财务数据关键指标变化 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，集团收益7178万港元，同比减少47%[6] - 报告期经营开支较2019年同期减少49%至4025万港元，经营亏损1477万港元[6] - 报告期公司股权持有人应占亏损净额为5264万港元，2019年同期为3.8038亿港元[6] - 报告期公司每股亏损为45.51港仙，2019年同期为406.83港仙[6] - 2020年12月31日，集团流动负债净额为1.3692亿港元，2019年12月31日为1.0970亿港元；负债净额为1.2115亿港元，2019年12月31日为1.1015亿港元；资产负债率为112%，2019年12月31日为107%[14] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余为2560万港元，2019年12月31日为1353百万港元[14] - 2020年收益为7.1778亿港元，2019年为13.5613亿港元，同比下降47.07%[42] - 2020年毛利为2.3305亿港元，2019年为3.0509亿港元，同比下降23.61%[42] - 2020年经营亏损为1.4773亿港元，2019年经营溢利为1.2451亿港元，同比转亏[42] - 2020年除税前亏损为5.2632亿港元，2019年为38.3826亿港元，亏损幅度收窄86.29%[42] - 2020年期内亏损为5.2635亿港元，2019年为38.3398亿港元，亏损幅度收窄86.27%[42] - 2020年资产总值为12.335亿港元，2019年为15.1022亿港元，同比下降18.32%[44] - 2020年权益总额为 -12.122亿港元，2019年为 -10.1318亿港元，亏损扩大19.64%[44] - 2020年非流动负债为54.1万港元，2019年为5568.7万港元，同比下降99.03%[45] - 2020年流动负债为24.4029亿港元，2019年为19.6653亿港元，同比上升24.09%[45] - 2020年基本每股亏损为45.51港仙，2019年为406.83港仙，亏损幅度收窄88.81%[43] - 2020年1月1日股本为938千港元，股份溢价为3,995,137千港元，累计亏损为4,130,843千港元，权益为8,829千港元[47] - 2020年股份发行及购股权失效使股本增加405千港元，股份溢价增加40,596千港元[47] - 2020年出售附属公司使权益减少8,899千港元[47] - 2020年释放可换股债券储备使债券储备减少24,400千港元，累计亏损减少24,400千港元[47] - 2020年期内全面亏损总额为52,004千港元[47] - 2020年12月31日股本为1,343千港元，股份溢价为4,035,733千港元，累计亏损为4,143,508千港元，权益为 - 70千港元[47] - 2020年经营活动所用现金净额为52,247千港元，2019年为所得281千港元[48] - 2020年投资活动所用现金净额为11,708千港元，2019年为9,198千港元[48] - 2020年融资活动所得现金净额为75,504千港元，2019年为所用245千港元[48] - 2020年现金及现金等价物增加净额为11,549千港元，2019年为减少9,162千港元[48] - 截至2020年12月31日止12个月，公司股权持有人应占亏损约5263.5万港元，集团流动负债净额及负债净额分别约为1.36924亿港元及1.2115亿港元[54] - 2020年销售派对产品、经纪佣金收入及资产管理收入为2.6463亿千港元，2019年为4.0965亿千港元[58] - 2020年买卖商品收入为2.1033亿千港元[58] - 2020年销售保安产品收入为1千港元，2019年为7.9502亿千港元[58] - 2020年提供保安服务收入为784千港元，2019年为2419千港元[58] - 2020年总收益为4.828亿千港元，2019年为12.2962亿千港元[58] - 资产管理业务投资收益为22,742千港元，借贷业务利息收入为12,001千港元，总计71,778千港元和135,613千港元[59] - 2020年租赁负债拨回1,390千港元，2019年汇兑（亏损）/收益净额为 - 15千港元，利息收入119千港元，股息收入1千港元，杂项收入639千港元和11,057千港元，出售物业、厂房及设备收益39千港元，2020年其他收益及其他收入净额为2,173千港元[61] - 2020年融资成本总计14,169千港元，2019年其他非经营开支总计7,392千港元和117,699千港元，2020年减值亏损总计16,298千港元，2019年为268,290千港元[63] - 2020年所得税（开支）/抵免总额为 - 3千港元，2019年为428千港元，中国所得税按25%计算[64][65] - 2020年本公司股权持有人应占综合亏损为 - 52,635千港元，已发行普通股加权平均数为115,646,512股；2019年分别为 - 380,376千港元和93,498,580股[67] - 2020年和2019年每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[68] - 2020年12月31日应收贸易账款为56,514千港元，2019年12月31日为18,654千港元[69] - 2020年12月31日应收贸易账款为56,514千港元，2019年12月31日为18,654千港元，其中30日内分别为35,094千港元和5,265千港元，31至60日分别为969千港元和5,294千港元，61至90日分别为2,872千港元和4,056千港元，90日以上分别为17,579千港元和4,039千港元[70] - 2020年12月31日应付贸易账款为15010千港元，2019年12月31日为7764千港元[77][78] - 2020年12月31日派对产品贸易产生的应付贸易账款为9874千港元，2019年为2796千港元[77] - 2020年12月31日资产管理产生的应付贸易账款为1880千港元[77] - 2020年12月31日客户款项产生的应付贸易账款为819千港元，2019年为1924千港元[77] - 2020年12月31日商品贸易产生的应付贸易账款为2437千港元[77] - 2020年可换股债券总计114261千港元，2019年为110094千港元[79] - 2021年可换股债券总计77290千港元[79] - 2019年可换股债券本金由1亿港元增加至1.05亿港元[79] - 2019年可换股债券重组亏损169.3万港元，交易成本49.9万港元[80] - 2020年可换股债券负债部分实际年利率为11厘[80] - 2020年可换股债券本金1亿港元于2019年11月6日转让，逾期利息按年利率10厘计算，新债券持有人同意按年利率2.5厘收取[81] - 2020年可换股债券兑换价由每股1港元调整为10港元，按此转换发行股份上限为1050万股；后又调整为7.91港元，发行股份上限为1327.4336万股[81] - 2020年12月31日，2020年可换股债券尚未偿还利息为777万港元[82] - 2021年可换股债券本金7000万港元分三批发行，分别为875万、2625万及3500万港元[83] - 2021年可换股债券负债部分实际年利率为15.34厘，兑换价由每股0.1港元调整为1港元，兑换时发行股份上限为7000万股[84] - 2020年总综合资产为123350千港元，2019年为151022千港元；2020年总综合负债为244570千港元，2019年为252340千港元[91][94] - 2020年香港地区在香港财务报告准则第15号范围内来自客户合约的收益为27247千港元，2019年为43460千港元[96] - 2020年中国内地地区在香港财务报告准则第15号范围内来自客户合约的收益为21033千港元，2019年为79502千港元[96] - 2020年香港地区其他来源之收益为23498千港元，2019年为12651千港元[96] - 2020年公司总收益为71778千港元，2019年为135613千港元[96] - 特定非流动资产方面，2020年12月31日总计15,845千港元，2019年12月31日为29,443千港元，其中香港2020年为15,254千港元，2019年为16,875千港元，中国内地2020年为591千港元，2019年为12,568千港元[98] - 2020年客户乙收益22,681千港元，客户丙收益21,033千港元，客户丁收益9,912千港元，2019年客户甲收益32,556千港元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期派对产品贸易收益减至2646万港元，2019年同期为4997万港元[7] - 报告期证券及商品经纪及资产管理分类录得2350万港元收益，2019年同期为73万港元[8] - 报告期内，商品贸易分类产生收益203万港元，2019年同期无[10] - 报告期内，借贷业务无收益，2019年同期为1200万港元[11] - 2020年派对产品贸易收益为26463千港元，2019年为40965千港元；2020年分类业绩亏损8995千港元，2019年亏损4541千港元[89] - 2020年证券经纪及资产管理收益为23498千港元，2019年为726千港元；2020年分类业绩盈利19296千港元，2019年亏损36237千港元[89] - 2020年商品贸易收益为21033千港元，2019年无相关数据；2019年分类业绩亏损11241千港元[89] - 2020年借贷业务收益数据缺失，2019年为12001千港元；2020年分类业绩亏损611千港元，2019年亏损130671千港元[89] - 2020年保安产品贸易及提供保安服务收益为784千港元，2019年为81921千港元；2020年分类业绩亏损5173千港元，2019年亏损1600千港元[89] 业务投资与发展计划 - 公司拟从供股及认购事项所得款项中额外投资约3000万港元于派对产品贸易业务[7] - 公司拟将供股及认购事项所得款项中约1500万港元用于增强流动资本及支持证券、商品经纪和资产管理业务发展，另1500万港元用于借贷业务[9][11] 市场规模信息 - 2019年中国派对产品市场规模约达5.284亿美元[7] 订单情况 - 报告日期公司已就派对产品业务取得第一批总值约2600万港元的确认订单[7] 牌照情况 - 集团证券牌照及资产管理牌照于2019年被暂停，正等待证监会批准恢复申请[8] 股本相关信息 - 2020年12月1日股份合并生效，公司法定股本为100亿港元，已发行股本为1343112.76港元[15] - 2020年4月20日，公司按每股0.1港元成功配售181463440股每股面值0.001港元的股份[15] - 2020年8月4日，公司按每股0.105港元成功配售223852128股每股面值0.001港元的股份[15] - 2020年7月17日及8月4日，根据一般授权配售所得款项净额约2296万港元，已悉数用于拟定用途[16] - 2020年9月11日宣布并于2021年1月完成的供股及认购事项，筹集所得款项净额合共约2.84亿港元[22] - 2020年12月31日，公司已发行股本总数为134311276股[25] - 2020年12月31日法定每股面值0.01港元普通股股份数目为1,000,000,000千股，金额为10,000,000千港元；已发行及缴足股份数目为134,311千股，金额