公司注册成立及首次公开募股 - 公司于2021年6月11日在开曼群岛注册成立，目的是进行业务合并[215] - 公司于2021年11月15日完成首次公开募股，共募集3亿美元[216,219] - 公司将首次公开募股所得资金存入信托账户，用于未来业务合并[219] 业务合并延期 - 公司于2023年2月3日和2023年10月27日分别召开股东大会，批准将业务合并期限延长至2024年5月15日[222,224] - 公司于2023年11月8日终止与Qenta的业务合并协议[229,230,231] 财务状况 - 公司2024年6月30日季度净亏损约80.9万美元，主要包括行政费用、衍生工具公允价值变动等[233] - 公司2024年6月30日现金约32.4万美元，流动负债超流动资产约450万美元[237] - 公司在首次公开募股前的流动性需求通过赞助商支付25,000美元和131,517美元贷款解决[238,239] - 公司发行了1,500,000美元的可转换承兑票据给赞助商作为额外营运资金[240] - 公司将部分可转换承兑票据以公允价值计量,部分以面值计量[241,243] - 公司存在持续经营能力的重大不确定性,但有赞助商提供的营运资金贷款支持[244] 其他事项 - 公司未发生任何资产负债表外安排[245] - 公司未有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[246] - 公司与赞助商签有每月15,000美元的行政服务协议[247] - 包销商获得的包销佣金为16,500,000美元,其中5,220,000美元已支付,剩余11,280,000美元将在完成首次业务合并时支付[248,249] - 公司与一家包销商修改了延期包销费用的协议[250] - 公司已修订并重述了公司章程和章程[3.1] - 公司签署了不赎回和股份转让协议[10.1] - 公司首席执行官和首席财务官分别出具了根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条和第906条的证明[31.1][31.2][32.1][32.2] - 公司提交了内联XBRL格式的财务报表文件[101.INS][101.SCH][101.CAL][101.DEF][101.LAB][101.PRE][104]