公司业务构成 - 公司主要从事生产及销售塑胶樽及婴儿餵哺配件，业务分为OEM业务和优优马瑠业务[2][13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年总收益约262,279千港元，较2018年的233,195千港元年度增长约12.5%[9][13] - 2019年股东应占溢利约12.6百万港元，2018年股东应占亏损净额约3.1百万港元[13] - 2018年产生约8.8百万港元上市开支，2019年无上市开支[13] - 2019年资产总额约200,955千港元，负债总额约37,864千港元，净资产约163,091千港元[9] - 2019年公司收益约2.623亿港元，较2018年约2.332亿港元增长约12.5%，增长主要受OEM业务带动[22] - 2019年公司毛利总额约8420万港元，整体毛利率约32.1%，总体保持稳定[25] - 2019年公司销售开支约2640万港元，较2018年约3180万港元下降约17.0%，主要因优优马骝业务促销减少[26] - 2019年公司行政开支约4070万港元，较2018年约3260万港元增加约24.8%，占总收益约15.5%，较2018年轻微上升[28] - 2019年公司其他收入及收益净额约160万港元，2018年约15.8万港元，主要来自政府补助金及杂项收入[29] - 2019年公司无上市开支，2018年约8800万港元[30] - 2019年公司融资费用净额约59.1万港元，2018年约19万港元[31] - 公司由2018年股东应占净亏损约310万港元扭亏为盈，2019年录得净溢利约1260万港元，主要因OEM业务收益增长及无上市开支[32] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约8230万港元，2018年约8330万港元[35] - 2019年度业务营运所得现金净额约2750万港元，2018年度业务营运所用现金净额约2380万港元[35] - 2019年度除税前溢利约1810万港元，2018年度约130万港元[35] - 2019年12月31日，集团银行融资约3000万港元，2018年约1000万港元[35] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为零，2018年约15.8%[36] - 2019年度资本支出约1100万港元，2018年约1000万港元[37] - 2019年度外汇汇兑亏损9.5万港元，2018年为68.9万港元[40] OEM业务线数据关键指标变化 - 2019年OEM业务收益年度增长约25.7%，主要来自现有客户销售订单[13] - 2019年OEM业务整体产量较2018年增长，盈利能力轻微提升[14] - 2019年OEM业务收益约2.14亿港元，较去年约1.702亿港元增加约25.7%，最大客户收益约1.106亿港元，增幅约32.9%，第二大客户收益约8930万港元，增幅约44.3%[23] - 2019年OEM业务毛利率约30.0%[25] 优优马瑠业务线数据关键指标变化 - 2019年优优马瑠业务销售较2018年下跌，因中国市场经济及行业环境转差[14] - 2019年12月31日，中国售卖公司产品的第三方零售店数目为397家，2018年为393家[14] - 2019年优优马骝业务收益约4830万港元，较去年约6300万港元下降约23.3%，主要因中国市场行业环境恶化[24] - 2019年优优马骝业务毛利率约41.2%[25] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约4860万港元，2019年已动用2240万港元，尚未动用2620万港元[49] - 扩充产能所得款项净额1770万港元，2019年实际动用780万港元，尚未动用990万港元[49] - 开发优优马粤业务所得款项净额1300万港元，2019年实际动用1000万港元，尚未动用300万港元[49] - 2020年预期动用上市所得款项净额总计2620万港元，其中上半年1070万港元，下半年1550万港元[53] - 2020年扩充产能预期动用990万港元，开发优优马飘业务300万港元，巩固OEM业务客户群440万港元，加强产品开发能力800万港元，营运资金及行政开支90万港元[53] 公司雇员情况 - 2019年12月31日公司聘用全职雇员643名，较2018年的793名减少[54] - 2019年公司雇员福利开支约为7370万港元，2018年约为6520万港元[54] 公司购股计划情况 - 自2018年5月15日采纳购股计划以来，公司未授出任何购股[57] 公司业务风险与发展策略 - 受COVID - 19和中美贸易战影响，难以估计公司未来一年整体业务表现[58] - OEM业务依赖美国市场，贸易政策或对其造成负面冲击[58] - 优优马飘业务巩固中国市场地位面临挑战，COVID - 19或影响公司营运[59] - 公司将利用OEM业务网络拓展自有品牌产品海外市场[59] - 公司寻求横向收购及第三方授权合作等业务发展机遇[59] 公司管理层履历 - 鍾先生在製造業累積逾29年經驗，1989年聯夥創立Racing Champions Limited，1996年出售業務資產，2003 - 2014年加入Baird Capital擔任營運合夥人[64] - 鍾丞晉先生32歲，2017年3月9日獲委任為董事，8月31日調任執行董事，負責管理公司企業發展及投資者關係職能[68] - 周瑋先生32歲，2017年3月9日獲委任為董事，8月31日調任執行董事，負責制定公司[優優馬聯]品牌發展策略等工作[68] - 周璋先生2009 - 2012年擔任萬成銷售經理，2012年至今任銷售及市場總監，並在安裕嬰童擔任總經理[69] - 俞漢度先生71歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，為多間主板上市公司擔任該職[70] - 司徒振中先生71歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，在證券及期貨行業擁有逾40年經驗[73] - 馬清源先生75歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，曾在銀行業擔任多個高級行政職務[74] - 張楚然先生53歲，2017年6月獲委任為公司營運總監，在設計、工程及製造業擁有逾20年經驗[75] - 鍾丞晉先生2010 - 2012年在貝雅(亞洲)有限公司擔任金融分析師[68] - 俞先生為英國及威爾斯特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員[71] 公司企业管治情况 - 公司截至2019年12月31日止年度已采纳企业管治守则原则并遵守其守则条文[83] - 董事会目前包括4名执行董事及3名独立非执行董事[85] - 公司拟至少每年举行4次董事会会议，大约每季举行一次[88] - 截至2019年12月31日止年度，董事会商议及审阅截至2018年12月31日止年度经审核年度业绩及报告、截至2019年6月30日止6个月未经审核中期业绩及报告等[88] - 公司董事的证券交易采纳载列于上市规则附录10的标准守则，全体董事确认在截至2019年12月31日止年度遵从标准规定[95] - 公司提醒全体董事及相关雇员勿于中期及全年业绩公告发布前30日及60日内买卖公司证券[95] - 每名新委任董事首次接受委任时需出席全面、正式及特设的简介会[96] - 截至2019年12月31日止年度，所有董事均参与持续专业发展[101] - 公司管理工作由执行董事领导，管理层获授权执行日常营运工作，董事会定期检讨授予的权力及权限[93] - 董事会明确指示若干事项必须留待董事会批准，如刊发公司年度及中期业绩等[94] - 独立非执行董事任期为三年，至少每三年轮值退任一次，俞汉度、司徒振中及马清源自2018年起担任[104] 公司各委员会情况 - 审核委员会于2018年5月15日成立，2019年审核了2018年度经审核业绩及报告、2019年中期未经审核业绩及报告等[106] - 提名委员会于2018年5月15日设立，2018年12月17日董事会采纳提名政策，2019年审核多项内容[108][112] - 薪酬委员会于2018年5月15日成立，2019年审核董事及高级管理层薪酬及公司薪酬政策[114] 公司高级管理层酬金情况 - 2019年酬金零至100万港元的高级管理层成员为0人，2018年为1人；2019年酬金100.0001万至150万港元的高级管理层成员为2人，2018年为1人[117] 公司董事会议出席率情况 - 执行董事周先生董事会会议出席率5/5，提名委员会会议出席率1/1[127][128][130] - 独立非执行董事司徒振中董事会会议出席率5/5，薪酬委员会会议出席率2/2，提名委员会会议出席率1/1，审核委员会会议出席率2/2，股东周年大会出席率1/1[148][149][150][151][152][153] - 独立非执行董事马清源董事会会议出席率5/5，薪酬委员会会议出席率2/2，审核委员会会议出席率2/2，股东周年大会出席率1/1[153][154][155][157][158] - 独立非执行董事俞汉度董事会会议出席率5/5，薪酬委员会会议出席率2/2，提名委员会会议出席率1/1，审核委员会会议出席率2/2，股东周年大会出席率1/1[158][159][160][161][162][163] 公司内幕消息政策情况 - 董事会于2018年采纳内幕消息政策，确保内幕消息公平及时披露[103] - 公司按内部指南原则确保内幕消息平等及时向公众发放，知情权限于相关员工[189] 公司外部核数师款项情况 - 截至2019年12月31日，已支付及应付外部核数师款项中审核服务为980千港元，非审核服务为720千港元，总计1700千港元[192] 公司风险管理与内部监控情况 - 董事会负责本集团风险管理及内部监控系统，按年检讨成效，聘用第三方顾问履行内部审计工作[180] - 本集团内部监控系统按特雷德韦委员会赞助组织委员会制定的模式评估，分五个元素[181] - 内部监控系统风险评估流程每年执行一次，包括风险识别、评估、应对、监控与汇报四个核心阶段[181] - 审核委员会审阅本集团会计及财务部员工资源、资历、经验及培训课程是否充足[188] 公司财务报表编制情况 - 董事会负责编制本集团财务报表，采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则[190] 公司外部核数师聘用情况 - 公司聘用外部核数师罗兵咸永道会计师事务所负责非审计工作，须遵守独立性规定[191] 公司股东通讯政策情况 - 公司于2018年厘定股东通讯政策并定期检讨，通过多种方式与股东保持沟通[195] 公司股东特别大会相关情况 - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东可请求董事会召开股东特别大会，应于请求递呈后两个月内举行[196] 股东向董事会表达意见渠道情况 - 股东可通过三种渠道向董事会表达查询及建议[200] - 邮寄地址为香港九龙九龙湾常悦道9号企业广场1座9楼907室[200] - 电子邮箱为ir @sharpsuccess.cn [200] - 传真号码为+852 23051528 [200] 公司股份基本信息 - 每手买卖单位为2,000股，股份代号为1451[5]