股份与市值 - 2019年已发行股份数目为7.0875亿股，市值约90亿港元[32] 市场环境 - 2019年全年访港旅客人次锐减14%，香港零售销售下滑11%[34] - 2019年香港零售销售下跌11%，集团香港投资物业收入减少9%，营业盈利减少11%[43] - 全球及本地经济面临挑战，增长放缓且不平衡，2020年初新冠疫情重创各行业[169] 集团财务状况 - 集团香港总收入减少10%至12.07亿港元，营业盈利减少23%至3.38亿港元[36] - 内地总收入下跌30%至1.25亿港元，营业盈利为1.3亿港元[36] - 集团综合收入减少12%至13.95亿港元，营业盈利增加38%至5.31亿港元[36] - 集团基础净利润减少15%至4.35亿港元，计入相关变动后盈利减少86%至1.17亿港元[36] - 2019年净现金流入总额达19.93亿港元，主要来自苏州国际金融中心预售所得[37] - 截至年结日负债净额17.25亿港元，2018年为3.85亿港元，同比增加348%[37][40] - 2019年集团资产共284亿港元，资产净值每股24.10港元[37] - 2019年收入13.95亿港元，较2018年的15.83亿港元下降12%[40] - 2019年营业盈利5.31亿港元，较2018年的3.85亿港元增加38%[40] - 2019年基础净盈利4.35亿港元，较2018年的5.12亿港元下降15%[40] - 2019年股东应占盈利1.17亿港元，较2018年的8.31亿港元下降86%[40] - 集团基础净盈利减少15%至4.35亿港元，计入投资物业重估亏损及酒店物业减值拨备后，股东应占盈利减少86%至1.17亿港元[46] - 集团收入减少12%至13.95亿港元，营业盈利增加38%至5.31亿港元[47] - 酒店收入减少15%至8.35亿港元，营业亏损增加至7600万港元[47] - 投资物业收入减少9%至3.73亿港元，营业盈利减少11%至3.41亿港元[47] - 发展物业收入减少57%至3800万港元，营业盈利为1.31亿港元[47] - 投资及其它分部营业盈利增加42%至1.49亿港元[48] - 集团已落成投资物业产生1.61亿港元重估亏损，为常州马哥孛罗作出1.57亿港元减值拨备[49][50] - 净财务支出为5300万港元，除税后联营公司应占盈利7600万港元，合营公司无贡献[51] - 股东权益微跌至170.84亿港元，总权益为174.67亿港元[54] - 集团总营业资产为220.36亿港元，香港营业资产减少3%至128.24亿港元，占比58%[55] - 投资物业达64.8亿港元，较2018年的63.96亿港元有所增加[56] - 发展物业达47.77亿港元，较2018年的37.26亿港元增长[57] - 酒店物业账面成本合共74.08亿港元，较2018年的77.58亿港元减少[58] - 预售订金及所得增加25.12亿港元至31.72亿港元[59] - 2019年底集团负债净额17.25亿港元，较2018年的3.85亿港元增加[60] - 2019年营业业务净现金流入10.07亿港元，2018年为流出5.07亿港元[62] - 2019年投资活动净现金流出18.58亿港元，2018年为流入2.9亿港元[62] - 2019年公司收入为13.95亿港元，2018年为15.83亿港元[187] - 2019年公司营业盈利为5.31亿港元，2018年为3.85亿港元[187] - 2019年公司投资物业公允价值变动为 -1.61亿港元，2018年为3.19亿港元[187] - 2019年酒店物业减值为1.57亿港元，2018年无此项减值[187] - 2019年公司除税前盈利为2.36亿港元，2018年为9.16亿港元[187] - 2019年公司是年盈利为1.47亿港元，2018年为8.27亿港元[187] - 2019年公司股东应占盈利为1.17亿港元，2018年为8.31亿港元[187] - 2019年公司基本每股盈利为0.17港元，2018年为1.17港元[187] - 2019年公司摊薄后每股盈利为0.17港元，2018年为1.17港元[187] - 2019年盈利1.47亿港元，较2018年的8.27亿港元大幅下降[189] - 2019年其他全面收益为 -1.15亿港元，2018年为 -6.94亿港元[189] - 2019年全面收益总额为3200万港元，2018年为1.33亿港元[189] - 2019年末总资产283.85亿港元，较2018年末的264.08亿港元有所增加[191] - 2019年末总负债109.18亿港元，2018年末为85.19亿港元[191] - 2019年末净资产174.67亿港元，较2018年末的178.89亿港元略有减少[191] - 2019年营业现金流入5.98亿港元，2018年为4.86亿港元[194] - 2019年投资活动所用现金净额为18.58亿港元，2018年所得现金净额为2.9亿港元[194] - 2019年融资活动所得现金净额为3.82亿港元，2018年为6400万港元[194] - 2019年末现金及现金等价项目结存19.1亿港元，较2018年末的24.28亿港元减少[194] - 2019年营业盈利为5.31亿港元，2018年为3.85亿港元[195] - 2019年营业现金流入为5.98亿港元，2018年为4.86亿港元[195] - 2019年来自营业的现金为15.22亿港元，2018年为1.32亿港元[195] - 2019年12月31日银行借款为36.35亿港元，2018年为28.13亿港元[196] - 2019年集团总收入为13.95亿港元，营业盈利5.31亿港元[199] - 2018年集团总收入为15.83亿港元，营业盈利3.85亿港元[199] 集团资产与业务 - 集团旗舰资产包括香港马哥孛罗酒店及The Murray酒店[29] - 集团继续撤出中国内地发展物业市场，目前土地储备仅余上海南站及苏州国际金融中心两个项目[29] - 集团业务策略为拥有及经营高级酒店和投资物业，提升收入和价值，实行严格财务管理[30] - The Murray获2019年度《悦游》等杂志奖项，香港马哥孛罗获2020年DestinAsian杂志奖项[34] - 集团有酒店、投资物业和发展物业三个可报告经营分部[198] - 2019年酒店分部收入为8.35亿港元，营业亏损7600万港元[199] - 2019年投资物业分部收入为3.73亿港元，营业盈利3.41亿港元[199] - 2019年发展物业分部收入为3800万港元，营业盈利1.31亿港元[199] 股息派发 - 董事会宣布派发第二次中期股息每股15港仙，全年每股股息22港仙，2018年为30港仙[37] - 2019年度每股共派股息22港仙，2018年为30港仙[126] - 第一次中期股息每股7港仙已于2019年9月6日派发，第二次中期股息每股15港仙将于2020年4月21日派发[126] 未来开支 - 未来数年主要资本性与发展开支共47亿港元，已承担11亿港元，未承担36亿港元[63] 员工情况 - 2019年底集团旗下雇员约1200人[65] 社会责任与合规 - 2019年集团进行气候风险评估以识别风险及潜在缓解方案[69] - 报告期内公司无违规个案，重视员工权益，定期举办反歧视法规研讨会并提供培训[70] - 公司重视顾客体验和满意度，遵守相关法规和自愿守则，处理顾客资料有严格政策和程序，报告期内无顾客隐私泄露投诉[71] - 为达政府食品安全控制要求，公司定期审核供应商厂房并采用食品原产地标签追踪系统[72] - 公司致力于青年发展、社会福利、教育和环境保护，提升本地社区能力[73] - 截至2019年12月31日财政年度，公司遵守《上市规则》附录十四内《企业管治守则》，除守则条文第A.2.1条外[75] - 该财政年度公司自行采纳董事证券交易操守守则，所有董事均遵守相关标准[76] - 截至2019年12月31日财政年度，董事会成员出席董事会会议和股东周年大会率高，主席与独立非执行董事举行过一次无其他董事出席的会议[77][78] - 所有董事至少每三年于股东周年大会上轮值卸任，新董事须下届股东大会重选，每届至少三分之一董事卸任可膺选连任[79] - 吴天海、史习平、邓思敬将于2020年5月5日股东周年大会卸任，符合资格并愿膺选连任[79] - 提名委员会和董事会按《提名政策》准则审阅重选卸任董事建议，认为能继续履职[79] - 董事会内过半董事为独立非执行董事[80] - 董事会成员性别多元化比例为100%，族裔多元化比例为100%[81] - 公司已采纳正式的《提名政策》，明确物色、评估及提名董事的方法[82] - 提名委员会按准则物色、评估候选人，决定其是否出任董事或重选[83] - 董事会与管理层责任明确区分，重要事宜由董事会决定[84] - 新委任董事获安排就职简报，公司秘书提供最新资料[85] - 本财政年度所有现任董事皆参与持续专业发展[88] - 吴天海出任公司主席及实际行政总裁，偏离《企业管治守则》但被认为合适[89] - 八名董事中有五名独立非执行董事，意见具影响力[90] - 公司收到独立非执行董事独立性的年度书面确认，认为其皆属独立人士[90] 风险管理与监控 - 集团风险管理及内部监控融入日常运作，各业务单位有首要自主权，董事会负责监管[108] - 集团以COSO框架为基准，最少每年全面检讨一次整个集团内的系统[109] - 审核委员会检讨后，董事认为集团2019财年风险管理及内部监控系统及程序有效且足够[112] - 公司有处理及发布内幕消息的政策，采取措施防止过早泄露内幕消息[113] - 董事负责监察2019财年财务报表编制，报表需真实公平反映公司及集团状况[114] - 公司采用风险管理及内部监控框架识别和防范风险[169] 股东权益与沟通 - 公司采纳《股东通讯政策》，通过多种途径向股东披露信息[115] - 公司鼓励股东出席周年大会，董事会和外聘核数师会出席回答提问[115] - 占全体有权表决股东总表决权最少5%的股东书面要求时，公司董事须召开特别大会[116] - 公司网站提供联系方式，股东可随时向董事会提出查询[118] - 股东提呈动议决议案需占全体有权表决股东总表决权最少2.5%或最少50名有权表决股东[119] 公司运营相关协议 - 2018 - 2019年概括酒店服务协议规定集团应支付酬金全年上限分别为8000万港元和1亿港元，2019年全年酬金总额为3600万港元[162] - 2020 - 2022年新概括酒店服务协议规定集团应支付服务费全年上限分别为5500万港元、7500万港元和7500万港元[163] - 2017 - 2019年概括物业服务协议规定集团应支付酬金全年上限分别为1.7亿港元、1.9亿港元和2亿港元，2019年全年酬金总额为3100万港元[164] - 新概括物业服务协议有效期三年，2020 - 2022年服务费全年上限分别为7500万、2500万、2600万港元[165] - 新租赁框架协议有效期三年，2020 - 2022年租金全年上限均为1000万港元[166] 董事情况 - 公司主席吴天海行使九龙仓股份认购权获配500,000股九龙仓普通股[131] - 吴天海自2009年起出任公司主席兼董事，还在多家公众上市公司任职[135] - 李大壮自2018年起获委任为公司独立非执行董事，曾担任多届全国政协委员[137] - 陆观豪自2018年起获委任为公司独立非执行董事，在会计及财务管理方面有超30年经验[138] - 包静国自2018年起获委任为公司董事，在会德丰等集团担任多个职务[140] - 史习平自2007年起出任公司独立非执行董事，在财务及证券界有超30年经验[141] - 邓思敬自2008年起出任公司独立非执行董事，在会计及财务管理方面有超30年经验[142] - 丁天立自2018年起获委任为公司独立非执行董事，在多个组织担任职务[143] - 史习平持有本公司40,300股普通股，占比0.0057%[149] - 吳天海持有會德豐176,000股普通股，占比0.0086%；持有九龍倉置業1,259,445股普通股，占比0.0415%；持有九龍倉2,009,445股普通股，占比0.0659%[149] - 包靜國持有會德豐175,760股普通股，占比0.0086%