公司业务结构 - 公司主要从事塑胶樽及婴儿餵哺配件生产销售，有OEM和优优马騮两个业务分部[2][9] - 集团主要从事生产及销售塑胶水樽及餵哺婴幼儿辅产品，业务分为OEM业务和优优马骝业务[142] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益248,510千港元，较2019年的262,279千港元减少约5.2%[6][9] - 2020年公司股东应占纯利约14.0百万港元，较2019年的约12.6百万港元增长[9] - 2020年公司销售成本166,646千港元，毛利81,864千港元[6] - 2020年公司销售开支17,405千港元，行政开支43,121千港元[6] - 2020年公司除所得税前溢利21,977千港元，年内溢利14,001千港元[6] - 2020年公司资产总额238,856千港元，负债总额55,776千港元，净资产183,080千港元[6] - 2020年公司总收益约2.485亿港元，较2019年约2.623亿港元减少约5.2%[19] - 2020年公司毛利总额约8190万港元，整体毛利率约32.9%，2019年毛利总额约8420万港元，毛利率约32.1%[22] - 2020年公司销售开支约1740万港元，较2019年约2640万港元减少约34.0%[24] - 2020年公司行政开支约4310万港元，较2019年约4070万港元增加约5.9%[25] - 2020年公司其他收入及收益净额约70.7万港元，2019年约160万港元[26] - 2020年公司融资费用净额约6.8万港元，2019年约59.1万港元[27] - 公司股东应占净溢利由2019年约1260万港元增加至2020年约1400万港元[28] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约12190万港元，较2019年的约8230万港元净增加约3960万港元[31] - 2020年12月31日，贸易及其他应付款项约4400万港元，较2019年的约2720万港元增加[31] - 2020年12月31日，集团维持银行融资约3000万港元，与2019年持平且未动用[31] - 2020年12月31日，集团资产负债比率为零，与2019年持平[32] - 截至2020年12月31日止年度，集团资本支出约780万港元，较2019年的约1100万港元减少[33] - 截至2020年12月31日止年度，集团录得外汇汇兑亏损140万港元，2019年为9.5万港元[37] - 公司上市所得款项净额约4860万港元，截至2020年12月31日已动用3730万港元，尚未动用1130万港元[45][46] - 2020年度员工福利开支约为6260万港元，2019年约为7370万港元[50] - 2020年向国际制裁国家销售及交付产品所得收益约0.9百万港元（2019年：约0.6百万港元），约占集团总收益0.4%（2019年：约0.2%）[152] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约52,475,000港元（2019年：约12,878,000港元）[158] - 2020年集团并无作出任何捐款（2019年：无）[159] - 董事会不建议派付2020年度末期股息（2019年：无）[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年OEM业务整体产量略有增长，盈利能力较去年增强[10] - 2020年优优马騮业务销量较2019年下跌，第三方零售店数目为292家（2019年：397家）[10] - 2020年OEM业务收益约2.178亿港元，较2019年约2.14亿港元增加约1.8%[20] - 2020年优优马骝业务收益约3070万港元，较2019年约4830万港元下降约36.5%[21] 公司股份及交易信息 - 公司股份每手买卖单位为2,000股股份，股份代号为1451[5] 公司收购事项 - 公司于2021年1月20日完成对BRH2 Plastics, LLC 40%权益的收购[11] - 2021年1月，集团以300万美元获得BRH2 Plastics, LLC的40%权益[44] - 集团已与独立第三方订立协议获得BRH2 Plastics, LLC的40%权益，投资于2021年1月20日完成[55] 公司未来资金使用计划 - 董事预期截至2021年12月31日止年度，巩固OEM业务客户群将动用370万港元，加强产品开发能力将动用760万港元[49] - 2021年集团将用上市所得款项净额巩固OEM业务客户群及加强产品开发能力[54] 公司业务前景及风险 - 因疫情、中美贸易战等，集团来年业务前景充满不确定因素[53] - OEM业务大部分收益来自美国客户，美国经济及贸易政策或对其造成不利影响[53] - 优优马骝业务2020年表现较去年转差，面临疫情、竞争等挑战[54] 公司核心竞争力 - 集团核心竞争力在于与业务伙伴的长期战略关系及业内声誉经验[57] 公司管理层信息 - 周青先生67岁，2017年任执行董事，负责监督集团策略及管理OEM业务[60] - 钟国强先生67岁，2017年任执行董事，为集团行政总裁，负责整体管理等[60] - 钟丞晋33岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任执行董事，负责企业发展及投资者关系职能[66] - 周玮33岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任执行董事，负责“优优马骝”品牌发展策略等工作[66] - 俞汉度72岁，2018年5月15日获委任为独立非执行董事，在多间主板上市公司任职[68] - 司徒振中72岁，2018年5月15日获委任为独立非执行董事，在多间主板上市公司任职，证券及期货行业经验逾40年[72] - 马清源76岁，2018年5月15日获委任为独立非执行董事，为迪生创建（国际）有限公司独立非执行董事[72] - 张楚然54岁，2017年6月获委任为营运总监，设计、工程及制造业经验逾20年[74] - 高锦安41岁，2017年1月3日获委任为财务总监及公司秘书，财务管理和行政经验逾10年[76] - 钟丞晋2010 - 2012年在贝雅（亚洲）有限公司担任金融分析师[66] - 周玮2009 - 2012年担任万成销售经理[67] 公司治理相关 - 董事会确保集团业务营运及决策程序得到妥当监管[79] - 公司截至2020年12月31日止年度采纳企业管治守则原则并遵守守则条文[80] - 董事会目前包括4名执行董事及3名独立非执行董事[82] - 公司拟至少每年举行4次董事会会议，大约每季举行一次[84] - 董事会会议通知须于会议举行前至少14天送呈全体董事，其他会议提前3天寄发议程及文件[84] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录10的标准守则，提醒相关人员勿于中期及全年业绩公告发布前30日及60日内买卖公司证券[92] - 每名新委任董事首次接受委任时需出席特设简介会[93] - 2020年所有董事均参与持续专业发展[96] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息金额参照多项因素[97] - 董事会于2018年采纳内幕消息政策[98] - 独立非执行董事任期为3年，须至少每3年轮值退任一次[99] - 审核委员会于2018年5月15日成立，2020年审核了2019年度经审核年度业绩及报告、2020年上半年未经审核中期业绩及报告等[102] - 提名委员会于2018年5月15日设立，2018年12月17日董事会采纳提名政策，2020年审核了董事会相关结构、独立性、政策等[104][111] - 薪酬委员会于2018年5月15日成立，2020年审核了董事及高级管理层的薪酬及公司薪酬政策[113] - 2020年薪酬在1000001 - 1500000港元的高级管理层成员有2人，与2019年相同[111] - 审核委员会成员为俞汉度先生（主席）、司徒振中先生及马清源先生[103] - 提名委员会成员为执行董事周先生（主席）、俞汉度先生及司徒振中先生[112] - 薪酬委员会成员为司徒振中先生（主席）、俞汉度先生及马清源先生[114] - 2020年在职董事在各类会议的出席情况：执行董事周先生等董事会会议出席率均为5/5，独立非执行董事司徒振中先生等董事会会议出席率也为5/5 [118] - 公司秘书高锦安先生为集团全职员工及财务总监，2020年确认遵守相关专业培训规定[119] - 董事会负责维护集团风险管理及内部监控系统并按年检讨成效，聘用第三方顾问履行内部审计职能[121] - 公司于2018年厘定股东通讯政策并定期检讨[133] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可请求董事会召开股东特别大会，大会应于请求递呈后两个月内举行[134] - 公司组织章程细则设定投票表决程序及请求，股东投票一般以投票方式进行[135] - 股东可通过邮寄、电邮、传真向公司表达查询及建议[139] - 截至2020年12月31日止年度，公司的章程文件并无修订[140] 公司年报相关指引 - 集团2020年业务回顾等详情载于年报第4页至第13页“管理层讨论与分析”[143] - 影响集团业绩及业务营运的因素载于年报第4页至第13页“管理层讨论与分析”[144] - 截至2020年12月31日止年度集团业绩载于年报第50页综合收益表[145] 公司环境相关 - 集团致力于打造环境友善企业，通过节省电力和鼓励循环利用减少环境影响[147] - 公司环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内刊发[154] 公司人员及运营情况 - 2020年12月31日集团全职雇员740名，较2019年的643名增加[50] - 集团生产及营运主要由中国附属公司负责，香港总部负责品牌设计、管理及行政工作[148] - 集团员工离职率可接受，与供应商及客户无严重重大纠纷[153] 公司股东及股权结构 - 俞漢度先生、周青先生及鍾丞晉先生将在公司应届股东大会上轮值退任并符合资格膺选连任[174] - 各执行董事与公司签订为期三年服务合约，可获年度酌情管理层花红[181] - 各独立非执行董事与公司签订三年固定任期委任函[182] - 截至2020年12月31日，鍾先生和周先生分别通过受控法团权益持有75,000,000股公司股份，各占公司股权37.5%[185] - 截至2020年12月31日，L.V.E.P. Holdings、Ching Wai Holdings、張女士、李女士分别持有75,000,000股公司股份，各占公司股权37.5%[190] 公司购股计划 - 公司于2018年5月15日采纳购股计划，根据该计划发行的最大股份总数不可超20,000,000股，占已发行股份10%[192] - 购股计划有效期为2018年5月15日起10年，期满后不得再发行购股[194] - 若再授予购股会使12个月内获行使后发行股份超已发行股份1%，不得再授予[193] - 截至2020年12月31日，无购股计划下购股获授出、行使、注销或失效[194] 公司其他事项 - 集团参与多个定额供款退休计划[195] - 截至2020年12月31日，无公司全部或重大业务管理合约[196] - 2020年香港租赁协议，租期2年，月租63,000港元[199] - 2020年中国租赁协议甲，租期2年，建筑面积38,596平方米，月租234,263.47元[200] - 截至2020年12月31日止年度，已支付或应付外部核数师款项总计166.6万港元，其中审核服务89.6万港元，非审核服务77万港元[131] - 公司将在2021年6月2日至6月7日暂停办理股东登记手续[165] - 2020年周先生及钟先生各自获授特别表现董事袍金1.0百万港元[169]