收入和利润(同比环比) - 收益同比增长66%至155.1575亿港元[7] - 公司总收益大幅增长至15.52亿港元,同比增长66.5%(2020年同期9.32亿港元)[21] - 截至2021年6月30日止六个月收益为1,551.575百万港元,较2020年同期的932.146百万港元增长66%[46] - 公司拥有人应占溢利同比增长131%至3014.6万港元[7] - 公司期内溢利增长至3015万港元,同比增长130.8%(2020年同期1306万港元)[28] - 公司拥有人应占溢利为30,146,000港元,同比增长131%[49] - 每股基本盈利同比增长131%至4.62港仙[7] - 每股基本盈利为0.046港元,同比增长130.8%(2020年同期0.020港元)[28] - 毛利为56,207,000港元,同比增长63%[47] 成本和费用(同比环比) - 已确认存货成本大幅增加至14.67亿港元,同比增长65.9%(2020年同期8.84亿港元)[26] - 所得税开支增长至605万港元,同比增长139.7%(2020年同期252万港元)[23] - 经营成本为20,405,000港元,同比增长22%[48] - 毛利率为3.6%,同比下降0.1个百分点[47] 各地区表现 - 中国地区收益9.61亿港元,同比增长71.2%(2020年同期5.61亿港元)[21] - 香港地区收益5.41亿港元,同比增长58.1%(2020年同期3.42亿港元)[21] 现金流状况 - 公司经营现金净流出1.345亿港元,同比转负(2020年同期净流入2739万港元)[14] - 期末现金及现金等价物为1.13亿港元,较期初下降20.2%[14] - 银行结存及现金减少20.2%至11.2525亿港元[11] - 银行结余及现金为112,525,000港元,较期初减少20.2%[51] 资产负债项目变化 - 存货较期初增长78.8%至42.8404亿港元[11] - 贸易及其他应收款项较期初增长70.3%至28.2065亿港元[11] - 贸易及其他应付款项增长37.5%至42.6707亿港元[11] - 银行借款增长232.4%至18.1754亿港元[11] - 权益总额增长8.2%至18.2546亿港元[11] - 银行借贷为181,754,000港元,较期初增加232.4%[51] - 净资本负债比率为38%,由净现金转为净负债[52] - 贸易及其他应收款项总额从2020年底的170.055百万港元增至2021年中的285.892百万港元,增长68.1%[30] - 贸易应收款项从2020年底的146.126百万港元增至2021年中的247.754百万港元,增长69.6%[30] - 贸易应付款项从2020年底的295.407百万港元增至2021年中的412.295百万港元,增长39.6%[33] - 合约负债从2020年的10.279百万港元增至2021年中的31.504百万港元,增长206.5%[35] - 按公平值计入其他全面收益之债务工具中的贸易应收款项从2020年底的1.477百万港元增至2021年中的7.924百万港元,增长436.5%[33] - 应收关联方款项从2020年底的0港元增至2021年中的14,000港元[38] - 已抵押应收账款账面值为39,000,000港元,较去年增加680%[55] 应收账款和应付账款账龄结构 - 账龄1-30天的贸易应收款项占比从2020年底的65.7%提升至2021年中的71.1%[31] - 账龄1-30天的贸易应付款项占比从2020年底的70.3%略降至2021年中的66.6%[34] 运营效率指标 - 应收账款周转天数为23天,与去年同期持平[51] - 存货周转天数为40天,同比减少1天[51] 股息分派 - 中期股息每股1.00港仙[7] - 公司派付2020年末期股息1632万港元(每股2.5港仙)[24] - 公司宣派中期股息每股1港仙,2020年同期无派息[41] 募资及资金使用情况 - 2016年配售150,000,000股股份净筹资约30,000,000港元[71] - 截至2021年6月30日,配售所得款项净额累计使用16.9百万港元,结余13.1百万港元[73] - ERP系统升级项目拨款4.6百万港元,实际使用0.6百万港元,结余4.0百万港元预计2021年底用完[73] - ELA业务扩大项目拨款11.2百万港元,实际使用3.7百万港元,结余7.5百万港元预计2021年底用完[73] - 产品种类扩大项目拨款11.2百万港元,实际使用9.6百万港元,结余1.6百万港元预计2021年底用完[73] - 人工智能及物联网子项目实际使用4.0百万港元,结余1.6百万港元[73] - 一般营运资金项目拨款3.0百万港元已全部使用[73] 股权及公司治理 - 主要股东时捷及其全资附属公司时捷投资持有212,513,000股普通股,占已发行股本32.56%[69] - 报告期内公司及附属公司未购买、出售或赎回上市证券[75] - 全体董事确认遵守GEM上市规则中董事证券交易操守准则[79]
时腾科技(08113) - 2021 - 中期财报