公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为986,998千元人民币，毛利为143,274千元人民币，经营溢利为21,375千元人民币[7] - 2018年公司融资成本为4,835千元人民币，所得税开支为5,138千元人民币，本公司拥有人应占年内溢利为11,247千元人民币[7] - 2018年公司非流动资产为97,930千元人民币，流动资产为444,690千元人民币，流动负债为264,732千元人民币[7] - 2018年公司流动资产净值为179,958千元人民币，资产总值减流动负债为277,888千元人民币，资产净值为277,888千元人民币[7] - 2018年公司销售额增长至987.0多百万元人民币[9] - 2018财年公司收益约9.87亿元，较2017财年增加约3280万元或3.4% [29] - 2018财年和2017财年公司毛利率分别为14.5%及15.4% [31] - 2018财年公司其他经营收入约5500万元，较2017财年减少约60万元 [33] - 2018财年公司销售及分销成本约1.422亿元，较2017财年增加约120万元或0.9% [34] - 2018财年行政开支约3480万元，较2017财年减少约560万元或13.9%[35] - 2018财年融资成本约480万元，较2017财年增加约20万元或4.3%[37] - 2018财年所得税开支约510万元，实际税率为31.1%[38] - 2018财年股东应占纯利约1140万元，较2017财年减少约50万元或4.2%[39] - 2018财年股东应占全面收入总额约1380万元，较2017财年增加约540万元或64.3%[40] - 2018财年添置物业、厂房及设备支出约1430万元[41] - 2018年12月31日，现金及现金等价物约1.217亿元，2017年为约1.645亿元[42] - 2018年12月31日，银行借款约1.08亿元，2017年为约9200万元，贷款按固定年利率5.23%计息[46][47] - 2018财年应收账款周转天数为11.8天，2017年为17.8天[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018财年公司零售店业务收益约7.259亿元，较2017财年增加约4890万元或7.2% [29] - 2018财年公司批发分销业务收益约2.611亿元，较2017财年减少约1610万元或5.8% [29] 零售店数量变化 - 2018年公司在佛山地区新增8家零售店，目前在广东省及澳门的零售店达70家[9] - 2018财年公司开设8家零售店并关闭2家，年末在广东有67家、澳门有3家，共70家[20] - 2018财年公司加盟零售店年初437家，添置71家，减少26家，年末达482家[25] 业务活动销售数据 - 2018年首屆順客隆家電節2天创造200多萬元人民币的家电销售额[10] - 2018年全年两次79折活动合计带来销售额上升2,600多萬人民币[10] - 2018年进口榴蓮销售突破3,700多萬元人民币[10] 公司业务合作与发展战略 - 2018年年初公司启动阿里的淘鮮達项目，2019年将继续加深合作[11] - 公司将以“生鲜+厨房+到家”为销售发展重点，加强与电商平台合作[27] 公司雇员情况 - 2018年12月31日，集团共有1471名雇员，其中1429名驻于中国，42名驻于香港及澳门[53] - 截至2018年12月31日，公司共有1,471名雇员，男女比例为25.6%及74.4%[66] 公司环境数据 - 2018年公司排放约6,968吨二氧化碳[59] - 2018年公司耗水总量约为44,472立方米[61] - 2018年公司耗电总量约为8.82百万千瓦小时[63] - 截至2018年12月31日，公司向客户派发10,888公斤的购物胶袋及包装材料[63] 公司合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司内并无发生有关健康安全法律法规的重大违规个案或与工作有关的伤亡事故[68] - 截至2018年12月31日止年度，公司并无雇用童工及强制劳工[71] - 公司要求所有员工廉洁自律，业务伙伴需就反贪腐政策签立确认书，2018年遵守有关贿赂、勒索、欺诈及洗钱的所有法律法规[76] 公司人员委任与履历 - 孙乾皓先生39岁，于2018年8月30日获委任为董事会主席及执行董事[79] - 孙乾皓先生拥有逾10年的财资运营、企业战略发展及运营管理的工作及管理经验[79] - 蒙翰廷25岁，2018年3月2日获委任为公司行政总裁、执行董事及授权代表[80] - 韩玮37岁，2017年6月10日获委任为非执行董事，9月13日调任为执行董事兼首席财务总监[81] - 王福林42岁，2017年6月10日获委任为非执行董事[83] - 庄健豪43岁，2018年10月31日获委任为独立非执行董事，会计等领域有逾20年经验[84] - 董家宏39岁，2018年10月31日获委任为独立非执行董事，银行及金融领域有逾17年经验[86] - 陈政琏40岁，2018年10月31日获委任为独立非执行董事，金融等领域有逾10年经验[87] - 谭子健49岁，2018年10月26日获委任为公司财务总监兼公司秘书，拥有超20年会计及公司秘书领域经验[89] 公司治理与会议情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则所载全部守则条文[91] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则，董事已确认2018年遵守该守则[92] - 2018年公司董事会举行了十次会议[94] - 蒙翰廷出席董事会会议次数/合资格出席次数为4/4，出席股东大会次数/举行股东大会次数为0/0[94] - 韩玮出席董事会会议次数/合资格出席次数为9/9、10/10，出席股东大会次数/举行股东大会次数为1/1、1/1[94] - 王正出席董事会会议次数/合资格出席次数为1/5，出席股东大会次数/举行股东大会次数为1/1[94] - 王福林出席董事会会议次数/合资格出席次数为9/10，出席股东大会次数/举行股东大会次数为1/1[94] - 武利民出席董事会会议次数/合资格出席次数为1/10，出席股东大会次数/举行股东大会次数为1/1[94] - 冼易出席董事会会议次数/合资格出席次数为9/9，出席股东大会次数/举行股东大会次数为1/1[94] - 蒙翰廷自2018年3月2日起获委任为行政总裁，王正于2018年3月2日至8月30日担任主席，其后由孙乾皓自2018年8月30日起接任[121] - 公司各董事任期自委任日期起计三年，全体董事须每三年轮席退任一次，孙乾皓、庄健豪、董家宏及陈政琏将在应届股东周年大会上膺选连任[123] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[124] - 截至2018年12月31日，审核委员会有三名成员，年内举行两次会议，与外部核数师进行两次会面[125][140] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会由三名成员组成，年内举行两次会议，批准新获委任董事薪酬待遇及公司薪酬政策[141] - 截至2018年12月31日，提名委员会由三名成员组成，年内举行三次会议，推荐委任孙乾皓等人为董事[149] - 冼易出席审核委员会会议次数为2/2，关仕平出席审核委员会会议次数为2/2，武利民出席审核委员会会议次数为0/2[132][133][134] - 董家宏出席薪酬委员会会议次数为0/0，陈政琏出席薪酬委员会会议次数为0/0，王正出席薪酬委员会会议次数为1/2[144][145][146] - 关仕平出席薪酬委员会会议次数为3/3，孙洪出席薪酬委员会会议次数为2/3[147][148] - 孙乾皓出席提名委员会会议次数为1/1，董家宏出席提名委员会会议次数为0/0，陈政琏出席提名委员会会议次数为0/0[143][144][145] 公司费用与财务报告相关 - 2018年度信永中和（香港）会计师事务所有限公司收取的年度审核费用为1100千元人民币[153] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书进行了不少于15小时的相关专业培训[155] - 2018年度物业、厂房及设备以及投资物业变动详情载于财务报表附注13及15[171] 公司股份与股息相关 - 董事会决定不宣派2018年度末期股息[169] - 公司股东名册将于2019年6月21日至27日暂停办理股份过户登记[170] - 为确定出席2019年6月27日股东大会并投票的权利，股份过户文件及股票须不迟于6月20日下午4时30分送交公司香港股份过户登记分处[170] 公司上市与所得款项情况 - 公司于2015年9月10日在港交所上市，全球发售中以每股2.88港元发行7560万股股份，所得款项总额约2.177亿港元（约1.789亿元人民币）[175] - 全球发售所得款项净额约1.886亿港元（约1.55亿元人民币）[176] - 所得款项净额原分配1.169亿元人民币，占比75.4%；经修订分配7440万元人民币，占比48.0%；2018年12月31日动用3580万元人民币，占比23.1%；余额3860万元人民币，占比24.9%[177] - 截至2018年12月31日，所得款项净额累计动用1.068亿元人民币，占比68.9%；余额4820万元人民币，占比31.1%[177] 公司竞争与契据情况 - 公司控股股东供销大集集团股份有限公司从事零售连锁及百货店业务，与集团业务构成或可能构成竞争[179] - 公司与契诺人订立不竞争契据，自2017年5月12日生效，契诺人在2018年度已遵守该契据[180] 公司购股计划情况 - 股东于2015年8月19日通过书面决议案有条件采纳购股计划，截至年报日期，无购股计划授出购股，公司无其他购股计划[181] - 购股计划旨在表彰及奖励对集团有贡献的合资格参与者，激励其提升表现效率，吸引及挽留人才[183] - 购股计划可向公司或附属公司的雇员、董事、顾问等合资格参与者授出购股[184] - 根据购股计划及其他购股计划可能授出购股涉及股份上限为全球发售完成后股份总数的10%，即2864.77万股（约占年报日期已发行股份的9.86%）[185] - 购股权行使后已发行及可能将发行股份总数在12个月内不得超授出日已发行股份的1%，超限额需发通函、经股东批准等[187] - 向特定人士授出购股权限定：12个月内已发行及将发行股份合计超0.1%或总值超5百万港元，需发通函、经股东批准等[187] - 购股行使期由董事会定，不超授出日起10年[188] - 接纳购股权时，承授人需支付1.0港元作为代价[190] - 购股行使价不得低于授出日收市价、前五个营业日收市价平均数及股份面值中的最高者[192] - 购股权计划自批准日起10年后不得授出，自采纳日起10年内有效，除非提前终止[193] 公司协议与关联交易情况 - 2018年重续协议自2018年1月1日起续期三年[194] - 乐从供销集团约56.81%权益由佛山市金源投资控股有限公司持有，非执行董事劳松盛持有该公司约33.98%权益[196] - 2018年采购协议截至2018年12月31日已付或应付代价约4070万元人民币，在年度上限4800万元人民币内[197] - 2018年销售协议截至2018年12月31日已收或应收代价约640万元人民币，在年度上限900万元人民币内[198] - 公司与乐从供销集团订立2018年总租赁重续协议，续租22处物业，年期自2018年1月1日起[200] - 2018年总租赁重续协议下估计租金（年度上限）按公平原则厘定并反映市价[200] - 截至2018年12月31日止年度，公司就协议下交易已付或应付租金总额约为人民币920万元[200] - 截至2018年12月31日止年度，协议设定的年度上限为人民币1400万元[200] - 公司已付或应付租金比估计租金低，原因是获部分租金豁免及特定零售店租赁面积减少[200]