公司基本信息 - 公司股票简称腾达科技，代码001379，在深圳证券交易所上市[6] - 公司法定代表人为杜以常[6] - 公司主营业务为不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是全球不锈钢紧固件行业重要供应商之一[16] - 公司于2024年1月19日在深圳证券交易所挂牌上市，所属行业为通用设备类[129] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 财务数据 - 本报告期营业收入8.57亿元，较上年同期减少6.96%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3995.68万元和2740.15万元，较上年同期减少11.94%和36.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1050.47万元，较上年同期减少93.87%[11] - 基本每股收益为0.1998元/股，较上年同期减少33.95%[11] - 稀释每股收益为0.1370元/股，较上年同期减少52.63%[11] - 加权平均净资产收益率为5.94%，较上年同期减少1.76%[11] - 本报告期末总资产为21.32亿元，较上年度末增加50.44%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.34亿元，较上年度末增加119.93%[11] - 非经常性损益合计1255.53万元，主要包括政府补助等[14] - 2024年1-6月公司营业收入85,725.65万元，同比下降6.96%，净利润3,995.68万元，同比下降11.94%[20] - 报告期末公司总资产213,234.46万元，净资产143,438.50万元，资产负债率32.73%[20] - 本报告期营业收入8.57亿元，同比减少6.96%；营业成本7.88亿元，同比减少2.80%[30][31] - 管理费用1311.04万元，同比增加99.75%，主要因上市活动相关费用增加；财务费用-104.14万元，同比增加77.38%，主要系汇兑损失增加[30] - 经营活动现金流量净额1050.47万元，同比减少93.87%；投资活动现金流量净额-6042.35万元，同比减少156.98%；筹资活动现金流量净额7.27亿元，同比增加608.31%[30] - 紧固件业务收入8.07亿元，占比94.18%，同比减少6.95%；外销收入6.06亿元，占比70.64%，同比减少15.84%；内销收入2.52亿元，占比29.36%，同比增加24.68%[31] - 螺栓收入4.67亿元，占比54.53%，同比减少1.12%；螺母收入1.90亿元，占比22.15%，同比减少3.51%；螺杆收入9093.32万元，占比10.61%，同比增加1.05%[31] - 紧固件毛利率8.22%，同比减少4.48%；外销毛利率8.37%，同比减少5.26%；内销毛利率7.77%，同比减少0.44%[32] - 投资收益49.80万元，占利润总额比例0.99%，主要系远期锁汇业务交割汇差；公允价值变动损益-428.29万元，占比-8.55%，主要系未交割远期锁汇收益为负[33] - 资产减值-153.14万元，占比-3.06%，主要系计提存货跌价准备；营业外收入1471.47万元，占比29.36%，主要系收到上市奖补[35] - 营业外支出25.44万元，占比0.51%，主要系非流动资产处置损失；信用减值损失-74.36万元，占比-1.48%，主要系应收账款计提坏账准备[35] - 其他收益502.44万元，占比10.03%，主要系收到财政补贴[35] - 货币资金本报告期末金额为922,329,072.54元，占总资产比例43.25%，较上年末比重增加21.79%[36] - 应收账款本报告期末金额为149,040,842.71元，占总资产比例6.99%，较上年末比重减少2.64%[36] - 存货本报告期末金额为474,796,433.99元，占总资产比例22.27%，较上年末比重减少9.97%[36] - 固定资产本报告期末金额为274,508,382.68元，占总资产比例12.87%，较上年末比重减少6.80%[36] - 在建工程本报告期末金额为89,394,625.14元，占总资产比例4.19%，较上年末比重增加0.05%[36] - 股本因首次上市公开发行5,000万股，本报告期末金额为200,000,000.00元，占比9.38%，较上年末比重减少1.20%[37] - 资本公积因首次上市公开发行5,000万股，本报告期末金额为842,717,659.15元，占比39.52%，较上年末比重增加30.70%[37] - 衍生金融资产期初数为3,356,398.84元，本期公允价值变动损益为 - 2,784,948.16元，期末数为571,450.68元[38] - 应收账款融资期初数为624,297.70元，本期购买金额为36,781,900.79元，本期出售金额为27,804,716.10元，期末数为9,601,482.39元[38] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、应收款项融资质押账面价值合计153,889,298.99元[39] - 2024年6月30日公司资产总计21.32亿元，较期初14.17亿元增长约50.44%[106] - 2024年6月30日公司负债合计6.98亿元，较期初7.65亿元下降约8.72%[107] - 2024年6月30日公司所有者权益合计14.34亿元，较期初6.52亿元增长约120%[107] - 2024年6月30日货币资金期末余额9.22亿元，较期初3.04亿元增长约203.25%[105] - 2024年6月30日应收账款期末余额1.49亿元，较期初1.36亿元增长约9.22%[105] - 2024年6月30日期末存货4.75亿元，较期初4.57亿元增长约3.91%[105] - 2024年6月30日固定资产期末余额2.75亿元，较期初2.79亿元下降约1.56%[106] - 2024年6月30日期初短期借款1716.47万元，期末余额31.62万元，下降约98.16%[106] - 2024年半年度公司股本从期初1.5亿元增加至期末2亿元[107] - 2024年半年度公司资本公积从期初1.25亿元增加至期末8.43亿元[107] - 2024年上半年营业总收入8.57亿元，较2023年上半年的9.21亿元下降6.96%[110] - 2024年上半年营业总成本8.21亿元，较2023年上半年的8.37亿元下降1.91%[110] - 2024年上半年营业利润3565.33万元，较2023年上半年的5919.71万元下降39.77%[110] - 2024年上半年净利润3995.68万元，较2023年上半年的4537.38万元下降11.94%[111] - 2024年上半年综合收益总额3997.97万元，较2023年上半年的4539.28万元下降11.92%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.1998元，较2023年上半年的0.3025元下降33.95%[111] - 2024年上半年稀释每股收益0.1370元，较2023年上半年的0.2892元下降52.63%[111] - 2024年上半年负债合计6.58亿元，较期初的7.14亿元下降7.87%[109] - 2024年上半年所有者权益合计13.99亿元，较期初的6.15亿元增长127.41%[109] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[112] - 2024年上半年营业收入8.62亿元，2023年上半年为8.91亿元[113] - 2024年上半年净利润4133.11万元，2023年上半年为5292.77万元[113] - 2024年上半年基本每股收益0.2067，2023年上半年为0.3529[113] - 2024年上半年经营活动现金流量净额1050.47万元，2023年上半年为1.71亿元[114] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -6042.35万元，2023年上半年为 -2351.26万元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额7.27亿元，2023年上半年为 -1.43亿元[115] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金8.10亿元，2023年上半年为9.34亿元[114] - 2024年上半年购建固定资产等支付现金6042.35万元，2023年上半年为2361.62万元[114] - 2024年上半年吸收投资收到现金7.92亿元，2023年上半年无此项[114] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额7.81亿元，2023年上半年为1.63亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.66亿元，流出小计8.81亿元，净额为-1476.47万元；2023年半年度经营活动现金流入小计10.38亿元，流出小计8.74亿元，净额为1.64亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0元，流出小计6548.84万元，净额为-6548.84万元；2023年半年度投资活动现金流入小计10.36万元，流出小计1472.23万元，净额为-1461.87万元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计9.75亿元，流出小计2.48亿元，净额为7.27亿元；2023年半年度筹资活动现金流入小计143.07万元，流出小计1.45亿元，净额为-1.44亿元[116] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额6.47亿元，期末余额7.46亿元；2023年半年度现金及现金等价物净增加额591.94万元，期末余额1.59亿元[116] - 2024年半年度股本较期初增加5000万元，资本公积增加7.18亿元[117] - 2024年半年度综合收益总额为3995.68万元[117] - 2024年半年度所有者投入普通股使股本增加5000万元，资本公积增加7.18亿元[117] - 2024年半年度提取盈余公积626.82万元，对所有者分配2559.99万元[118] - 2024年半年度专项储备本期提取214.67万元，本期使用206.98万元[119] - 2024年半年度末所有者权益合计为14.34亿元[119] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益合计为566,397,934.88元，本期增减变动金额为45,473,229.76元，期末余额为611,871,164.64元[120][122] - 公司2024年综合收益总额为45,373,826.56元[121] - 公司本期提取专项储备2,339,129.04元，使用2,258,698.77元，专项储备变动额为80,430.27元[122] - 母公司2024年期初所有者权益合计为615,160,183.02元，本期增减变动金额为783,525,724.37元，期末余额为1,398,685,907.39元[124][125][126] - 母公司2024年综合收益总额为41,331,105.11元[125] - 母公司所有者投入普通股50,000,000元，其他权益工具持有者投入资本717,717,659.15元，共计767,717,659.15元[125] - 母公司提取盈余公积6,268,194.01元，对所有者（或股东）分配25,599,974.83元[125] - 母公司本期提取专项储备2,146,721.52元，使用2,069,786.58元，专项储备变动额为76,934.94元[126] - 2024年上半年所有者权益合计增加5513.502019万元，期末余额为59210.658040万元[127][128] - 2024年上半年综合收益总额为5292.769406万元[127] - 2024年上半年提取盈余公积529.276941万元[128] - 2024年上半年专项储备增加220.732613万元，本期提取233.912904万元，本期使用13.180291万元[128] - 截至2024年6