财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入与其他（亏损）/收益为121,965千港元，较2017年的204,357千港元下降40%[8] - 2018年公司股权持有人应占溢利为334,518千港元，较2017年的354,983千港元下降6%[8] - 2018年每股溢利为9.92港元，较2017年的10.11港元下降2%[8] - 2018年每股末期股息为0.70港元，与2017年持平；每股特别股息为0.70港元，较2017年的0.65港元增长8%；每股股息为1.40港元，较2017年的1.35港元增长4%[8] - 2018年每股资产净值为137.71港元，较2017年的121.30港元增长14%[8] - 2018年经营溢利为344,302千港元，2017年为336,913千港元[10] - 2018年投资物业为2,553,230千港元，2017年为2,269,120千港元[10] - 2018年资产净值为4,747,955千港元，2017年为4,253,578千港元[10] - 公司建议派发末期股息每股0.70港元（2017年：0.70港元）及特别股息每股0.70港元（2017年：0.65港元），总股息分派额约为4830万港元（2017年：4730万港元）[38] - 公司2018年12月31日之可供分派储备为4.77202亿港元（2017年：4.72517亿港元）[41] - 截至2018年12月31日止年度，集团除税后溢利为3.345亿港元，2017年为3.55亿港元；每股总溢利为9.92港元，2017年为10.11港元[95] - 未计按公平值重估投资物业影响，2018年除税后溢利为6160万港元，2017年为1.467亿港元；与2017年相比，本年度溢利（扣除投资物业公平值变动及非经常性收益）下调58%[95] - 集团每股资产净值由2017年12月31日的121.30港元上升至2018年12月31日的137.71港元[95] - 董事建议派发末期股息每股0.70港元及特别股息每股0.70港元，总股息分派额约4830万港元，2017年为4730万港元[96] - 截至2018年12月31日，按公平值透过损益记账的金融资产为2.946亿港元，占集团总资产约6.1%，年度录得亏损净额4180万港元及投资收益490万港元，投资组合较去年同期减少10.16%[101] - 截至2019年3月22日，投资组合较年初增加约7.9%，市值约4950万美元或3.886亿港元[102] - 集团对上银的投资占其已发行股本总额约4%，2017年盈利现金股息净额约为5950万港元，2018年股价上升约19.9%，公平值变动约为2.41亿港元[103] - 截至2018年9月30日止九个月，上银经审阅税后净利归属其业主约为新台币102.18亿元，较2017年同期增长9.5%[105] - 于2018年9月30日，上银经审阅业主权益总计约为新台币1274.729亿元，较2017年12月31日增长4.1%[105] - 2018年底集团流动资产净值为4.225亿港元，较2017年12月31日的4.482亿港元有所下降[106] - 2018年温室气体排放总量为4,846.16吨二氧化碳当量，较2017年的3,858.99吨有所增加[126] - 2018年能源总消耗量为3,877,562.61千瓦时，较2017年的4,512,604.49千瓦时有所减少[126] - 2018年耗水量为7,574.00立方米，较2017年的4,986.00立方米有所增加[126] - 2018年公司收入为163,752千港元，2017年为156,681千港元[165] - 2018年其他（亏损）/收益为 - 41,787千港元，2017年为47,676千港元[165] - 2018年毛利为106,031千港元，2017年为189,119千港元[165] - 2018年经营溢利为344,302千港元，2017年为336,913千港元[165] - 2018年除所得税前溢利为356,602千港元，2017年为373,731千港元[165] - 2018年本公司股权持有人应占溢利为334,518千港元，2017年为354,983千港元[165] - 2018年每股溢利（基本及摊薄）为港幣9.92元，2017年为港幣10.11元[165] - 2018年股息为48,267千港元，2017年为47,339千港元[165] - 2018年投资物业公平值之变动为276,001千港元，2017年为178,040千港元[165] - 2018年财务收益为1,231千港元，2017年为201千港元；2018年财务开支为 - 71千港元，2017年为 - 976千港元[165] - 2018年年内溢利为334,518千港元，2017年为354,983千港元[169] - 2018年除税后年内其他综合收益为238,377千港元，2017年为396,056千港元[169] - 2018年本公司股权持有人应占综合收益总额为572,895千港元，2017年为751,039千港元[169] - 2018年总资为4,833,056千港元，2017年为4,337,754千港元[171] - 2018年总权益为4,747,955千港元，2017年为4,253,578千港元[171] - 2018年总负债为85,101千港元，2017年为84,176千港元[173] - 2018年经营活动的现金（流出）净额为5,064千港元，2017年流入净额为15,349千港元[182] - 2018年投资活动的现金流入净额为64,393千港元，2017年为155,429千港元[182] - 2018年融资活动的现金流出净额为66,907千港元，2017年为57,830千港元[182] - 2018年十二月三十一日结存的现金及现金等价物为164,620千港元，2017年为172,148千港元[182] 股东大会相关安排 - 公司拟于2019年5月23日召开股东大会，处理省览财务报表、派息、重选董事、重新委任核数师等事项[12] - 股东大会将考虑普通决议案，批准公司董事会在一定期间内行使权力购买公司股份，回购股份总数不得超已发行股份总数的10%[13] - 公司董事会依据相关批准配發股份总数不得超过本决议案通过当日公司已发行股份总数目10%及公司于本决议案通过日后购回之公司股份数目（不超本决议案通过当日公司已发行股份总数目10%）两者总额[15] - 公司将于2019年5月17日至2019年5月23日暂停办理股份过户登记手续，确定出席2019年5月23日股东大会资格及投票权利的股份过户文件须于2019年5月16日下午4时30分前办妥手续[20] - 公司将于2019年5月31日至2019年6月4日暂停办理股份过户登记手续，确定收取建议分派末期及特别股息权利的股份过户文件须于2019年5月30日下午4时30分前办妥手续[20] - 代表委任表格最迟到大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司主要营业地点方有效，签署日期起12个月后失效[21] - 交回代表委任表格后股东仍可亲自出席大会投票，届时表格视作已撤销[21] - 公司代表须于大会开始前提供董事或监管机构有关决议案或授权书[21] - 主席将要求大会通告所载各项决议案以投票方式表决[23] - 为确定股东出席股东大会投票资格，公司2019年5月17日至23日暂停办理股东登记手续[39] - 为确定股东收取股息权利，公司2019年5月31日至6月4日暂停办理股东登记手续[39] - 公司将于2019年5月23日举行股东周年大会[39] 公司董事相关信息 - 毕绍傅先生77岁，1998年3月获委任为公司独立非执行董事，2003年8月成为主席[25] - 荣鸿庆先生96岁，自1947年公司创立以来出任常务董事达72年[26] - 荣智权先生73岁，出任公司董事已达42年[27] - 荣鸿庆先生依照公司企业管治常规守则自愿告退，愿膺选连任[44] - 荣康信先生依照公司细则第109(A)条轮值告退，愿膺选连任[45] - 有意于应届股东周年大会上连任之董事均无与公司订有公司不可于一年内免付补偿（法定补偿除外）而终止之服务合约[45] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、三名独立非执行董事及一名非执行董事[65] - 2018年董事会举行四次会议及一次股东周年大会，部分董事出席率为100%，毕绍傅先生董事会会议出席率为75%[69] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为投资控股[37] - 集团位于观塘南洋广场29万平方呎工商业楼面面积，出租率现为98.4%[97] - 集团拥有65%权益的上海申南纺织有限公司，可出租总面积28,142平方米已全部出租，主厂房租户业务稳定，现有合营企业不足4年将解散[98] - 集团拥有45%权益的南方纺织有限公司，可出租总面积18,400平方米已全部出租[100] - 上银持有上商57.6%的权益，上商在香港设有44间分行，3间在中国，4间在海外[105] - 南洋广场更换两台中央制冷主机，其余三台将于明年完成更换[112] - 2018年集团向本地慈善机构捐款，助力弱势群体[123] 公司股份相关信息 - 2018年12月31日，荣鸿庆、荣智权、毕绍傅、荣康信分别持有公司股份16,231,944股、2,250,000股、150,000股、70,000股，占已发行股本的比例分别为47.08%、6.52%、0.43%、0.20%[47] - 2018年12月31日，Tankard Shipping Co. Inc.持有公司股份5,500,000股，占已发行股本的15.95%[50] - 公司于2018年在港交所共购回股份589,500股并全部注销，总价31,396,500港元[52] - 2019年3月27日，公司已发行股份公开发售量超25%，2017年为25%[61] - 公司股份主要在香港联合交易所有限公司上市[184] 公司委员会相关信息 - 2018年薪酬委员会举行一次会议，委员出席率均为100%[77] - 2018年提名委员会举行一次会议，委员出席率均为100%，董事会于2018年12月5日采纳提名政策[80] - 2018年审核委员会举行二次会议，委员出席率均为100%[84] - 薪酬委员会于2005年5月25日由董事会成立，书面条文经多次修订，成员包括三名独立非执行董事、常务董事及副常务董事[75] - 提名委员会于2012年3月21日由董事会成立，书面条文于2015年9月2日修订，成员包括三名独立非执行董事、常务董事及副常务董事[79] - 审核委员会于1998年9月25日由董事会成立，成员包括三名独立非执行董事[83] 公司政策及合规相关信息 - 公司已采纳股息政策，董事会可决定派付股息建议，末期股息需经股东批准[54] - 公司一直符合港交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告的守则条文[63] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，截至2018年12月31日，董事一直遵守规定标准[64] - 公司为董事及高级人员制定保险投保范围[67] - 2013年11月7日董事会采纳董事会成员多元化政策，2018年12月5日进一步修订[82] 公司审计相关信息 - 审计认为合并财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映集团财务状况、表现及现金流量[129] - 审计对投资物业估值评估估值师资历、审阅聘用条款、取得估值报告等[135] - 估值师使用直接比较法及贴现现金流量法进行物业估值[139] - 审计通过比较外聘估值师数据及假设与市场认知和外部数据评估其合理性[141] - 审计发现投资物业估值有可得的审计证据支持[146] 公司供应商与客户相关信息 - 公司最大供应商购货占比68%，五大供应商合计购货占比89%[60] - 来自最大客户及五大客户合计收入分别占公司2018年投资物业总收入的14%及27%，与2017年持平[60] 公司会计政策变更相关信息 - 截至2018年12月31日止年度，集团采纳多项于2018年1月1日生效的新订准则、解释及准则修改[187] - 多项新订准则、解释及准则修改将于2019 - 2021