财务状况 - 公司现金及现金等价物从2023年9月30日的433,000美元增加至2024年6月30日的9,201,000美元[21] - 公司发行新股筹集资金10,713,000美元[27] - 公司现金和现金等价物中有604,500美元用于未来咖啡厅投资[47] - 公司2024年6月30日的存货余额为39.9万美元，较2023年9月30日的82.2万美元有所下降[51] - 公司2024年6月30日的固定资产净值为2.8万美元，较2023年9月30日的2.8万美元基本持平[52] - 公司2024年前9个月的折旧费用为9万美元，较2023年同期的6万美元有所增加[53] - 公司于2024年2月15日与投资者签订了30亿美元的备用股权购买协议,可在24个月内分批发行B类普通股[76,77,78,79] - 公司已收到投资者的3次预付款,总计300万美元,并于2024年5月开始分期偿还,截至2024年6月30日尚有233.3万美元未偿还[80,81,82,83] - 公司还有53,000美元的Stripe Capital贷款,总短期贷款余额为2,386,000美元[88] - 公司存在与关联方的往来款项,包括应收款和应付款[90,91,92,93,94,95] 经营业绩 - 公司收入从2023年同期的1,310,000美元增加至2024年同期的1,443,000美元[23] - 公司毛利从2023年同期的698,000美元增加至2024年同期的1,014,000美元[23] - 公司研发费用从2023年同期的317,000美元增加至2024年同期的386,000美元[24] - 公司销售及营销费用从2023年同期的50,000美元增加至2024年同期的237,000美元[24] - 公司一般及行政费用从2023年同期的944,000美元增加至2024年同期的1,286,000美元[24] - 公司净亏损从2023年同期的663,000美元增加至2024年同期的1,313,000美元[25] - 公司2024年前9个月的净亏损为518.1万美元,每股亏损0.07美元[72] 业务发展 - 公司业务涵盖送货、商业清洁、餐饮服务和定制开发等多个领域,在80多个美国城市部署了机器人解决方案[38] - 公司产品和服务面临着技术变革和市场需求变化的风险,需要不断适应和改进[39] - 公司于2023年5月开设了ClouTea互动机器人奶茶店,但由于租约终止而于2024年7月31日停止运营[63] - 公司收到ClouTea所在地的房东通知,将于2024年7月31日终止租约,ClouTea自此停止运营,正在评估搬迁成本和对业务的潜在影响,预计不会对公司财务状况或经营业绩产生重大影响[102] 会计政策 - 公司采用了新兴成长公司的会计准则过渡期,财务报表可能与公众公司不完全一致[40][41][42] - 公司采取积极的信用风险管理措施,包括信用额度、持续监控和健全的审批流程[49] - 公司采用标准成本法对存货进行估值,并根据未来需求和市场状况调整至可变现净值[50] - 公司定期评估存货状况并计提存货跌价准备,以确保存货价值的准确性[50] - 公司于2022年10月进行4:1的正向股票拆分,并将普通股重新划分为A类和B类[54] - 公司在2024年6月30日及2023年6月30日结束的9个月期间的税收费用与21%的美国联邦法定税率存在差异,主要是由于州所得税、不可抵扣的高管薪酬和交通福利的税务影响[74] - 公司在2024年6月30日及2023年6月30日结束的9个月期间均录得零所得税收益/(费用),且由于两个年度持续经营亏损,实际税率不适用[74] - 公司在2024年第三季度录得税收费用,原因是部分递延税务资产的转回,这是由于公司预测未来应纳税所得额可能性降低而导致[74] - 公司截至2024年6月30日及2023年6月30日没有重大不确定税务头寸,且没有计提相关利息和罚款[75] 其他事项 - 公司还与Revere Securities签订了财务顾问协议和佣金协议,为公司提供相关服务[86,87] - 公司租赁了办公场所,并于2024年7月收到业主终止租约的通知[96,97,98,99] - 公司于2024年4月30日终止了在德克萨斯州奥斯汀的办公室租赁[101] - 作为小型报告公司,无需披露市场风险的定量和定性信息[160]