公司基本信息 - 公司股份代号为7[1] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港上环干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦19楼1910 - 12室[10] - 公司主要股份登记及过户处为Estera Management (Bermuda) Limited，位于Bermuda Hamilton HM12 Canon's Court 22 Victoria Street[12] - 公司香港股份登记及过户分处为卓佳标准有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心22楼[13] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、交通银行（香港）有限公司等多家银行[13] - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司[22] 公司人员变动 - 陈增武先生于2019年2月25日获委任为独立非执行董事，陈伟明先生于同日辞任[5] - 马健凌先生于2019年5月10日获委任为独立非执行董事、提名委员会成员、薪酬委员会主席，严继鹏先生于同日辞任独立非执行董事、提名委员会成员、薪酬委员会主席[5][7][8] - 谭泽之先生于2019年8月19日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员，伍志坚先生于同日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会成员[5][7][8] - 2019年2月25日，陈增武获委任为独立非执行董事，陈伟明提呈辞任[106][107] - 2019年5月10日，马健凌获委任为独立非执行董事，严继鹏提呈辞任[108] - 2019年8月19日，谭泽之获委任为独立非执行董事，伍志坚提呈辞任[110] 公司业务项目情况 - 智慧城项目土地总占地面积约26.6万平方米，规划总建筑面积约130万平方米[35][36] - 年末估值报告显示，智慧城项目土地总开发价值及土地价值分别约为人民币109亿元及人民币50亿元，较2018年12月31日估值高约人民币19亿元[38][39] - 智慧城项目约人民币34亿元土地用作住宅用途，分类为待售物业；约人民币16亿元土地用作商业楼宇开发用途，分类为投资物业，2019年投资物业公平值收益约人民币9.31亿元[38][39] - 巴斯夫在东海岛建设精细化工基地，总投资达100亿美元，对公司湛江地产发展项目有积极影响[40][41] - 湛江经济技术开发区总面积469平方公里，由三个片区组成，东海岛是其一部分，也是湛江市七个主要战略性开发区之一[44][45] - 东海岛中心商业区500英亩土地已规划开发为酒店、住宅及商业一体化项目[44][45] - 2020年4月17日，公司与巴布亚新几内亚基科里区发展局订立独家经营协议，获沙石开采及出口业务经营权[28][29] - 集团在深圳前海嘉美静实业有限公司拥有60%权益，贸易业务2019年收益约5.088亿港元，2018年为8.961亿港元 [51][52] - 集团全资拥有马达加斯加2101油田勘探开采经营权及分成权益，按40% - 72.5%比例分享石油溢利 [56][58] - 集团在肯尼亚第253号和第341号矿场相关许可证权利中拥有65%权益 [57][58] - 2020年3月8日，集团有条件同意以10亿元人民币收购东莞三河工业投资有限公司及其附属公司100%股权，其中3.3亿元现金支付，6.7亿元以发行新股支付 [70] - 2020年3月8日公司有条件同意收购目标集团全部已发行股本，总代价10亿元人民币，其中3.3亿元现金支付，6.7亿元通过发行新股份支付，发行价每股0.85港元[71] - 目标集团土地总地盘面积约166,000平方米，总规划建筑面积约414,000平方米[73][74] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约为5.38亿港元，较2018年的约9.425亿港元减少约4.045亿港元，主要因电子产品销售减少[33][36] - 2019年公司拥有人应占溢利大幅增至6.777亿港元，较2018年的1.6亿港元增加5.177亿港元，主要由于投资物业公平值增加约10.117亿港元（2018年：2.89亿港元）[34][36] - 北京荣宁园小区物业2019年租金收入约900万港元，2018年为2000万港元[46][47] - 2019年集团总收益约5.38亿港元，较2018年的9.425亿港元减少约4.045亿港元 [62][63] - 2019年行政费用约6390万港元，较2018年的6570万港元按年减少2.7% [68] - 2019年12月31日公司现金及现金等价物约2070万港元，2018年约4120万港元[76][80] - 2019年12月31日公司流动净资产15亿港元，2018年18亿港元；流动资产21亿港元，2018年23亿港元；流动负债约5.685亿港元，2018年4.833亿港元；流动比率3.70，2018年4.76[77][80] - 2019年12月31日公司其他借贷及公司债券约3.34531亿港元，2018年3.4009亿港元；资本负债比率0.09，2018年0.11[78][80] - 2019年公司发行本金总额800万港元公司债券，2019年12月31日累计本金2900万港元，年利率7%，到期日2021 - 2025年，年内估算利息约206.1万港元，2018年171.8万港元[79][81] - 2019年公司利息总额约3060万港元，2018年约3020万港元[88][90] - 2019年2.5亿港元定期贷款以多方担保及抵押作抵押[93][94] - 2019年12月31日公司就附属公司银行融资抵押银行存款约530万港元，2018年12月31日同[95][96] - 2019年12月31日公司员工总数174人，2018年153人；员工成本3415.9万港元，2018年3343.1万港元[102] - 2019年12月31日，集团共雇用174名员工，2018年为153名；员工成本总额为3415.9万港元，2018年为3343.1万港元[103] - 2019年10月24日，本金总额约9117万元人民币的可换股债券已赎回[104][105] - 2019年12月31日，公司已发行普通股总数为40亿股，每股面值0.10港元，与2018年相同[104][105] 市场环境情况 - 2019财年市场经历约5000点重大波幅，2020年2月底道琼斯指数数日内下跌逾20% [49][50] - 2020年3月初美联储意外紧急降息50个基点并再度降息100个基点，加推7000亿美元量化宽松计划 [49][50] 公司管理层及人员背景 - 鸠山由纪夫博士73岁，2013年3月21日获委任为公司荣誉主席兼高级顾问[122][123] - 许智铭博士55岁，2012年11月15日任公司主席兼执行董事，油气业务经验超10年，曾担任超20家公司董事会主席[129][130] - 尼尔‧布什先生65岁，2012年11月15日任公司副主席兼执行董事，能源及地产开发经验超30年，自1975年起访华超140次[132][133] - 徐世豪博士71岁，任集团董事总经理兼执行董事，商业及综合业务管理经验超30年，曾在香港商业银行工作约5年[137] - 任谦先生60岁，2017年7月5日新任命为执行董事，在水资源管理等行业经验超30年[138] - 许智铭博士2002年获俄科学院远东研究所经济学荣誉博士学位等，2005年获俄科学院社会科学系科学荣誉博士学位[129][130] - 尼尔‧布什毕业于杜兰大学，获国际经济学学士学位和工商管理硕士学位[132][133] - 徐世豪博士获美国内华达州莫里森大学荣誉管理学博士学位[137] - 任谦1983年毕业于华北水利水电学院农业水利专业，2001年获北京师范大学工商管理硕士学位[138] - 许智铭2004 - 2010年任中聯能源投資集團有限公司（后更名延长石油国际）主席兼执行董事[129][130] - 尼尔‧布什2010年12月7日 - 2012年7月20日任中国资源交通集团有限公司非执行董事，2013年4月22日起任SingHaiyi Group Limited非执行主席[132][133] - 徐世和博士71岁，自2005年11月至2007年11月任香港特别行政区监管释囚委员会委员，2007年6月至2013年6月任人事登记审裁处审裁员，2004年11月2日至2010年10月6日出任中联能源投资集团有限公司执行董事[139] - 任前先生60岁，2017年7月5日新获委任为执行董事，2009年7月30日至2016年12月2日为中国城市基础设施集团有限公司执行董事[140] - 许峻嘉先生31岁，2016年1月1日获委任为执行董事，2014年毕业于莫斯科大学国际关系学院，自2014年9月1日起任公司行政经理[143][145] - 曹宇先生41岁，2016年1月1日获委任为执行董事，持有法国尼斯高等商学院管理硕士学位，自2012年9月起为公司开发部经理[144][146] - 蓝国庆先生56岁，为集团创办人，是亚洲联网科技有限公司（股份代号：679）主席、执行董事兼董事总经理[150][152] - 蓝国伦先生61岁，为集团协办人，是亚洲联网科技有限公司（股份代号：679）副主席兼执行董事[151][152] - 陈增武35岁，2020年3月16日起任独立非执行董事，有逾10年财务等经验[156][157] - 颜锦彪42岁，有逾15年企业管理及金融等经验，曾为科地农业控股财务总监兼公司秘书[162][165] - 谭泽之42岁，2019年8月19日任独立非执行董事，有逾15年会计等服务经验[163][165] - 马健凌37岁，2019年5月10日任独立非执行董事，有超10年审核及会计经验[164][166] - 傅荣国50岁，为财务总监兼公司秘书，2012年12月加入公司，有逾25年审计及会计经验[169][170] - 陈立群46岁，高信证券董事，1997年7月加入集团，在证券等行业经验丰富[171][172] - 宋荣耀63岁，高信证券董事，2001年2月加入集团，在证券及期货业经验丰富[173][174] 公司业务概述及报告相关 - 公司为投资控股公司，集团主要活动包括自然资源和石化贸易、矿产开采等[177] - 集团主要活动的进一步讨论和分析可在年报第7至19页的管理层讨论与分析中找到[178] - 董事会向股东呈交2019年年报及截至2019年12月31日的经审核综合财务报表[176] - 公司为投资控股公司，主要业务包括自然资源及石化产品贸易、采矿等四项[180] - 业务回顾、财务表现及业务未来发展详情载于年报第7至19页的管理层讨论与分析[182] - 采用财务关键表现指标对集团年内表现的分析载于年报第231至232页的五年财务概要[183] 公司风险及目标 - 集团面临业务、资本和财务等风险，业务风险载于环境、社会及管治报告，资本和财务风险分别载于综合财务报表附注5及6[184][185] - 集团目标是通过循环利用材料等减少环境影响，环保表现详情将在一个月内刊于环境、社会及管治报告[188][189] 公司合规及关系管理 - 集团要求公司及其附属公司运营遵守经营地区相关法律法规，年内董事会不知悉违规事宜[190] - 公司已为董事、监事及高级管理人员履行职责可能面临的法律风险安排合适投保[191][192] - 集团业务成功取决于主要权益人支持，年内与主要权益人无重大显著纠纷，将继续保持良好关系[193][194]