供应合同和战略融资 - 公司与FCA和SK On签订了CSPG天然石墨阳极产品的供应合同[106][107] - 公司正在为科勒石墨矿床进行战略融资评估[116] 政策支持 - 美国政府出台了一系列政策支持国内关键矿物的生产,包括电动车税收抵免等[119][120][121][122] 生产计划 - 公司正在建设Kellyton石墨厂的试生产线,预计2024年第四季度投产[110] - 公司调整了Kellyton石墨厂一期建设计划,预计2026年开始生产[112] 融资情况 - 公司通过ATM融资方式共筹集了80万美元[126] 费用情况 - 公司产品开发和一般管理费用有所下降[129][131] - 公司勘探费用略有下降[130] - 公司其他费用增加,主要是原材料库存销售和减值[127][128] - 公司在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间的其他费用净额分别为100万美元和90万美元,与2023年同期相比分别增加了140万美元和190万美元[132] 现金流情况 - 公司在2024年6月30日结束的六个月期间的经营活动现金净流出为520万美元,较2023年同期减少370万美元,主要是由于原材料采购减少190万美元、与产品开发相关的第三方服务减少100万美元以及销售原材料库存收到的现金增加20万美元[133] - 公司在2024年6月30日结束的六个月期间的投资活动现金净流出减少4860万美元,主要是由于资本支出减少,因为公司正在寻求额外融资以为Kellyton石墨厂一期建设提供资金[134] - 公司在2024年6月30日结束的六个月期间的筹资活动现金净流入减少220万美元,主要是由于根据ATM发行协议出售的普通股股数较少,交易量和平均股价较2023年同期有所下降[135] 持续经营能力 - 公司自2009年以来一直没有记录到营业收入,截至2024年6月30日,流动负债超过流动资产[136] - 公司依靠股权和债务融资以及资产出售来为其运营提供资金,在2024年6月30日及之后,公司继续进行Kellyton石墨厂的建设活动,但这些活动已大幅减少,直到获得完成一期建设所需的额外资金[137,138] - 截至2024年6月30日,公司的现金余额约为320万美元,在2024年6月30日结束的六个月期间,公司根据ATM发行协议出售了180万股普通股,获得净收益80万美元[140] - 公司预计将继续亏损,直到Kellyton石墨厂投产,公司将继续依靠债务和股权融资为其运营和业务计划提供资金[142] - 公司能否获得足够的资金来完成Kellyton石墨厂一期建设存在不确定性,如果无法获得所需资金,公司可能需要减少或大幅削减运营、改变业务发展策略、调整建设时间表或暂停一期建设[142]