公司基本信息 - 公司注册地为开曼群岛，股份代号为00852[1][6][7] - 公司总办事处及香港主要营业地点为金钟夏悫道16号远东金融中心16楼1604室[7] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司（2020年12月14日获委任）[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入约为65.723亿港元，2019年约为173.563亿港元，同比下降约62.13%[13][15] - 2020年公司拥有人应占亏损约为9300万港元，2019年溢利约1.25亿港元[15][51] - 2020年来自持续经营业务的除税前亏损为6512万港元，2019年溢利为1.24125亿港元[13] - 2020年资产总值为17.47967亿港元，2019年为38.72982亿港元[13] - 2020年负债总额为3.26339亿港元，2019年为23.65018亿港元[13] - 2020年权益总额为14.21628亿港元，2019年为15.07964亿港元[13] - 2020年集团整体毛利增至约4.24亿港元（2019年：约3.311亿港元），主要因2020年第三季度与原油交易有关的毛利率增加[49] - 2020年12月31日，集团的经纪存款约为8760万港元（2019年：约7720万港元）、已抵押银行存款为零（2019年：约1710万港元）、银行结余及现金约为1.442亿港元（2019年：约3.581亿港元）；流动资金总额约为2.318亿港元（2019年：约4.524亿港元）[52] - 2020年12月31日，公司拥有人应占权益减少约7050万港元至约14.211亿港元（2019年：约14.916亿港元）[52] - 2020年12月31日，集团银行及其他借款约2020万港元（2019年约10.065亿港元），股东贷款1200万港元（2019年无），资产负债率从2019年约26%降至约8%[53] - 2020年12月31日，集团获多家银行提供银行融资2.58亿美元及人民币3500万元（总数相当于约20.54亿港元），银行融资额减少[53] - 2020年12月31日，已抵押使用权资产约1710万港元（2019年使用权资产及已抵押银行存款约8280万港元）[54] - 2020年12月31日，集团并无任何重大或然负债[55] - 直至2019年12月31日，认购事项所得款项余额约1.546亿港元已由集团按拟定者全数用作一般营运资金[67] 市场环境相关 - 2020年新冠疫情及中美关系恶化、油价震荡，使公司贸易业务及扩张受阻[16] - 布伦特原油价格从2020年1月的全年高位每桶68.91美元下跌至4月的每桶19.33美元，年底大致恢复至每桶51.80美元[17] - 财新中国通用制造业采购经理人指数由2020年4月最低位49.4反弹至11月的全年高位54.9[17] - 2021年初以来布伦特原油价格首次升至每桶65美元以上[27] 公司投资与收购事项 - 2020年公司同意最高以2500万美元（约1.95亿港元）认购SH Energy一号基金股份，该基金投资天津油田项目产生正现金流[23] - 2020年8月公司间接全资附属公司以7800万港元收购长和物业全部股本[24] - 2020年8月27日，公司完成对拥有香港物业的长和物业全部股本的收购[74] - 公司间接全资附属公司海峡新能源同意认购SH Energy参与股份，最高金额为2500万美元（约1.95亿港元）[72][74] - 2020年12月31日，公司于SH Energy累计投资为1750万美元（约1.365亿港元）[72] - 2020年12月31日，SH Energy公平值为2500万美元（约1.95亿港元），占集团总资产约11%[72] - 2020年12月，确盛出售美誉环球51%股权，代价为330万美元（约2570万港元）[75] 各业务线数据关键指标变化 - 南通润德运营的仓储设施有21个油库，容量达139000立方米，仓储收入及纯利较2019年增长[22] - 惠州美誉为公司先前收购的间接非全资附属公司，提供容量达105000立方米的石化产品仓储服务，2020年12月出售[22] - 2020年因需求疲弱和银行信贷限制，公司原油销售量大幅下降致整体收入减少[18] - 公司努力开拓中国成品油及石化产品贸易渠道，成品油贸易收入增加，石化产品成交量增长[18] - 2020年集团贸易业务收入约为64.81亿港元，2019年约为172.882亿港元；2020年约79%贸易业务收入来自原油贸易（2019年：91%），约5%来自成品油贸易（2019年：1%），约11%来自石化产品贸易（2019年：4%），煤炭贸易收入约占3%（2019年：3%），铁矿石贸易收入约占2%（2019年：1%）[35] - 2020年原油成交量由去年的3016.7689万桶减至1539.8408万桶；成品油成交量由去年的23225公吨增至79196公吨；石化产品成交量由去年的147567公吨增至190046公吨；煤炭成交量由去年的135.1131万公吨减至62.1894万公吨；铁矿石成交量由去年的175753公吨减至156778公吨[43] - 2020年就成品油及石化产品提供一般仓储及其他配套服务产生的收入约为4220万港元（2019年：约5380万港元）；集团约54%（2019年：76%）仓储业务收入来自一般仓储服务，约46%（2019年：24%）来自其他配套服务[45] - 2020年租赁产生的收入约为4910万港元（2019年：约1420万港元）[46] - 2020年集团就衍生金融工具录得公平值变动收益总额约2540万港元（2019年：约2630万港元）[48] - 南通润德总吞吐量由2019年约194.7万公吨增至2020年约198万公吨[33] 欠款事项 - 山东玉皇拖欠事项总金额约6250万美元（相当于约4.875亿港元），已偿还约3130万美元（相当于约2.441亿港元），未偿还约3120万美元（相当于约2.434亿港元），可收回金额为未偿还欠款的10%，已收回约340万美元（相当于约2650万港元）[60][61] - 山东胜星拖欠事项总金额约9150万美元（相当于约7.137亿港元），已偿还约850万美元（相当于约6630万港元），未偿还约8300万美元（相当于约6.474亿港元），已收回约150万美元（相当于约1170万港元）[64] 公司人员相关 - 2020年12月31日，集团雇员人数减至94人（2019年为140人）[79] - 王先生被视为于公司持有约5.89%股权[82] - 姚先生直接及实益拥有1.24984亿股本公司股份[83] - 张女士自2019年12月19日起担任艾德拿宣集团控股有限公司独立非执行董事[84] - 庄先生55岁，为集团副总经理，在石油行业拥有逾30年经验[87] - 孙先生33岁，负责海峡澳门的贸易业务，2011年加入集团[88] - 陈先生67岁，在石油行业有逾35年经验，2009年加入集团负责管理Strong Singapore所有石油业务[88] - 匡女士50岁，在石油业累积逾25年贸易经验，2018年7月加入集团负责Strong Singapore的贸易业务[89] - 陈怡光博士58岁，自2017年7月1日起担任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员[86] - 邓珩先生51岁，自2018年1月1日起担任独立非执行董事，同时为审核、薪酬及提名委员会成员[86] - 2020年高级管理层薪酬在1000001 - 2000000港元的有3人，5000000港元以上的有1人；2019年对应区间分别为2人和1人[149] - 黎瀛洲自2018年2月14日起任公司秘书，2020年2月14日起辞任；刘亮豪自2020年2月14日起任公司秘书[176] 公司治理相关 - 公司截至2020年12月31日止年度已采纳并全面遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文，仅执行董事王健生、独立非执行董事陈怡光博士及邓珩先生因公务未出席2020年5月28日股东大会[92] - 主席王健生负责领导及管理董事会，批准集团策略及政策，监督管理层实施[93] - 行政总裁姚国梁负责领导集团日常业务运作，为董事会制定经营计划及策略[93] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事规定[105] - 全体独立非执行董事与公司订立一年固定任期服务合约，可提前一个月书面通知终止[97] - 董事至少每三年轮席退任一次，获委任填补空缺的董事须在获委任后首届股东大会重选连任[97] - 董事会每年至少举行四次会议，可因业务需要增加次数，还会召开独立会议[105] - 董事会例会通告提前至少十四日送交董事，会议文件提前至少三日送交[106] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确职权范围[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，秘书由公司秘书担任[108] - 截至2020年12月31日，香港立信德豪无提供非核数服务，德勤有关黄陈方提供非核数服务[108] - 审核委员会建议在应届股东周年大会续聘香港立信德豪为外聘核数师[108] - 公司全年采纳董事会多元化政策，提名委员会会不时检讨[98][99] - 审核委员会最少每年与公司核数师开会两次[114] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行了四次会议[128] - 审核委员会每年检讨集团的风险管理政策[128] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事[133] - 薪酬委员会负责就董事及主要行政人员的薪酬架构向董事会提出推荐意见[133] - 薪酬委员会的推荐意见须咨询行政总裁，并提交董事会签署同意[133] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[147] - 审核委员会可全面接触管理层并已与管理层合作[131] - 审核委员会定期检讨香港财务报告准则的变动[131] - 审核委员会向管理层及董事会提出的所有建议均获接纳并实施[132] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，2020年举行一次会议检讨董事会组成及拟重选董事胜任情况[150][159] - 提名委员会建议姚国梁先生及邓珩先生在应届股东周年大会重选连任，获董事会接纳[161] - 2020年王健生等董事出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会的情况有详细记录[163] - 除2020年5月28日的股东周年大会外，公司未举行其他股东大会[164] - 董事会未设企业管治委员会，委派相关董事委员会执行企业管治职务[168] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定[169] - 公司就相关雇员买卖本公司证券订立书面指引，接获雇员合规声明书[169] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情决定，须遵守相关规定[170] - 董事会考虑宣派股息时需考虑集团财务业绩、留存收益等多方面因素[171] - 公司秘书刘亮豪截至2021年12月31日止年度将接受最少15小时相关专业培训[183] - 所有获委任董事均会获入职资料套，公司提供持续专业培训并鼓励董事参加相关课程[175] - 董事确认对编制综合财务报表的责任，认为报表按持续经营基准编制且应用适当会计政策[185] - 董事会整体负责维持集团内部监控稳健有效，委托审核委员会进行审阅工作[190] - 审核委员会认为年内无风险管理政策重大违反，董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[191] - 公司已制定合规手册概述主要法律、监管及合规问题，并定期检视更新[191] - 公司有关公司秘书事宜的外聘服务供应商主要联络人为首席财务官关现珊女士[184] - 公司透过多种沟通管道促进与股东的沟通，包括刊发通告、公布及报告等[195] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[196] - 股东可通过首席财务官关珮珊女士向董事会发出查询，其电话为(852) 2834 3393，电邮为info@strongpetrochem.com[197] - 截至2020年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[197] 核数师酬金相关 - 截至2020年12月31日止年度，与核数相关的核数师酬金为208.5万港元[187] - 公司向香港立信德豪会计师事务所有限公司支付核数服务酬金180万港元，向已辞任核数师德勤·关黄陈方会计师行支付核数服务酬金28.5万港元、非核数服务酬金49.9万港元[188] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2020年1月1日至12月31日期间公司可持续发展表现[199] - 报告根据上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》编制[200] - 报告范畴涵盖公司香港总部、澳门等三个办事处及南通润德仓储业务[200] -