公司基本信息 - 公司股票简称天源环保，代码301127，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为黄昭玮[8] - 董事会秘书为邓玲玲，联系地址为湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦，电话027 - 82867011，传真027 - 82867011，电子信箱denglingling@china - tyep.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入808,714,467.58元，较上年同期增长28.24%[13] - 归属于上市公司股东的净利润119,808,060.06元，较上年同期增长47.54%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,385,490.64元，较上年同期增长51.57%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -238,194,835.48元，较上年同期减少528.49%[13] - 基本每股收益0.29元/股，较上年同期增长45.00%；稀释每股收益0.29元/股，较上年同期增长45.00%[13] - 加权平均净资产收益率为4.56%，较上年同期增加0.76%[13] - 本报告期末总资产6,125,082,026.20元，较上年度末增长7.33%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,681,652,556.43元，较上年度末增长3.13%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入80,871.45万元，较上年同期增加28.24%[27] - 2024年上半年归属上市公司股东的净利润为11,980.81万元，较上年同期增加47.54%[27] - 2024年上半年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为11,738.55万元，较上年同期增加51.57%[27] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为268,165.26万元，较上年末增加3.13%[27] - 2024年6月末总资产612,508.20万元，较上年末增长7.33%[27] - 公司营业成本533,454,034.31元，较上年同期增加20.50%[27] - 公司销售费用18,139,237.16元，较上年同期减少13.70%[27] - 公司财务费用25,110,720.91元，较上年同期增加1,053.51%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为141,860,407.71元，较上期223,661,749.43元减少36.57%[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -381,373,318.96元，较上期 -56,491,101.94元减少575.10%[28] - 投资收益金额3,310,093.42元，占利润总额比例2.18%[31] - 资产减值 -6,737,000.38元，占比 -4.43%[31] - 信用减值损失 -13,662,163.94元，占比 -8.99%[31] - 货币资金本报告期末为1,522,431,294.12元，占总资产比例24.86%，上年末占比33.48%，比重减少8.62%[33] - 应收账款本报告期末为477,441,954.61元，占总资产比例7.79%，上年末占比8.70%，比重减少0.91%[33] - 合同资产本报告期末为343,077,740.04元，占总资产比例5.60%，上年末占比3.79%，比重增加1.81%[33] - 报告期投资额为267,985,834.41元，上年同期投资额为232,369,835.73元，变动幅度15.33%[34] - 固定资产本报告期末为160,931,243.53元，占总资产比例2.63%，上年末占比2.24%，比重增加0.39%[33] - 本报告期末流动比率2.20，较上年末的2.57下降14.40%[128] - 本报告期末资产负债率55.54%，较上年末的53.72%上升1.82%[128] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润11738.55万元，较上年同期的7744.6万元增长51.57%[128] - 本报告期EBITDA全部债务比10.89%，较上年同期的24.34%下降13.45%[128] - 本报告期利息保障倍数3.77，较上年同期的10.77下降65.00%[128] - 本报告期现金利息保障倍数 -3.30，较上年同期的 -0.64下降415.63%[128] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.62，较上年同期的14.26下降67.60%[128] - 本报告期末货币资金1522431294.12元，较期初的1910533847.37元减少[130] - 本报告期末资产总计6125082026.20元，较上年末的5706641380.11元增加[131] - 2024年上半年营业总收入为8.0871446758亿元，2023年上半年为6.306366784亿元，同比增长28.24%[136] - 2024年上半年末负债合计为34.0191371366亿元，期初为30.6563467018亿元，增长11%[132] - 2024年上半年末所有者权益合计为27.2316831254亿元，期初为26.4100670993亿元，增长3.11%[132] - 2024年上半年末资产总计为44.5658270706亿元，期初为44.2727828294亿元，增长0.66%[134] - 2024年上半年末流动负债合计为12.3765236593亿元，期初为11.3659499497亿元，增长8.9%[132] - 2024年上半年末非流动负债合计为21.6426134773亿元，期初为19.2903967521亿元，增长12.19%[132] - 2024年上半年末应收账款为6.6250634023亿元，期初为7.2065093715亿元，下降8.07%[134] - 2024年上半年末长期借款为12.3225613806亿元，期初为10.4425426884亿元，增长18%[132] - 2024年上半年末应付债券为7.8244273825亿元，期初为7.5965202121亿元，增长2.99%[132] - 2024年上半年末股本为4.20233048亿元，期初为4.202308亿元，增长0.0005%[132] - 公司2024年上半年营业收入8.09亿元，2023年同期为6.31亿元[137] - 2024年上半年营业总成本6.40亿元，2023年同期为5.21亿元[137] - 2024年上半年营业利润1.52亿元，2023年同期为1.02亿元[137] - 2024年上半年利润总额1.52亿元，2023年同期为1.01亿元[137] - 2024年上半年净利润1.21亿元，2023年同期为0.82亿元[138] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润1.20亿元，2023年同期为0.81亿元[138] - 母公司2024年上半年营业收入4.26亿元，2023年同期为2.82亿元[140] - 母公司2024年上半年营业利润2265.41万元，2023年同期为1629.14万元[140] - 母公司2024年上半年利润总额2251.94万元，2023年同期为1606.68万元[140] - 母公司2024年上半年净利润1633.55万元，2023年同期为1532.69万元[140] - 2024年半年度经营活动现金流入小计202,844,885.33元，较2023年半年度的290,991,146.61元有所下降[142] - 2024年半年度经营活动现金流出小计441,039,720.81元，较2023年半年度的328,890,828.89元有所上升[142] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -238,194,835.48元，2023年半年度为 -37,899,682.28元[142] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2,946,943.22元，较2023年半年度的3,016,666.64元略有下降[143] - 2024年半年度投资活动现金流出小计287,985,834.41元，较2023年半年度的245,269,835.73元有所上升[143] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -285,038,891.19元，2023年半年度为 -242,253,169.09元[143] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计331,927,043.22元，较2023年半年度的366,980,000.00元有所下降[143] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计190,066,635.51元，较2023年半年度的143,318,250.57元有所上升[143] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为141,860,407.71元，2023年半年度为223,661,749.43元[143] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -381,373,318.96元，2023年半年度为 -56,491,101.94元[143] - 2024年期初余额中股本为420,230,800.00元，资本公积为205,499,622.44元，其他权益工具为1,125,748,659.85元等[147] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额为119,808,060.06元，所有者投入和减少资本相关变动涉及金额如2,248.00元、 - 6,450.27元等[147] - 2024年期末余额中股本为420,233,048.00元，资本公积为205,493,172.17元，其他权益工具为1,132,767,849.61元等[151] - 2023年末余额中股本为418,405,800.00元，资本公积对应数据为1,095,548,114.85元等[152] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额为81,204,153.12元，所有者投入和减少资本相关变动涉及2,000,000.00元、19,902,099.98元等[153] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 20,911,540.00元[154] - 2024年期末余额中股本为420,405,800.00元，资本公积为1,115,450,214.83元等[156] - 2024年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额涉及2,000,000.00元、19,902,099.98元、11,980,000.00元[153] - 2024年会计政策变更使相关数据减少43,916.06元[152] - 2024年少数股东权益本期增减变动金额为524,113.75元[152] - 公司2024年上半年末股本为420,233,048.00元，较上年末增加2,248.00元[158][160] - 2024年上半年末资本公积为1,132,767,849.61元，较上年末增加7,019,189.76元[158][160] - 2024年上半年末库存股为97,387,595.21元，较上年末增加45,499,865.30元[158][160] - 2024年上半年末未分配利润为745,651,845.43元，较上年末增加16,335,485.01元[158][160] - 2024年上半年