财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入與其他收益為225,203千港元，較2019年的228,897千港元下降2%[6] - 2020年本公司股權持有人應佔溢利為86,766千港元，較2019年的60,281千港元增長44%[6] - 2020年每股溢利為2.53港元，較2019年的1.75港元增長45%[6] - 2020年每股末期股息和特別股息均為0.70港元，每股股息共1.40港元，與2019年持平[6] - 2020年每股資產淨值為145.64港元，較2019年的154.36港元下降6%[6] - 2020年經營溢利為132,030千港元，財務收益為166千港元[10] - 2020年財務開支為658千港元，應佔合營企業及聯營虧損為18,880千港元[10] - 2020年除所得稅前溢利為112,658千港元，所得稅開支為25,892千港元[10] - 2020年已付股息為48,122千港元[10] - 2020年資產淨值為4,978,908千港元[10] - 2020年董事建议派末期股息每股0.70港元（2019年：0.70港元）[39] - 2020年董事建议派特别股息每股0.70港元（2019年：0.70港元）[39] - 2020年总股息分派额约为4790万港元（2019年：4830万港元）[39] - 2020年12月31日公司可供分派储备为港币473,887,000元，2019年为港币479,358,000元[42] - 2020年集团股权持有人应占溢利为8680万港元，2019年为6030万港元[98] - 2020年上海商业储蓄银行股息收入约7460万港元（已扣除21%预扣税）[98] - 2020年按公平值透过损益记账的金融资产已变现及未变现收益净额为4150万港元[98] - 未计按公平值重估投资物业影响，2020年股权持有人应占溢利为1.525亿港元，2019年为1.633亿港元[98] - 2020年每股总溢利为2.53港元，2019年为1.75港元[98] - 不包括按公平值重估投资物业影响，2020年每股溢利为4.44港元，2019年为4.74港元[98] - 集团每股资产净值由2019年12月31日的154.36港元下调至2020年12月31日的145.64港元[98] - 公司建议派发末期股息每股港币0.70元及特别股息每股港币0.70元，总股息分派额约为港币4790万元（2019年约为港币4830万元）[99] - 上海申南2020年亏损包括应占投资物业重估之公平值亏损港币2680万元[102] - 截至2020年12月31日止年度，投资组合较去年同期增加了9.85%[105] - 分类为流动资产之按公平值透过损益记账的金融资产共港币4.071亿元，约占公司总资产8%[105] - 公司录得按公平值透过损益记账的金融资产之已变现及未变现收益净额港币4150万元与投资收益港币320万元[105] - 2021年3月17日，投资组合从年初至今增加约4%，价值约为6010万美元或港币4.658亿元[106] - 公司持有上海商业储蓄银行股份1.77568191亿股，占已发行股本总额约4%，投资价值港币19.851亿元，占公司总资产约39%[108] - 债务对权益比率由0.4%（2019年12月31日）减少至0.1%（2020年12月31日），因偿还借款100万欧元（约港币900万元）[109] - 2020年公司收入为5183674千港元，2019年为173449千港元[158] - 2020年公司其他收益为41529千港元，2019年为55448千港元[158] - 2020年公司毛利为208835千港元，2019年为212222千港元[158] - 2020年公司经营溢利为132030千港元，2019年为75566千港元[158] - 2020年公司除所得税前溢利为112658千港元，2019年为82574千港元[158] - 2020年公司本公司股权持有人应占溢利为86766千港元，2019年为60281千港元[158] - 2020年公司每股溢利（基本及摊薄）为港币2.53元，2019年为港币1.75元[158] - 2020年公司股息为47859千港元，2019年为48267千港元[158] - 2020年公司年内其他综合收益为 - 369094千港元，2019年为561744千港元[162] - 2020年公司本公司股权持有人应占综合收益总额为 - 282328千港元，2019年为622025千港元[162] - 2020年总资产为5068499千港元，较2019年的5424757千港元下降6.57%[164] - 2020年总权益为4978908千港元，较2019年的5321713千港元下降6.44%[164] - 2020年总负债为89591千港元，较2019年的103044千港元下降13.06%[168] - 2020年经营活动现金流入净额为31884千港元，较2019年的22010千港元增长44.86%[176] - 2020年投资活动现金流入净额为79207千港元，2019年为流出56420千港元[176] - 2020年融资活动现金流出净额为68622千港元，较2019年的49021千港元增长40%[176] - 2020年现金及现金等价物净值增加42469千港元，2019年减少83431千港元[176] - 2020年股本为3419千港元，较2019年的3448千港元下降0.84%[164] - 2020年其他储备为1665106千港元，较2019年的2033918千港元下降18.13%[164] - 2020年保留溢利为3310383千港元，较2019年的3284347千港元增长0.79%[164] 股份相关安排 - 公司董事会获一般性及无条件批准，可在有关期间行使权力配发、发行及处理额外股份，相关股份总数不得超过本决议案通过当日公司已发行股份总数的10%与公司购回股份数目（不超决议案通过当日已发行股份总数10%）两者总额[14] - 有关期间指本决议案通过之日至公司下次股东周年大会结束或股东撤销或更改授权两者中较早日期止[15] - 公司于2021年5月14日至21日暂停办理股份过户登记手续，为确定出席股东周年大会资格及投票权利，股份过户文件及股票须于5月13日下午4时30分前办妥过户[23] - 公司于2021年5月31日至6月2日暂停办理股份过户登记手续，为确定收取股息权利，股份过户文件及股票须于5月28日下午4时30分前办妥过户[23] - 代表委任表格及相关文件最迟须于大会或续会指定举行时间48小时前交回公司主要营业地点，签署日期起12个月后失效[24] - 公司2021年5月14 - 21日暂停办理股东登记手续确定出席股东大会投票资格，5月31日 - 6月2日暂停办理确定收取股息权利，对应过户手续截止时间分别为5月13日和5月28日下午4时30分[40] - 2020年12月31日，荣鸿庆、荣智权、毕绍傅、荣康信在公司股份权益分别为16,231,944股（占比47.48%）、2,270,000股（占比6.64%）、150,000股（占比0.44%）、70,000股（占比0.20%）[48] - 2020年12月31日，Tankard Shipping Co. Inc.拥有公司股份5,500,000股，占已发行股本16.09%[51] - 公司2020年在港交所共购回股份291,500股并注销，总价12,355,150港元[53] - 2021年3月23日公司已发行股份公开发行量超25%（2019年为25%）[62] 股东周年大会相关规定 - 股东周年大会上，体温超37.4摄氏度的人士不获批准进入或被要求离开会场[18] 公司董事信息 - 毕绍傅先生79岁，1998年3月获委任为公司独立非执行董事，2003年8月成为主席[28] - 荣鸿庆98岁，出任常务董事达74年[29] - 荣智权75岁，出任公司董事达44年[30] - 史习陶80岁，2003年8月获委任为独立非执行董事[32] - 荣康信52岁，2012年12月获委任为非执行董事[33] - 黄志光59岁，2016年10月获委任为独立非执行董事[35] - 荣智权、陈珍妮符合资格愿在应届股东大会膺选连任[45][46] - 公司年内未向董事等授予认购股份权利，无涉及董事重大权益交易合约，无相关利益安排[49] - 2020年12月31日，无董事在竞争业务中拥有权益[52] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、3名独立非执行董事及1名非执行董事[66] - 2020年董事会举行4次会议及1次股东周年大会，个别董事出席率均为4/4、1/1[72] - 薪酬委员会成员包括3名独立非执行董事、常务董事及副常务董事[76] - 薪酬委员会于2020年举行1次会议，个别委员出席率均为1/1[78] - 提名委员会成员包括3名独立非执行董事、常务董事及副常务董事[80] - 提名委员会2020年举行1次会议，毕绍傅、荣鸿庆等委员出席率均为100%（1/1）[81] - 审核委员会2020年举行2次会议，史习陶、毕绍傅、黄志光委员出席率均为100%（2/2）[84][85][86][88] - 一名独立非执行董事具备上市规则规定的专业会计资格或相关财务管理专业知识[66] 公司业务相关 - 公司主要业务为投资控股[38] - 最大供应商购货占比73%，五大供应商购货合计占比93%[61] - 最大客户及五大客户收入分别占投资物业总收入的13%及27%（2019年为12%及26%）[61] - 公司持有的29万平方呎工商业楼面面积，目前出租率为89.7%[99] 公司财务报表编制及准则相关 - 公司合并财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制，采用历史成本法并作相关修订[182] - 截至2020年12月31日止年度，公司采纳于2020年1月1日生效的准则修改，对业绩及财务状况无重大影响[182][183] - 已颁布的新订准则及准则修改须于2021年1月1日及后续期间采用，公司未提早采纳，预计对经营业绩和财务状况无重大影响[184] - 香港会计准则第39号等多项准则修改生效时间不同，如部分于2020年6月1日、2021年1月1日、2022年1月1日、2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，部分生效日期待定[184] - 附属公司自控制权转让给公司之日起全面合并入账，自控制权终止之日起终止合并[186] - 公司用购买法将业务合并入账，转让对价含或有对价安排等公平值，购买相关成本产生时支销[186] - 所转让对价等超过购入可识别净资产公平值的数额记为商誉，低于则在损益中确认[188] - 公司与非控股权益不构成丧失控制权的交易，按与权益持有者交易处理，相关差额在公司拥有人应占权益内确认为独立储备[189] - 公司不再拥有控制权等时，保留权益按公平值重新计量，账面价值变动在损益中确认[190] - 附属公司投资按成本扣除减值列账，业绩按已收及应收股息入账，特定情况需作减值测试[191] - 公司合营安排性质为合营企业，按权益法入账[193] - 经营分部按向董事会提供的内部报告方式报告，董事会负责分配资源和评估表现[194] - 集团合并财务报表以港币列报，港币为公司功能货币及集团列报货币[196] - 外币交易按交易或重新计量估值日期汇率换算为功能货币，结算交易及折算外币资产负债产生的汇兑盈亏在利润表确认[196] - 与借款有关的汇兑盈亏在“财务收益╱开支”列报，其他在“其他经营收益╱（开支），净额”列报[196] - 以外币为单位按公平值列账的非货币性项目按确定公平值当日现行汇率折算[196] - 功能货币与列报货币不同的集团内主体，资产负债按资产负债表日期收市汇率换算，收入开支按平均汇率换算，汇兑差额在其他综合收益确认[198] - 购买境外主体产生的商誉及公平值调整按期末汇率换算[199] - 出售境外业务，累计计入权益的汇兑差额重新分类至损益[200] - 不导致丧失控制权的部分出售，集团在累计汇兑差额中的比例份额重新归属或重新分类[200] 公司ESG表现相关 - 报告范围涵盖公司截至2020年