报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 财务数据概况 - 营业收入为822,955,354.59元，较上年同期增长17.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为62,572,672.56元，较上年同期下降12.47%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,340,830.84元，较上年同期下降14.86%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 32,943,803.56元，较上年同期下降116.83%[10] - 基本每股收益为0.29元/股，较上年同期下降12.12%[10] - 稀释每股收益为0.29元/股，较上年同期下降12.12%[10] - 加权平均净资产收益率为4.37%，较上年同期下降1.16%[10] - 总资产为3,142,109,490.01元，较上年度末增长5.77%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,418,388,299.13元，较上年度末下降1.81%[10] - 本报告期营业收入822,955,354.59元，同比增长17.25%；营业成本684,029,047.09元，同比增长24.88%[29] - 销售费用12,690,670.72元，同比下降47.66%；管理费用40,014,081.70元，同比增长38.46%[29] - 财务费用2,384,688.84元，同比增长110.79%；所得税费用10,790,125.78元，同比下降29.91%[29] - 研发投入20,910,397.50元，同比下降7.32%；经营活动现金流量净额-32,943,803.56元，同比下降116.83%[29] - 投资活动现金流量净额-265,162,297.42元，同比下降1,063.93%；筹资活动现金流量净额-66,510,565.70元，同比下降97.90%[29] - 纺织机械设备营业收入577,271,818.90元，占比70.15%，同比增长4.76%；其他业务营业收入245,683,535.69元，占比29.85%，同比增长62.87%[31] - 境内营业收入742,434,238.30元，占比90.22%，同比增长25.88%；境外营业收入80,521,116.29元，占比9.78%，同比下降28.17%[31] - 纺纱设备营业收入437,709,580.37元，占比53.19%，同比增长0.21%；织造设备营业收入139,562,238.53元，占比16.96%，同比增长22.19%[31] - 本报告期末货币资金8.02亿元，占总资产25.53%，较上年末比重降12.83%；应收账款5.60亿元，占比17.82%，比重升3.68%[34] - 交易性金融资产期初1.01亿元，本期公允价值变动损益56.54万元，本期购买7.43亿元、出售5.20亿元，期末3.24亿元[35] - 其他权益工具投资期初5003.29万元，计入权益的累计公允价值变动244.45万元，期末5247.74万元[35] - 截至报告期末，货币资金1.47亿元、应收票据2.64亿元、固定资产1.61亿元、无形资产190.47万元权利受限，合计5.73亿元[36] - 境内外股票力帆科技最初投资成本50.15万元，报告期损益2.93万元，期末账面价值43.27万元[37] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额3.09亿元，净额2.53亿元，本期已使用3871.14万元，累计使用2.66亿元，尚未使用5312.49万元[38] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.96亿元，净额2.90亿元，本期已使用260.34万元，累计使用1.20亿元，尚未使用1.77亿元[38] - 募集资金合计总额6.04亿元，净额5.43亿元，本期已使用4131.48万元，累计使用3.86亿元，尚未使用2.30亿元[38] - 2024年上半年公司募投项目投入金额4131.48万元，截至期末累计投入32422.79万元[39] - 智能纺机装备制造基地建设项目承诺投资36956.90万元，截至期末投资进度43.40%，预计2025年6月1日达到预定可使用状态[39] - 营销网络信息化平台项目承诺投资3998.00万元，截至期末投资进度101.36%，已于2023年1月31日达到预定可使用状态[39] - 杭州研发中心建设项目承诺投资5550.00万元，截至期末投资进度67.72%[39] - 补充流动资金承诺投资13000.00万元，截至期末投资进度100.08%[39] - 本报告期末流动比率1.82，较上年末下降8.08%；资产负债率54.72%，较上年末上升3.40%；速动比率1.46，较上年末下降12.05%[78] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少14.86%；EBITDA全部债务比为14.83%，较上年同期下降1.29%；利息保障倍数较上年同期下降96.02%[78] - 本报告期末货币资金8.0231685357亿元，较期初减少；交易性金融资产3.2423044612亿元，较期初增加[80] - 本报告期末应收账款5.5981238162亿元，较期初增加；存货4.0520289284亿元，较期初增加[80] - 本报告期末短期借款9250万元，较期初增加；应付票据4.0836185513亿元，较期初增加[81] - 本报告期末资产总计31.4210949001亿元，较期初增加；流动负债合计较期初增加[81] - 公司负债合计从期初的15.245878亿元增加至期末的17.1927374亿元[82] - 公司所有者权益合计从期初的14.4600293883亿元减少至期末的14.2283574945亿元[82] - 母公司货币资金从期初的10.7935357771亿元减少至期末的7.5096261417亿元[83] - 母公司交易性金融资产从期初的1.006650076亿元增加至期末的3.2423044612亿元[83] - 母公司应收账款从期初的4.3045760889亿元增加至期末的5.4849817741亿元[83] - 母公司存货从期初的1.8964673123亿元增加至期末的2.9307504659亿元[83] - 母公司长期股权投资从期初的1.5846307亿元增加至期末的1.8452182亿元[83] - 公司流动负债合计从期初的9.4678732389亿元增加至期末的11.4976459241亿元[84] - 公司非流动负债合计从期初的2.157424686亿元增加至期末的2.25158224亿元[84] - 公司所有者权益合计从期初的14.4598530318亿元减少至期末的14.1703855614亿元[84] - 2024年半年度营业总收入822,955,354.59元，2023年半年度为701,872,591.59元[85] - 2024年半年度营业总成本766,008,587.48元，2023年半年度为604,393,275.29元[85] - 2024年半年度净利润64,794,051.98元，2023年半年度为73,946,038.35元[86] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润62,572,672.56元，2023年半年度为71,483,546.50元[86] - 2024年半年度基本每股收益0.29，2023年半年度为0.33[86] - 2024年半年度母公司营业收入594,293,478.45元，2023年半年度为585,153,070.73元[87] - 2024年半年度母公司净利润59,745,119.32元，2023年半年度为66,871,578.98元[87] - 2024年半年度母公司综合收益总额61,822,982.60元，2023年半年度为69,761,803.36元[88] - 2024年半年度销售费用12,690,670.72元，2023年半年度为24,248,733.92元[85] - 2024年半年度研发费用20,910,397.50元，2023年半年度为22,563,120.53元[85] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.18亿元，2023年同期为8.35亿元，同比下降2.08%[89] - 2024年半年度经营活动现金流出小计8.50亿元，2023年同期为6.39亿元，同比增长33.07%[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3294.38万元，2023年同期为1.96亿元[90] - 2024年半年度投资活动现金流入小计5.23亿元，2023年同期为5075.26万元，同比增长930.06%[90] - 2024年半年度投资活动现金流出小计7.88亿元，2023年同期为7353.43万元，同比增长971.61%[90] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.65亿元，2023年同期为 - 2278.16万元[90] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计4788.06万元，2023年同期为1510万元，同比增长217.09%[90] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.14亿元，2023年同期为4870.84万元，同比增长134.72%[90] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6651.06万元，2023年同期为 - 3360.84万元[90] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.64亿元，2023年同期为1.45亿元[90] - 2024年半年度末公司股本为2.16005159亿元，较期初增加5159元[93] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为14.1838829913亿元，较期初减少2611.91938万元[93] - 2024年半年度综合收益总额为6687.191526万元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益为207.786328万元[93] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共77.871093万元，其中其他权益工具持有者投入资本相关变动为4.808593万元[93] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少9072万元[93] - 2024年半年度专项储备期末余额为299.60182万元，较期初减少9.781557万元[93] - 2023年半年度末所有者权益合计为12.7458574082亿元[94] - 2024年半年度所有者权益合计较2023年半年度末增加1.4825000863亿元[93][94] - 2024年半年度专项储备本期提取183.796254万元，本期使用193.577811万元[93] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为444.745032万元，较期初增加295.200442万元[93] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数21,600.5159万股，注册资本为21,600.5159万元[97] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,417,038,556.14元，较期初减少28,946,747.04元[95] - 2024年上半年股本增加5,159元，其他减少19,705.59元，资本公积增加62,632.52元[95] - 2024年上半年其他综合收益增加2,077,863.28元，专项储备减少97,815.57元[95] - 2024年上半年未分配利润减少30,974,880.68元，主要因对所有者（或股东）分配90,720,000元[95] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,303,141,510.65元，较期初增加33,779,840.57元[96] - 2023年上半年其他综合收益增加2,890,224.38元，专项储备增加738,037.21元[96] - 2023年上半年未分配利润增加30,151,578.98元，同时对所有者（或股东）分配36,720,000元[96]