财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司现金为84,945美元，较2022年12月31日的89,806美元有所下降[4] - 2023年上半年销售额为344,819美元，较2022年同期的145,093美元增长137.65%[15] - 2023年上半年毛利润为150,714美元，较2022年同期的16,658美元增长804.75%[16] - 2023年上半年运营亏损为368,436美元，较2022年同期的1,159,515美元有所收窄[18] - 2023年上半年综合净亏损为433,324美元，较2022年同期的948,376美元有所减少[18] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损15,085,002美元，股东赤字为1,971,556美元[12][13] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为249,184美元，较2022年同期的1,401,402美元有所减少[29] - 2023年和2022年上半年的股份支付费用分别为91,531美元和96,915美元[48] 股权结构相关 - 截至2023年6月30日，公司授权普通股为25,000,000股，已发行和流通股为3,597,442股[11] - 2022年1月28日，前母公司以600万澳元现金出售公司100%股份，2月2日，公司向前母公司发行111,261份购买普通股的认股权证，截至2023年6月30日，未行使认股权证数量为111,261份[45][46] - 2022年3月1日，公司与两名顾问达成咨询服务协议，完成至少500万美元融资后，顾问每人将获179,510份认股权证，每份认股权证可按0.02新谢克尔的行权价购买一股普通股，认股权证公允价值为每份19.4万美元[47] - 2023年7月31日，公司完成首次公开募股，发行并出售1,950,000股普通股，获得约780万美元的总收益[37] - 2022年2 - 5月，公司与投资者达成SAFE协议，最高募资250万美元，截至2022年12月31日，已获约151.4928万美元，2023年7月31日，SAFE协议自动转换日期延至10月31日，151.4928万美元转换为504,976股普通股[53][59] - 2023年7月31日，公司IPO发行195万股普通股，每股4美元，承销商有45天内最多购买29.25万股的超额配售权，公司获毛收入约780万美元，净收入约600万美元[60][61] - 2023年9月20日，公司董事会向员工、董事和顾问分别授予366,171份期权、146,606份认股权证，行权价均为1.275美元，有效期5年[67][69] 融资与费用相关 - 公司自成立以来持续亏损且经营活动现金流为负，管理层预计在产生可观收入前需额外融资[38] - 公司与承销商Aegis Capital Corp.的承销补偿包括8.0%的承销折扣、1.0%的非报销费用津贴，还将支付10万美元费用，此外，公司将发行相当于发行普通股总数5.0%的认股权证给Aegis[50][51] 特许权与信贷相关 - 公司需按3%-3.5%的比例就以色列创新局（IIA）资助开发产品的销售额支付特许权使用费，最高达所获IIA研发资助的100%，截至2019年12月31日，获IIA资助总额74.8万美元，截至2023年6月30日，含应计利息的最大义务为78.1万美元[43][44] - 2023年6月26日，公司将与Medigus的信贷额度协议金额增至最高74.5万美元，截至2022年12月31日，公司从Medigus获得50万美元，截至2023年6月30日，获得74.5万美元，差额12,167美元记为资本投入[52] - 2023年8月1日，公司偿还Medigus信贷额度74.5万美元，并额外支付4万美元[65]