股东周年常会相关 - 公司定于2021年12月2日举行第八十三届股东周年常会，讨论接纳结算表及报告、宣派末期股息、重选董事、聘请核数师等事项[3] - 董事将获授权购回最多不超决议案通过日公司已发行股份2%的股份，授权持续至下届股东周年常会结束等三者最早发生之日[3][5] - 有投票权股东可委托代表投票，投票委托书须在会议指定时间不少于48小时前存放公司总办事处[5] - 大会表决将以投票方式进行，除非主席决定允许纯粹程序或行政事项以举手方式表决[5] - 为确定参会及投票股东，公司于2021年11月30日至12月2日暂停办理股票过户及登记手续，过户文件需在11月29日下午4时30分前送交登记处[6] - 大会将在港岛海逸君绰酒店举行，会采取防疫措施，可能短时间更改安排[8] - 股东可委托大会主席投票，可从公司或港交所网站下载投票委托书[7] - 公司第八十二次股东周年常会于2020年11月27日举行[90] - 董事局将在2021年12月2日股东周年常会上建议派末期股息每股0.1港元，特别股息每股1.7港元，本年度共派息每股3.2港元，去年为每股27.5港元[95] - 应持有公司不少于二十分之一已发行资本且缴付所有到期催缴股款或其他款项的股东请求，董事局可安排召开股东特别大会[92] - 任何人未获董事局推荐，需满足特定条件才有资格在股东大会上获选出任董事[94] 公司业务与物业情况 - 公司主要业务为物业发展及投资[10] - 集团营业额为投资物业租金收入，本年度为7800万港元，2020年为8300万港元[28] - 柴湾项目总建筑面积不超64,500平方米，公司占合营公司20%股权，需支付补地价约9亿港元[96] - 香港仔甲级写字楼South Island Place总建筑面积35,535平方米，约87%楼面面积已租出[97] - 2021年6月30日，港运城办公楼租用率69.3%，住宅91.8%，港涛轩住宅及零售商舖租用率100%，佐敦道3号住宅及零售商舖租用率81.3%[98] - 英国伦敦Albany House及Scorpio House商业物业期内全部租出[99] - 全球经济受新冠影响，香港零售和办公室出租率及租金承压，住宅市场有回弹迹象[99] - 柴湾内地段88号土地重建工作取得进展，有望让公司从住宅市场反弹中获利[99] - 截至2021年6月30日，集团在香港及英国持有的投资物业组合公平价值为25.25亿港元，占集团总资产的31%[108] - 截至2021年6月30日，集团经合营公司持有的香港投资物业权益，所占合营公司净资产值为15.15亿港元，占集团总资产的19%[108] - 2021年6月30日止年度综合收益表中，集团投资物业公平价值下跌净值为1700万港元[108] - 2021年营业额为7.8382亿港元，2020年为8.2972亿港元[114] - 2021年投资物业租金收入为78382千美元，2020年为82972千美元[143] - 2021年香港地区营业额为46200千美元，2020年为53190千美元[143] - 2021年英国地区营业额为32182千美元，2020年为29782千美元[143] - 应列报的经营分部为物业发展及投资与财资管理[144] - 物业发展及投资分部包含物业发展、兴建、销售、推销及租赁活动，物业组合主要位于香港及伦敦[144] - 财资管理分部包括管理上市证券投资、金融资产及其他财务运作等活动[144] - 2021年公司总营业额为78382千美元，较2020年的82972千美元有所下降[145] - 2021年香港地区营业额为46200千美元，2020年为53190千美元；英国地区2021年营业额为32182千美元，2020年为29782千美元[147] - 香港投资物业每月每平方呎市场租金为11 - 110.5港元，资本价值为每平方呎5300 - 52500港元，资本化比率为2.2% - 3.2%；英国投资物业资本化比率为4.49% - 4.52%[157] - 截至2021年6月30日，香港投资物业公平价值为1822100千港元，英国为702595千港元[159] - 2021年6月30日，2002年重估的其他物业账面价值为9757000港元，2020年为10415000港元[160] - 香港投资物业租期1 - 3年，英国为15 - 25年，英国租金每五年可向上重估[161] - 2021年未来不可取消经营租赁未折现租金收入为221832千港元，2020年为223782千港元[162] - 公司持有多家附属公司100%股权，业务包括投资控股、物业发展等[163] - 2021年合营企业应占资产净值为1514520千港元，2020年为1605596千港元[164] - 2021年合营企业一家借款为1302757千港元，与2020年持平[164] - 2021年合营企业投资总额为2817277千港元，2020年为2908353千港元[164] - 2021年应占合营企业营业盈利62,964千美元，2020年为61,087千美元；2021年应占投资物业重估亏损131,887千美元，2020年为44,288千美元；2021年应占合营企业亏损81,076千美元，2020年盈利8,816千美元[166] - Swire and Island Communication Developments Limited 2021年非流动资产988,280千美元，2020年为1,035,280千美元；2021年持续经营业务亏损14,932千美元，2020年利润为13,818千美元；公司实际权益40% [167] - Hareton Limited 2021年非流动资产4,776,622千美元，2020年为5,007,629千美元；2021年持续经营业务亏损150,205千美元，2020年利润为6,577千美元；公司实际权益50% [168] - 2021年应占联营公司负债净值292千美元，2020年为307千美元；向一家联营公司借款188,273千美元，两年数据相同[169] - Windcharm Investments Limited已发行10股每股美元一元，公司所占权益20%，主要业务为投资控股[170] - Joyful Sincere Limited已发行1股，公司所占权益20%，主要业务为发展物业用作出售及投资[170] - Swire and Island Communication Developments Limited公司2021年和2020年均自合营企业收取股息10,000千美元[167] - Hareton Limited公司2021年和2020年均未自合营企业收取股息[168] - Swire and Island Communication Developments Limited 2021年收入65,574千美元，2020年为75,487千美元[167] - Hareton Limited 2021年收入131,956千美元，2020年为120,353千美元[168] - 2021年Windcharm Investments Limited应占负债净值及账面价值分别为(210)千美元和(177)千美元，持续经营业务亏损为(33)千美元[171] - 2021年Joyful Sincere Limited应占负债净值为(82)千美元，持续经营业务利润为48千美元[171] 股息政策与分配 - 公司股息政策是派息三次，2021年6月23日已派第一次中期股息每股0.1港元、特别股息每股1港元，10月21日将派第二次中期股息每股0.3港元，建议派末期股息每股0.1港元、特别股息每股1.7港元[12] - 为确定有权收取建议派发的末期股息及特别股息的股东，2022年1月20 - 21日暂停办理股票过户及股东登记手续[7] - 2020/2021年度宣派股息49839千港元，上一年度宣布/批准股息380587千港元[119] - 2021年结算日後宣佈及拟派股息为144986千港元，2020年为1245971千港元[188] - 2021年获通过及已付上一财政年度股息为380587千港元，2020年为915223千港元[188] 董事相关 - 公司董事颜亨利医生等6人依章告退，拟在股东周年常会上再被选连任[14] - 本年度公司未授予董事或相关人员认购公司股份的权利，公司及其附属公司未参与使董事获取股份或债券利益的协定[18] - 公司或附属公司在年结时或本年度无令董事拥有重大利益的重要交易、安排或合约[22] - 所有被提名重选连任的董事，均无公司不能在一年内终止而不须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[23] - 董事酬金及五名薪酬最高的董事/雇员详情载于财务报表附注六[24] - Michael John MOIR自2020年11月27日起出任公司执行董事[103] - 阮耀达为会计主任及署理行政总裁，1999年加入公司，有36年会计经验[104] - 郭本德为公司秘书，2002年加入公司，有40年公司秘书经验[104] - 2021年董事及行政总裁酬金总额为7102千美元[149] - 2020年董事及行政总裁酬金总额为9082千港元[150] - 2021年公司一位雇员酬金总额为902千港元，2020年为2055千港元[151] 财务状况与业绩 - 股东除税后应占亏损为1800万港元，2020年为盈利1.11亿港元，主要因投资物业重估亏损[28] - 集团本年度营业盈利为9500万港元，去年为9100万港元，主要因较高汇兑收益[28] - 2021年6月30日，集团无银行借款，持有现金及现金等值项目11.21亿港元，2020年为13.09亿港元[29] - 本年度来自业务活动的净现金流入为6600万港元，2020年为3400万港元[29] - 年内资本支出为31.3万港元，2020年为23.2万港元[31] - 最大客户占综合营业额31%，首五名最大客户占62%；最大供应商占综合采购额42%，首五名最大供应商占72%[32] - 2021年6月30日，集团在联属公司中应占权益为26.24亿港元，2020年为26.99亿港元[34] - 集团于2021年6月30日并无重大或然债务，2020年6月30日亦无[36] - 2021年财务收入为5.0157亿港元，2020年为4.334亿港元[114] - 2021年营业盈利为9.5291亿港元，2020年为9.0792亿港元[114] - 2021年除税前亏损为3146万港元，2020年盈利为12.1214亿港元[114] - 2021年除税后股东应占亏损为1.7922亿港元，2020年盈利为11.1495亿港元[114] - 2021年每股亏损为0.40港元，2020年每股盈利为2.46港元[114] - 2021年股东应占全面收益总额为12.0931亿港元，2020年为7.1065亿港元[115] - 2021年界定利益净负债重新计量为0，2020年为 - 22.2万港元[115] - 2021年综合时产生的汇兑差额为13.8853亿港元，2020年为 - 4.0208亿港元[115] - 2021年其他全面收益为13.8853亿港元，2020年为 - 4.043亿港元[115] - 2021年固定资产为2624589千港元，2020年为2564671千港元[116] - 2021年合营企业投资为2817277千港元，2020年为2908353千港元[116] - 2021年应收账款、按金及预付费用为4529千港元，2020年为8197千港元[116] - 2021年应付账款为39836千港元，2020年为33224千港元[116] - 2021年资产净值为8083844千港元，2020年为8393339千港元[116] - 2021年6月30日总权益为8083844千港元，2020年为8393339千港元[116][119] - 因换算海外业务财务报表，2021年汇兑亏损131872000港元，2020年为270725000港元[119] - 2021年营业盈利为95,291千港元，2020年为90,792千港元[121] - 2021年经营业务现金流入为75,737千港元，2020年为42,747千港元[121] - 2021年经营活动所得现金净额为65,769千港元，2020年为33,555千港元[121] - 2021年投资活动所得现金净额为103,152千港元，2020年为1,643,693千港元[121] - 2021年融资活动所用现金净额为423,693千港元，2020年为1,780,607千港元[122] - 2021年现金及现金等价物减少254,772