公司整体财务关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月,公司收益为457,632,630港元,较去年同期的614,479,742港元下降25.52%[6] - 该时期毛利为38,703,227港元,去年同期为49,888,423港元,同比下降22.42%[6] - 期内亏损为83,424,900港元,去年同期溢利为19,519,687港元[6] - 每股亏损为1.29港仙,去年同期每股盈利为0.30港仙[8] - 于2021年9月30日,非流动资产为28,558,213港元,较2021年3月31日的19,904,572港元增长43.48%[10] - 流动资產为1,344,491,026港元,较2021年3月31日的1,422,699,746港元下降5.50%[10] - 流动负债为96,844,653港元,较2021年3月31日的100,285,189港元下降3.43%[10] - 流动资產淨值为1,247,646,373港元,较2021年3月31日的1,322,414,557港元下降5.65%[10] - 非流动负债为503,055,656港元,较2021年3月31日的490,239,990港元增长2.61%[11] - 资产淨值为773,148,930港元,较2021年3月31日的852,079,139港元下降9.26%[11] - 截至2021年9月30日,公司经营业务活动所用现金净额为4437.3705万港元,2020年同期所得现金净额为612.8878万港元[17] - 截至2021年9月30日,公司投资业务所用现金净额为7.5127万港元,2020年同期为25.3713万港元[17] - 截至2021年9月30日,公司融资业务所用现金净额为2503.377万港元,2020年同期为657.2375万港元[17] - 截至2021年9月30日止六个月,公司现金及现金等值项目减少净额为6948.2602万港元,2020年同期为69.721万港元[17] - 截至2021年9月30日,公司期终现金及现金等值项目为1.81582897亿港元,2020年同期为639.1962万港元[17] - 截至2021年9月30日止六个月,公司总收益为4.5763263亿港元,毛利为3870.3227万港元,除税前亏损为9156.1085万港元[25] - 此前某时期,公司总收益为6.14479742亿港元,毛利为4988.8423万港元,除税前溢利为2455.9302万港元[28] - 截至2021年9月30日止六個月,債券之實際利息開支為26.4301萬港元,可換股債券之實際利息開支為1583.8736萬港元,租賃負債之利息開支為53.5777萬港元,財務費用合計1663.8814萬港元[34] - 截至2021年9月30日止六個月,確認為開支之存貨成本為4.18929403億港元,物業、機器及設備折舊為52.0883萬港元,使用權資產折舊為431.3394萬港元,與短期租賃有關之開支為12.12萬港元[36] - 截至2021年9月30日止六個月,即期稅項中中國企業所得稅為0,香港利得稅為 - 514.3298萬港元,遞延稅項為1327.9483萬港元,所得稅抵免╱(開支)合計813.6185萬港元[36] - 截至2021年9月30日止六個月,本公司擁有人應佔期內虧損為 - 8342.4656萬港元,計算每股基本及攤薄(虧損)╱盈利之普通股加權平均數為64.4815216億股[38] - 截至2021年及2020年9月30日止六個月,公司均無派付或擬派任何股息[40] - 截至2021年9月30日止六個月,公司購入物業、機器及設備之成本為7.7802萬港元,2020年同期為26.9841萬港元[40] - 报告期集团收益约457,600,000港元,较去年同期约614,500,000港元减少约25.5%[65] - 报告期毛利约38,700,000港元,较去年同期约49,900,000港元减少约22.4%;报告期毛利率约8.5%,去年同期约8.1%[65] - 报告期集团财务费用为16,600,000港元,2020年为2,400,000港元[65] - 报告期集团录得公司拥有人应占亏损净额83,400,000港元,去年同期录得综合纯利约19,500,000港元[65] - 股东权益由截至2021年3月31日止年度约8.521亿港元减至报告期约7.731亿港元;资产总值由截至2021年3月31日止年度约14.426亿港元略减4.8%至报告期约13.73亿港元[83] - 2021年9月30日,集团现金及现金等值项目约为1.816亿港元,2021年3月31日为2.512亿港元[84] - 2021年9月30日流动比率为13.88倍,2021年3月31日为14.19倍;资产负债比率为43.69%,2021年3月31日为40.93%[85] - 报告期内应收贸易账款周转日数为26日,去年同期为28日[85] - 报告期内应付贸易账款周转日数为33日,去年同期为18日[86] - 报告期内存货周转日数为3日,去年同期为2日[88] - 报告期内集团有33名雇员,薪金等员工相关成本约为750万港元,与2020年持平[92] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月,放债分部收益为3446.402万港元,毛利为3446.402万港元,分部溢利为3275.9315万港元[25] - 截至2021年9月30日止六个月,货品及商品贸易分部收益为4.22868422亿港元,毛利为417.1426万港元,分部亏损为62.6608万港元[25] - 截至2021年9月30日止六个月,CBD萃取物贸易分部收益为30.0188万港元,毛利为6.7781万港元,分部亏损为434.6303万港元[25] - 截至2021年9月30日,放債分部資產為5.10689663億港元,貨品及商品貿易分部資產為7.22824919億港元,CBD萃取物貿易分部資產為357.3464萬港元,未分配公司資產為1.35961193億港元,綜合資產為13.73049239億港元[31] - 截至2021年9月30日,放債分部負債為454.7182萬港元,貨品及商品貿易分部負債為7850.3779萬港元,CBD萃取物貿易分部負債為41.043萬港元,未分配公司負債為5.16438918億港元,綜合負債為5.99900309億港元[31] - 报告期内放债分部新放债总额为零,2020年为230万港元;新放债总宗数为零,2020年为2宗;实际年利率范围为7.2% - 19.2%,2020年为12% - 28.8%;年利率加权平均数为15.03%,2020年为18.37%;放债业务收益减少约20.5%至约3450万港元,占集团收益约7.5%[74] - 报告期内贸易业务收益减少约26.0%至约4.229亿港元,占集团收益约92.4%[75] - 报告期内CBD萃取物贸易分部收益约为30万港元[76] 应收应付账款及贷款相关数据变化 - 截至2021年9月30日,應收貿易賬款減預期信貸虧損撥備淨額後為6076.9069萬港元,2021年3月31日為756.1423萬港元[41] - 有關貨品及商品貿易之應收貿易賬款平均信貸期為90日,2021年3月31日亦為90日[41] - 2021年9月30日,0至90日应收贸易账款为61,285,104港元,2021年3月31日为7,586,210港元[43] - 2021年9月30日,有抵押应收贷款为284,493,387港元,无抵押为220,580,000港元;2021年3月31日,有抵押为279,922,283港元,无抵押为258,191,586港元[44] - 2021年9月30日,应收贷款及利息预期信贷亏损拨备净额为83,739,705港元,2021年3月31日为11,873,611港元[44][48] - 2021年9月30日,一年内到期应收贷款(就预期信贷亏损拨备净额前)为504,929,654港元,2021年3月31日为537,810,678港元[45] - 2021年9月30日,90日内应收贷款及利息账面价值为27,497,938港元,2021年3月31日为169,410,827港元[48] - 2021年9月30日,其他应收账款为128,256,174港元,按金为3,509,086港元,预付款项为534,958,836港元;2021年3月31日,其他应收账款为33,662,344港元,按金为3,473,667港元,预付款项为566,220,343港元[50] - 2021年9月30日,应付贸易账款为75,667,851港元,其他应付账款及应计费用为9,574,099港元;2021年3月31日,应付贸易账款为15,536,915港元,其他应付账款及应计费用为12,649,343港元[50] 债券相关信息 - 2021年9月30日,公司无未偿还无抵押公司债券,2021年3月31日为20,000,000港元[52] - 无抵押公司债券发行价为本金额100%,年利率5.5%,每半年付息,发行日期起七年到期(除非提早赎回)[52] - 公司已有条件同意向云南白药集团发行本金总额为500,000,000港元、为期两年及票息为年息3厘的可换股债券[54] - 按初步换股价0.258港元/股计算,可换股债券换股权获悉数行使后公司将配发1,937,984,496股换股股份,占现有已发行股本约30.05%,占扩大后已发行股本约23.11%[55] - 可换股债券负债部分2021年4月1日账面价值为478,709,119港元,实际利息开支为15,838,736港元,9月30日账面价值为494,547,855港元,实际利率为6.80厘[58] - 2020年10月30日,公司向云南白药集团发行本金总额5亿港元的可换股债券,初步换股价为每股0.258港元,按单利每年3厘计息[84] - 公司与云南白药集团的认購事項于2020年10月30日完成,可换股债券本金额为5亿港元,票息为年息3厘[97] - 按初步换股价每股0.258港元计算,可换股债券换股后公司将配發及發行1,937,984,496股换股股份,相当于现有已发行股本约30.05%[98] 股权结构相关信息 - 新华都香港于2021年9月9日收购56,000,000股股份后,要约人及其一致行动人士持有1,964,025,360股股份,占已发行股份总数约30.46%[62] - 要约价为每股0.285港元,与新华都香港收购价相同[63] - 公司法定股本为每股面值0.01港元的普通股20,000,000,000股,金额为200,000,000港元;2021年3月31日及9月30日已发行股份为6,448,152,160股,金额为64,481,522港元[60] - 2021年9月30日,董事周泓持有495,404,000股好仓,占已发行股份总数7.68%;董事方科持有349,068,000股好仓,占已发行股份总数5.41%[95] - 2021年9月30日,股东云南白药集团持有1,908,025,360股好仓,占已发行股份总数29.59%;上海国际信托有限公司持有1,937
云白国际(00030) - 2022 - 中期财报