亿元下降27.85%[115] - 2024年上半年营业总收入16.13亿元，2023年同期为13.14亿元，同比增长22.75%[118] - 2024年上半年营业总成本16.50亿元，2023年同期为13.97亿元，同比增长18.11%[118] - 2024年上半年营业利润亏损2837.51万元，2023年同期亏损1.11亿元，亏损幅度收窄[118] - 2024年上半年净利润亏损3806.25万元，2023年同期亏损1.07亿元，亏损幅度收窄[119] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1015元，2023年同期为 -0.2857元[119] - 母公司2024年上半年营业收入1.83亿元，2023年同期为1.85亿元，同比下降0.82%[120] - 母公司2024年上半年营业成本1.71亿元，2023年同期为1.57亿元，同比增长8.88%[121] - 母公司2024年上半年营业利润亏损3683.93万元，2023年同期亏损212.88万元，亏损幅度扩大[121] - 母公司2024年上半年净利润亏损4504.69万元，2023年同期亏损416.74万元，亏损幅度扩大[121] - 母公司2024年上半年综合收益总额亏损4504.69万元，2023年同期亏损416.74万元，亏损幅度扩大[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计16.23亿元，2023年同期为17.48亿元；经营活动现金流出小计17.27亿元，2023年同期为17.16亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，2023年同期为0.33亿元[123] - 2024年半年度投资活动现金流入小计330.72万元，2023年同期为1273.34万元；投资活动现金流出小计2650.74万元，2023年同期为2293.79万元；投资活动产生的现金流量净额为-2320.02万元，2023年同期为-1020.45万元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计10.10亿元，2023年同期为8.65亿元；筹资活动现金流出小计8.63亿元，2023年同期为9.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，2023年同期为-1.04亿元[124] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-441.92万元，2023年同期为-151.08万元；现金及现金等价物净增加额为1546.94万元，2023年同期为-8313.13万元；期末现金及现金等价物余额为1.26亿元，2023年同期为1.79亿元[124] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计2.68亿元，2023年同期为23.50亿元；经营活动现金流出小计1.42亿元，2023年同期为25.29亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，2023年同期为-1.79亿元[125] - 2024年半年度母公司投资活动现金流出小计151.09万元，投资活动产生的现金流量净额为-151.09万元[126] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计30.60亿元，2023年同期为3.96亿元；筹资活动现金流出小计31.54亿元，2023年同期为2.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.94亿元，2023年同期为1.22亿元[126] - 2024年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为206.59万元，2023年同期为-126.32万元；现金及现金等价物净增加额为3290.08万元，2023年同期为-5764.30万元；期末现金及现金等价物余额为5990.51万元，2023年同期为2868.39万元[126] - 2024年半年度合并所有者权益期初余额中，股本为3.74亿元，资本公积为20.58亿元，其他综合收益为-1.75亿元，盈余公积为0.60亿元，未分配利润为-21.17亿元，少数股东权益为-0.63亿元，所有者权益合计为1.94亿元[127] - 本期综合收益总额减少39135627.70元，归属于母公司所有者权益的综合收益总额减少14780519.63元[128][130] - 本期所有者权益合计减少121834098.24元[130] - 上年期末所有者权益合计为655273242.19元，本期期初为646295242.19元，本期期末为524461143.95元[130][132] - 股本金额为374400000元，本期无增减变动[130] - 资本公积为2057734085.05元，本期无增减变动[130] - 库存股本期无相关数据体现[130] - 其他综合收益上年期末为 - 87800038.63元，本期减少14780519.63元[130] - 盈余公积为60340732.10元，本期无增减变动[130] - 未分配利润本期增加106967056.53元[130] - 少数股东权益本期减少86522.08元[130] - 2024年上半年初所有者权益合计为1144927377.57元[136] - 2024年上半年末所有者权益合计为1140759994.64元[137] - 2024年上半年所有者权益减少4167382.93元[136] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4167382.93元[136] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3元[136] - 股本金额为374400000.00元，2024年上半年无变动[133][134][135][136][137] - 资本公积为2357643728.20元，2024年上半年无变动[133][134][135][136][137] - 盈余公积为60340732.10元，2024年上半年无变动[133][134][135][136][137] - 2024年初未分配利润为 - 1647457082.73元[136] - 2024年上半年末未分配利润为 - 1651624465.66元[137] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数37440.00万股，注册资本为37440.00万元[138] 主营业务情况 - 公司主营业务分无线通信模组、通信设备、通信工程服务三个板块[15] - 无线通信模组业务提升车载大客户份额、扩大网通和智能客户基础、重启电力市场，新品开发推广有序进行[16] - 通信设备业务推出储能相关产品，国内市场挖掘运营商及国内外客户需求，后续加强供应商管理优化[16] - 通信工程服务业务建立高效市场机制，聚焦运营商市场，在铁塔市场取得突破，开拓新省级运营商客户[17] - 通信服务业务覆盖全国28个省、自治区和直辖市，各地市场份额逐步提升[19] - 公司在数据中心配套产品开发方面推出液冷机柜及密封通道等产品解决方案，提高数据中心能源利用水平[56] 会计差错更正 - 2024年3月公司对2020 -