财务表现 - 公司全年实现收入3,425,500,000港元，同比减少22.6%[14] - 股东应占溢利为600,300,000港元，同比减少33.7%[14] - 2019年公司收入为3,425,510千港元，同比下降22.6%[21] - 2019年股东应占溢利为600,293千港元，同比下降33.7%[21] - 2019年EBITDA为1,304,298千港元，同比下降37.0%[21] - 2019年现金及现金等价物为1,595,429千港元，同比下降17.0%[22] - 2019年总债务为5,143,910千港元，同比下降17.3%[22] - 2019年电解铝分类业绩转亏为盈，实现溢利20,000,000港元[24] - 2019年电解铝收入为1,033,300,000港元，同比下降5%[24] - 2019年原油分类贡献减少186,600,000港元，同比下降36.8%[23] - 2019年布伦特原油平均价格为每桶64.7美元，同比下降9.1%[23] - 2019年公司资产总额为12,668,010千港元，同比下降7.4%[22] - 2019年公司毛利为367,193千港元，同比下降54.9%[131] - 2019年公司净利润为631,104千港元，同比下降33.6%[131] - 2019年公司每股基本盈利为7.64港仙，同比下降33.7%[131] - 2019年公司非流动资产总额为9,692,552千港元，同比增长1.9%[133] - 2019年公司流动资产总额为2,975,458千港元，同比下降28.6%[133] - 2019年公司流动负债总额为2,074,900千港元，同比下降31.2%[133] - 2019年公司资产净额为6,192,749千港元，同比增长2.3%[134] - 2019年公司股东应占权益为6,253,389千港元，同比增长1.8%[134] - 2019年公司非控股股东权益为-60,640千港元，同比减少30.6%[134] - 2019年公司经营活动的现金流入净额为654,655,000港元，较2018年的961,734,000港元有所下降[138] - 2019年公司除税前溢利为631,340,000港元，较2018年的950,765,000港元有所下降[138] - 2019年公司物業、廠房和設備折舊為356,717,000港元，較2018年的490,058,000港元有所下降[138] - 2019年公司應佔聯營公司的溢利為-71,513,000港元，較2018年的-635,202,000港元有所改善[138] - 2019年公司應佔一間合資企業的溢利為-615,100,000港元，較2018年的-563,271,000港元有所下降[138] - 2019年公司存貨減少為152,052,000港元，較2018年的7,126,000港元大幅增加[138] - 2019年公司應收貿易賬款減少為204,500,000港元，較2018年的1,196,000港元大幅增加[138] - 2019年公司預付款項、按金和其他應收款減少為-49,539,000港元，較2018年的8,138,000港元有所下降[138] - 2019年公司應付賬款減少為-20,874,000港元，較2018年的-5,306,000港元有所增加[138] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为654,655千港元，较2018年的961,734千港元下降31.9%[139] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额为693,544千港元，较2018年的763,687千港元下降9.2%[139] - 2019年公司融资活动使用的现金流量净额为1,659,166千港元，较2018年的1,171,020千港元增加41.7%[139] - 2019年公司年末现金和现金等价物余额为1,595,429千港元，较2018年末的1,921,169千港元下降16.9%[139] - 2019年公司新增银行借贷1,549,292千港元，较2018年的780,439千港元增加98.5%[139] - 2019年公司偿还银行借贷2,721,692千港元，较2018年的1,553,637千港元增加75.2%[139] - 2019年公司来自联营公司的股息收入为414,243千港元，较2018年的389,400千港元增加6.4%[139] - 2019年公司购物业、厂房和设备支出为236,529千港元，较2018年的109,537千港元增加116.0%[139] - 2019年公司已付股东股息为275,006千港元，较2018年的196,435千港元增加40.0%[139] - 2019年公司现金和现金等价物净减少310,967千港元，而2018年为净增加554,401千港元[139] 业务运营 - 日均原油产量为48,320桶（100%基准），较2018年微降2.2%[15] - 公司在印尼的新石油分成合同已于2019年11月生效，Lofin区块天然气资源的技术经济评价工作已展开[15] - 公司在Coppabella和Moorvale煤矿合资企业中持有14%的参与权益[2] - 公司在Portland铝冶炼厂合资企业中持有22.5%的参与权益[3] - 公司在Alumina Limited中持有9.6846%的股权[3] - 公司是CITIC Dameng Holdings Limited的最大单一股东[4] - 2019年Seram区块原油探明储量2,300,000桶，较2018年500,000桶大幅增加[28] - 2019年Seram区块平均原油实现价格43.9美元/桶，同比下降21%，销量184,000桶，同比下降35%[30] - 2019年Seram区块总产量241,000桶，同比下降10%，日产量660桶，同比下降10%[30] - 2018年CITIC Seram出售10%石油分成合同权益获得净款项40,900,000港元，录得收益17,500,000港元[31] - 月东油田的探明石油储量在2019年12月31日估计为30,100,000桶，较2018年的31,700,000桶减少5%[33] - 中信海月2019年分类业绩录得溢利311,600,000港元，较2018年的449,900,000港元减少31%[33] - 月东油田2019年平均原油实现价格为每桶63.9美元，较2018年的69.2美元下降8%[34] - 月东油田2019年销量为1,893,000桶，较2018年的2,156,000桶下降12%[34] - 月东油田2019年总收入为943.6百万港元，较2018年的1,170.5百万港元下降19%[34] - 中信大锰2019年应占亏损为69,700,000港元，而2018年应占溢利为114,200,000港元[37] - 中信资源控股有限公司2019年应占AWC的溢利为141,200,000港元，较2018年的521,000,000港元下降73%[38] - Karazhanbas油田2019年探明石油储量为180,900,000桶，较2018年的194,700,000桶减少7%[39] - 中信资源控股有限公司2019年应占CCEL的溢利为615,100,000港元，较2018年的563,300,000港元增长9%[39] - 平均原油实现价格下降9%，从每桶67.2美元降至61.1美元，导致收入减少4%至31.88亿港元[40] - 销量增加6%，从6,336,000桶增至6,687,000桶[40] - 每桶销售成本增加2%，其中直接营运成本增加1%，折旧、损耗和摊销上升5%[42] - 每桶销售和分销成本减少18%，出口关税和出口税分别减少18%和22%[42] - 公司年末回拨油气资产减值拨备273,300,000港元，较2018年的183,600,000港元增加[42] - 公司持有现金和现金等价物为1,595,400,000港元，未动用银行信贷额度为3,131,200,000港元[43] - 公司总债务为5,143,900,000港元，包括无抵押银行借贷1,152,800,000港元和无抵押其他借贷3,900,000,000港元[44] - 公司偿还A贷款217,000,000美元（1,692,600,000港元）[44] - 公司签订新的四年期无抵押信贷融资协议，总额为200,000,000美元（1,560,000,000港元）[44] - 公司财务风险管理有效，通过衍生工具交易管理外币、价格、利率和通胀风险[46] - 公司在2019年12月31日拥有243名全职雇员[48] - 公司为印尼、澳洲和香港的合格雇员设立了供款退休福利计划，供款金额按雇员基本薪金的某个百分比计算[48] - 公司设立了一项购股权计划，为合资格人士提供激励和奖励[48] - 公司在哈萨克斯塔Mangistau Oblast的Karazhanbas油气田投资建设了采出水处理厂项目，实现了油田采出水的资源化利用[92] - 公司印尼Seram岛Non-Bula区块已完成450公顷的植林地种植苗圃[92] - 公司2019年五大客户占总销售额的57.1%，最大客户占27.5%[98] - 公司2019年五大供应商占总采购额的30.1%，最大供应商占11.6%[98] - 公司2019年缴入盈余为358,625,000港元，保留溢利为1,346,820,000港元[97] - 公司2019年未派付末期股息[89] - 公司2019年溢利和财政状况详情载于财务报表第47至156页[89] - 公司2019年主要业务性质无重大改变[88] - 公司2019年与股东和投资者保持有效双向沟通，反馈对公司提升企业管治、管理及竞争力十分宝贵[87] - 公司2019年通过中期和年度报告向股东提供清晰和可靠的集团表现资料[87] - 公司2019年支付安永会计师事务所审计服务费用为12,371,000港元，非审计服务费用为1,021,000港元[82] - 公司风险管理和内部监控系统分为五个级别，包括董事会、风险管理委员会、管理层、风险管理部和集团成员公司[80] - 公司内部审核部定期独立检讨风险管理和内部监控系统的有效性，并向审核委员会报告重大发现[81] - 公司股息政策强调在派付股息时需谨慎考虑财务管理和现金流流动性，以保持长期实力[83] - 公司股东可持有不少于10%已缴足股本并有权投票的情况下，要求召开股东特别大会[84] - 公司股东持有不少于5%总投票权或不少于100名股东可提出书面要求，在股东大会上动议决议案[85] - 公司股东可随时向董事会提交查询及关注事宜，联系地址为公司主要营业地点或通过电子邮件[86] - 公司风险管理委员会通过问卷、小组讨论和情景分析识别风险，并每月提交风险管理报告[80] - 公司内部审核部根据年度审核计划进行现场审核，并向管理层报告监控缺陷及整改建议[81] - 公司董事会定期获得业务、潜在投资、财务目标和计划的最新资料，以确保财务报告的准确性[79] - 公司油气资产账面值为24.335亿港元，已扣除减值拨备31.05亿港元[124] - 公司在一间合资企业的投资账面值为20.465亿港元，已扣除减值拨备13.999亿港元[124] - 公司管理层使用折现现金流模型对油气资产进行减值评估，认为无需额外减值拨备[124] - 公司管理层对合资企业的投资进行减值评估，关键假设包括未来油价、石油储量和折现率[124] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的HKFRS及香港公司条例编制综合财务报表[126] - 核数师对综合财务报表的审核目标是合理保证其不存在重大失实陈述[127] - 核数师在审核过程中评估公司董事采用的会计政策及会计估计的合理性[128] - 核数师评价公司综合财务报表的整体列报、结构及内容，确保其公平反映相关交易及事件[128] - 公司首次采纳HKFRS 16“租赁”准则，对2019年1月1日的保留溢利期初结余进行调整，累计影响为108,482千港元[157][164] - 公司作为承租人，确认使用权资产增加129,563千港元，租赁负债增加111,214千港元[164] - 公司在2019年1月1日的租赁负债为111,214千港元，加权平均增量借贷利率为3.79%[165] - 公司选择使用过渡可行权宜方法，仅对2019年1月1日或之后订立或变更的合约应用HKFRS 16的租赁定义[158] - 公司在2019年1月1日的使用权资产按租赁负债金额计量，并调整了预付款项、按金和其他应收款减少3,746千港元[161][164] - 公司在2019年1月1日的租赁负债与2018年12月31日的经营租赁承担对账，贴现经营租赁承担为116,049千港元[165] - 公司选择对租期在12个月内的租赁应用短期租赁豁免，并对包含延期或终止选择权的合同使用事后方式确定租期[161] - 公司在2019年1月1日的租赁负债中，与先前分类为融资租赁的租赁相关的承担为2,732千港元[165] - HKFRS 3修订本自2020年1月1日起生效，明确业务定义并引入非强制性公允价值集中性测试[167] - HKFRS 9、HKAS 39及HKFRS 7修订自2020年1月1日起生效，解决银行同业拆息改革对财务申报的影响[167] - HKFRS 10和HKAS 28修订本针对投资者与联营公司或合资企业之间的资产出售或注资，规定确认全数收益或亏损[168] - HKAS 1和HKAS 8修订本自2020年1月1日起生效，提供“重大”一词的新定义[168] - 公司在联营公司和合资企业的投资按权益法入账，扣除任何减值亏损后的应占资产净额列示[169] - 公司与联营公司或合资企业交易时产生的未实现收益和亏损按投资比例撇销[169] - 公司在共同经营的权益确认其应占的资产、负债、收益和开支[171] - 公司在共同经营的权益相关资产、负债、收益和开支根据适用的HKFRS入账[171] - 业务合并采用收购法入账，转让代价按收购当日的公允价值计量，包括转让资产、承担负债和发行股本权益的总和[172] - 商誉按成本计量，超出可识别资产净额和负债的部分确认为商誉，低于部分确认为议价收购收益[173] - 商誉每年进行减值测试，减值亏损不会在后续期间回拨[173] - 公允价值计量基于市场参与者在有序交易中的定价假设，优先使用可观察数据[174] - 公允价值计量分为三个层级：第一层为活跃市场报价，第二层为可观察数据的估值技术，第三层为不可观察数据的估值技术[175] - 非金融资产的可收回金额为在用价值与公允价值减出售成本中的较高者，减值亏损仅在账面价值超出可收回金额时确认[176] - 减值亏损的回拨金额不得超过假设过往年度未确认减值亏损下的账面价值[176] - 关连人士包括控制或共同控制公司、对公司具重大影响力或为主要管理层的个人及其近亲成员[177] - 物业、厂房和设备的折旧按直线法计算，电解铝厂的厂房、机器、设备和建筑物的可使用年期估计至2030年[178] - 租赁物业装修的使用年期为10至12年或按尚未届满的租赁期（以较短者为准）[179] - 油气资产的折旧和折耗按生产单位基准计算，根据实际产量与油田总估计剩余储量的比例估计[182] - 勘探和评估资产按成本减任何减值亏损入账，若开采矿石的技术和商业可行性得到证实，将采用生产单位法摊銷[184] - 采矿资产按成本减累计摊銷和任何减值亏损列账，采用生产单位法根据生产计划和矿储量摊銷[185] - 剥采成本在矿场发展阶段拨充资本，使用生产单位法在其可使用年期内摊銷[186] - 金融资产最初按公允价值加上交易成本计量，应收贸易账款按HKFRS 15所釐定的交易价格计量[187] - 金融资产按摊余成本或公允价值列值入账其他全面收入进行分类和计量，需产生纯粹用于支付本金及尚未偿还本金利息的现金流量[188] - 按摊余成本列账的金融资产使用实际利率法计量，并可能受减值影响[188] - 按公允价值列值入账其他全面收入的债务投资，利息收入、外汇重估和减值亏损或拨回于综合利润表内确认[189] - 指定按公允价值列值入账其他全面收入的权益投资，股息于综合利润表内确认为其他收入[190] - 按公允价值列值入账损益的金融资产按公允价值在综合财务状况报表内列值，公允价值净变动在综合利润表内确认[191] - 金融资产主要在获取现金流量的权利已届满或已转让其获取现金流量的权利时被终止确认[192] - 公司就并非按公允价值列值入账损益持有的所有债务工具确认预期信贷亏损