公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为18.0113亿港元，较2018年的18.55277亿港元减少2.9%[12][25] - 2019年公司拥有人应占溢利为1465.2万港元，较2018年的417.8万港元增加250.7%[12][28] - 2019年每股基本盈利为2.25港仙，较2018年的0.65港仙增加246.2%[12] - 2019年建议末期股息每股1.0港仙，与2018年相同；2019年股息总计每股2.0港仙，较2018年的每股1.0港仙增加100.0%[12][15] - 2019年毛利为6446.5万港元，较2018年的5525.8万港元增加16.7%，毛利率为3.6%，较2018年的3.0%有所增加[26] - 2019年集团经营成本为3995万港元，较2018年的4483万港元减少10.9%[27] - 截至2019年12月31日，集团流动比率为132%（2018年12月31日：128%）[32] - 截至2019年12月31日，集团银行结存及现金为1.14485亿港元（2018年12月31日：1.15082亿港元），银行借款为1.47577亿港元（2018年12月31日：3.04656亿港元）[32] - 截至2019年12月31日，集团净资本负债比率为24%（2018年12月31日：136.4%），净债务约3309.2万港元（2018年12月31日：1.89574亿港元），总权益约1.37917亿港元（2018年12月31日：1.39013亿港元）[32] - 2019年集团应收账款周转天数约为31天（2018年：30天）[33] - 2019年集团存货周转天数及应付款项周转天数分别为56天及41天（2018年：分别约为53天及33天）[33] - 2019年12月31日，公司可供分配给股东之储备为保留溢利3,924,000港元[112] - 2019年收益为18.01亿千港元，较2018年的18.55亿千港元有所下降[178] - 2019年毛利为6446.5万千港元，较2018年的5525.8万千港元增长16.66%[178] - 2019年年内溢利为1465.2万千港元，较2018年的417.8万千港元增长250.7%[178] - 2019年基本每股盈利为2.25港仙，较2018年的0.65港仙增长246.15%[178] - 2019年非流动资产为624.3万千港元，较2018年的417.9万千港元增长49.39%[180] - 2019年流动负债为4.17亿千港元，较2018年的4.76亿千港元下降12.31%[180] - 2019年经营活动所得现金净额为1.81亿千港元，较2018年的 - 1.03亿千港元有显著改善[185] - 2019年投资活动所用现金净额为54.4万千港元，较2018年的293.8万千港元有所减少[185] - 2019年行使购股发行股份带来77.5万千港元的权益增加[183] - 2019年换算海外业务产生的汇兑差额为 - 346.8万千港元，较2018年的 - 320.5万千港元有所扩大[178][183] - 2019年新筹措银行借款797,546千港元，2018年为1,045,015千港元[187] - 2019年发行新股份所得款项775千港元，2018年为7,319千港元[187] - 2019年偿还银行借款954,625千港元，2018年为901,641千港元[187] - 2019年偿还租赁负债3,082千港元，2018年无此项[187] - 2019年融资活动所用现金净额为181,037千港元，2018年所得现金净额为130,066千港元[187] - 2019年现金及现金等价物增加净额为866千港元，2018年为24,079千港元[187] - 2019年初现金及现金等价物为115,082千港元，2018年为92,377千港元[187] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年MID分部平板销售量增加，因来自知名品牌智能家用音箱制造商订单增加[17] - 2019年智能手机面板模块销售减少，因国产TFT LCD屏幕需求疲弱[18] - 2019年STB解决方案销售略微增加，但中东市场未达预期[19] 公司人员相关信息 - 严玉麟博士60岁，2015年10月1日获委任为公司集团主席及执行董事[40] - 张伟华先生55岁，2015年10月1日获委任为公司执行董事及行政总裁[40] - 魏卫先生50岁，2015年10月1日获委任为公司执行董事[41] - 唐思聪先生51岁，2015年10月1日获委任为公司执行董事，担任财务总监、公司秘书兼合规主任[42] - 李晓鸣于2002年5月加入公司，现为营销总监，在电子产品开发行业有逾30年管理经验[52] - 黄永兴于2002年加入公司，担任工程总监，在电子工程行业及研发项目开发有逾20年经验[52] 公司治理相关信息 - 公司自2016年1月7日起在GEM上市，2019年度遵守企业管治守则适用条文，仅与第A.1.8条有所偏离[55] - 董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[57] - 2019年向主要管理层成员支付薪酬，100万港元以下有9人，100.0001万至150万港元有2人[60] - 主席严玉麟博士负责制订集团决策及整体方针，行政总裁张伟华负责集团业务日常管理[61][62] - 公司主席严玉麟博士和非执行董事黄维泰先生委任书分别自2019年10月1日和12月1日起为期一年[63] - 其他执行董事服务合约自2019年10月1日起为期一年，独立非执行董事委任书自2019年12月21日起为期一年[63] - 所有董事须根据公司章程细则轮席告退及重选，每年股东大会至少三分之一董事退任，每位董事至少每三年退任一次[63] - 各独立非执行董事已确认独立性，董事会信纳其符合GEM上市规则独立性指引[65] - 公司本年度举行六次董事会会议[67] - 执行董事严玉麟博士未出席本年度股东周年大会，张伟华先生出席并主持会议[67] - 公司截至2019年12月31日止年度举行四次审核委员会会议[70] - 审核委员会成员佘俊乐先生出席3/4会议，冯卓能先生和蔡子豪先生出席4/4会议[70] - 公司本年度举行一次薪酬委员会会议[74] - 薪酬委员会成员佘俊乐先生未出席会议，冯卓能先生和唐思聪先生出席会议[75] - 公司本年度举行一次提名委员会会议[77] - 提名委员会成员佘俊乐先生未出席会议，冯卓能先生和唐思聪先生出席会议[78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，佘俊乐先生为主席[69] - 薪酬委员会和提名委员会均由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，佘俊乐先生为两委员会主席[71][76] - 本年度报告日期董事会由8位董事组成，其中3位为独立非执行董事[83] - 公司实行董事会成员多元化政策，目标为至少三分之一是独立非执行董事，至少一位有会计或其他专业资历，且已达成目标[83][84] - 本年度所有董事均参与了董事职务及职责的持续专业发展[87] - 经查询，所有董事在回顾年内遵守董事证券交易操守准则[88] 公司股东相关信息 - 严玉麟博士持有公司245,365,861股普通股，占已发行股本的37.59%[125] - 张伟华持有公司76,847,000股普通股，占已发行股本的11.77%[125] - 魏卫持有公司76,847,000股普通股，占已发行股本的11.77%[125] - 黄维泰持有公司3,300,000股普通股，占已发行股本的0.51%[125] - 唐思聪持有公司600,144股普通股，占已发行股本的0.09%[125] - 冯卓能和蔡子豪分别持有公司600,000股普通股，各占已发行股本的0.09%[125] - 严玉麟博士实益拥有33,402,861股股份，并被视为于时捷投资持有的211,963,000股股份中拥有权益[126] - 张伟华先生实益拥有600,000股股份，Vertex Value Limited持有76,247,000股股份[126] - 魏卫先生实益拥有600,000股股份，Victory Echo Holdings Limited持有76,247,000股股份[126] - 截至2019年12月31日，时捷和时捷投资分别持有211,963,000股普通股，各占公司已发行股本的32.47%[134] - 截至报告日期，公司按照GEM上市规则规定维持其已发行股份的25%充足公众持股量[143] 公司购股计划相关信息 - 2015年10月11日，公司按每股0.31港元的行使价授出可认购60,000,000股股份的购股权，相当于公司紧随配售完成后已发行股本的10%[128] - 截至2019年12月31日，首次公开发售前购股计划总计授出60,000,000股，失效7,230,000股，期间已行使50,270,000股，年末剩余5,850,000股，年内行使2,500,000股[129] - 2015年计划于2015年12月23日获通过并于上市日期生效，将于2025年12月22日届满，截至报告日期，可供发行的最高股份数目为60,000,000股，相当于公司已发行股份数目的约9.2%[131] - 首次公开发售前购股计划于2016年1月7日终止，终止前授出的购股将继续有效并可予行使[127] - 年内公司概无根据购股计划授出购股，年末亦无股权挂钩协议存续[131][132] 公司租赁相关信息 - 2015年10月1日，香港扬宇租用时捷投资香港办公室，总面积约2188平方呎，2015 - 2017年年租金394,000港元，2018 - 2020年年租金420,000港元[147] - 2019年7月1日，香港扬宇租用Maxfull Rich Ltd香港仓库，总面积约3,577平方呎，年租金410,400港元，租期15个月[148] - 2015年10月1日，上海扬禹租用上海办公室及停车位，年租金分别为人民币96,000元及10,800元，总面积约64平方米，2017 - 2019年租赁[149] - 2019年10月1日，上海扬禹再次租用上海办公室及停车位，年租金不变，总面积约64平方米，租期2年[152] - 2017年4月15日，深圳扬煜租用广东凤岗镇仓库，年租金20,400元，总面积约103平方米，租期30个月；2019年11月1日续租，年租金43,860元，总面积约223平方米，租期3年[153] 公司资金使用相关信息 - 2016年1月7日，公司配售150,000,000股股份，筹得所得款项净额约30,000,000港元[154] - 升级集团ERP系统原订及经修订拨款均为460万港元，2019年底实际用40万港元，结余420万港元，预计2021年底用完[157] - 扩大ELA业务研发人员开支原订及经修订拨款250万港元，2019年底已全部用完；购买设备原订及经修订拨款870万港元，2019年底实际用80万港元，结余790万港元，预计2021年底用完[157] - 扩大产品种类汽车信息娱乐和无人机Wi - Fi传输原订及经修订拨款均为280万港元，2019年底已全部用完；人工智能及物联网经修订拨款560万港元，2019年底实际用90万港元，结余470万港元，预计2021年底用完[157] - 一般营运资金原订及经修订拨款300万港元，2019年底已全部用完[157] 公司审计相关信息 - 公司将估计存货拨备识别为关键审计事项[164] - 2019年12月31日，存货账面价值为2.46552亿港元，扣除拨备1098.7万港元[164] - 审核评估存货估计拨备是否合适的程序包括了解存货识别方法、测试存货账龄分析准确性等[167] - 公司董事负责根据相关准则和规定编制综合财务报表及确定必要的内部监控[169] - 核数师目标是合理确定综合财务报表不存在重大错误陈述并发出核数师报告[171] - 核数师在审计过程中运用专业判断，保持专业怀疑态度[172] - 核数师与肩负管治责任者就审计相关事项沟通并确定关键审核事项[174] - 出具独立核数师报告的审计项目合伙人为林秀凤[175] - 核数师需对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[176] - 核数师负责集团审计的方向、监督和执行并为审核意见承担全部责任[176] 公司财务报告准则相关信息 - 相关集团实体应用香港