财务报告时间与股息分配 - 公司公布初步全年业绩时间为2020年9月15日[6] - 建议末期股息每股1.50港元，派發日期为2020年11月25日，有待股东于股东大会批准[6] - 2020年中期股息每股1.00港元，与2019年相同[21] - 2020年拟派末期股息每股1.50港元，较2019年的3.00港元减少[21] - 2020年股息总额每股2.50港元，较2019年的4.00港元减少38%[21] - 2020年3月19日，公司派发中期股息每股1.00港元，合共329,051,000港元，与2019年持平；建议末期股息每股1.50港元，合共493,581,000港元，2019年为每股3.00港元，合共987,158,000港元[116] 公司股权持有情况 - 公司持有国浩房地产有限公司66.8%股权[7] - 公司持有GL Limited70.0%股权[7] - 公司持有丰隆金融集团有限公司25.4%股权[7] - 公司持有丰隆银行有限公司64.4%股权[7] - 公司持有成都银行股份有限公司18.0%股权[8] - 公司持有丰隆资本有限公司81.3%股权[9] - 公司持有Manuka Health New Zealand Limited100%股权[11] - 国浩房地产拥有国浩房地产（马来西亚）有限公司65%权益[15] - 丰隆银行持有成都银行股份有限公司17.99%权益[16] - 丰隆金融集团持有丰隆保险公司70%权益、MSIG Insurance (Malaysia) Bhd 30%权益、丰隆保险（亚洲）有限公司100%权益、Hong Leong MSIG Takaful Berhad 65%权益、HL Assurance Pte. Ltd. 100%权益[16] 公司核心业务 - 公司四项核心业务为自营投资、物业发展及投资、酒店及休闲业务、金融服务[13] 各业务线项目情况 - 国浩房地产在新加坡成功发展35个住宅项目，提供约11,000个公寓及居所[14] - GLH旗下有13间酒店位于伦敦优越地段[15] - Rank旗下Mecca在英国拥有77家博彩场所[15] - Rank旗下Grosvenor Casinos在英国经营52家赌场，在比利时经营1家赌场[15] - Rank旗下Enracha在西班牙经营9家高级bingo博彩场所[15] - 丰隆金融集团雇用超10,000名雇员[16] - 丰隆银行集团在马来西亚、新加坡、香港拥有超260间分行[16] 关键财务指标变化 - 2020年营业额为167.45亿港元，较2019年的197.26亿港元减少15%[21] - 2020年收益为146.41亿港元，较2019年的174.75亿港元减少16%[21] - 2020年经营亏损11.45亿港元，2019年经营溢利23.68亿港元[21] - 2020年公司股东应占亏损8.73亿港元，2019年为溢利33.69亿港元[21] - 2020年每股亏损2.68港元，2019年每股盈利10.36港元[21] - 2020年公司股东应占每股权益为170.55港元，较2019年的188.81港元减少10%[21] - 2020年公司股东应占亏损8.73亿港元，去年为溢利33.69亿港元[25] - 2020年公司总资产为12.73亿港元，总负债为5.33亿港元，股东应占总权益为5.61亿港元[23] - 2011 - 2020年期间，2013年公司股东应占年度溢利最高，达6.30亿港元[23] - 2011 - 2020年期间，2012年公司总资产最低，为10.73亿港元[23] - 截至2020年6月30日止年度，集团录得股东应占亏损8.73亿港元，去年录得溢利33.69亿港元，每股基本亏损为2.68港元[69] - 自营投资部录得亏损净额20亿港元，酒店及休闲部录得亏损2.33亿港元，物业发展及投资部、金融服务部及其他分类分别录得溢利6.78亿港元、8.66亿港元及2.45亿港元[69] - 本年度收益下降28亿港元或16%至146亿港元，主要由于自营投资部收入减少9亿港元，酒店及休闲部收益减少16亿港元[69] - 2020年6月30日，集团银行贷款及其他借贷总额为373亿港元，一年内或按要求即时偿还的借贷为76亿港元[69] - 2020年6月30日，集团获承诺提供但未动用的借贷额约192亿港元[69] - 2020年6月30日，集团银行贷款及其他借贷约85%附带利率按浮动利率计算，15%按固定利率计算，未到期利率合约面值金额为104亿港元[69] - 2020年6月30日，未到期外汇合约总面值金额为246亿港元，用作对冲外币股权投资[70] - 2020年6月30日，集团雇员人数大约11,400名[71] 各业务线业绩情况 - 自营投资部本年度录得亏损，主要因未变现的公平估值亏损及股息收入减少[27] - 国浩房地产溢利贡献减少，因无投资物业公平值收益、资产减值拨备和利息对冲公平值计价亏损[28] - GL酒店业务因疫情暂时关闭，物业组合价值减值致业绩转差，强制收购Euston酒店特殊收益减低亏损[29] - 截至2020年6月止年度，公司自营投资部录得除税前亏损20亿港元[37] - 2020年3月，Manuka Health New Zealand Limited产品销售因需求激增而上升，3月销售创历史新高，此后需求持续增长[31] - 2020年3月前，The Rank Group Plc在英国及其他国家的场所及电子博彩业务实现强劲收益及溢利增长，后受疫情影响赌场关闭，但电子博彩业务表现优异[30] - 截至2020年6月30日财年，国浩房地产收益及毛利分别增至9.418亿新加坡元及3.001亿新加坡元，物业发展业务收益增加约5%，投资物业收益略减，酒店收益下跌近30%[45] - 截至2020年6月30日财年，GL录得除税后亏损2670万美元，上一财年为除税后溢利5030万美元，收益减少26%[58] - GL确认1880万美元的资产使用权和550万美元的其他物业、厂房及设备之减值支出[58] - 截至2020年6月30日财年，Rank录得除税后溢利940万英镑，较上一财年减少68%，博彩净收益下跌8%至6.381亿英镑，经营溢利下跌40%至2350万英镑[61] - 截至2020年6月30日财年，丰隆金融集团录得除税前溢利32.995亿马来西亚元，较上一财年减少2.061亿马来西亚元或5.9%[66] - 截至2020年6月30日财年，丰隆银行集团录得除税前溢利29.894亿马来西亚元，较上一财年减少1.966亿马来西亚元或6.2%[66] - 截至2020年6月30日财年，HLA Holdings集团录得除税前溢利2.564亿马来西亚元，较上一财年下跌7280万马来西亚元或22.1%[66] - 截至2020年6月30日财年，丰隆资本集团录得除税前溢利9580万马来西亚元，较上一财年增加1910万马来西亚元或24.9%[66] 自营投资部投资情况 - 截至2020年6月30日，公司自营投资部下之总投资额为187亿港元，投资组合由30种证券组成[40] - 截至2020年6月30日，公司以112亿港元投资成本持有东亚银行已发行股本总额约4.36亿股股份（14.95%）[42] - 截至2020年6月30日，公司于东亚银行的投资占公司资产总值约6%，投资额公平值达77亿港元[42] - 年内，公司于东亚银行投资的公平价值储备净额录得18亿港元未变现亏损及约2亿港元股息收入[42] - 2020年首六个月，东亚银行录得可归属集团股东溢利15.32亿港元，较2019年同期增加5.32亿港元或53.2%[42] - 东亚银行拨备前经营溢利下跌11.59亿港元或21.9%至41.24亿港元[42] 物业市场价格情况 - 2020年第二季度，整体私人住宅价格指数按季上涨0.3%，上一季度下跌1.0%；核心中央区及中央区以外非有地住宅物业价格分别上涨2.7%及0.1%，次中央区价格下降1.7%[51] - 2020年7月，中国七十大城市新房价格按月增加0.5%，按年增加4.8%；重庆新房价格按月增加0.5%，按年增加4.6%[51] 公司治理与会议情况 - 截至2020年6月30日止年度，公司举行了5次董事会会议[77] - 执行主席郭令海董事会会议出席率100%（5/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[78] - 总裁兼行政总裁邓汉昌董事会会议出席率100%（5/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[78] - 非执行董事郭令山董事会会议出席率80%（4/5），股东周年大会出席率0%（0/1）[78] - 独立非执行董事司徒复可董事会会议出席率100%（3/3），股东周年大会出席率0%（0/1）[78] - 独立非执行董事薛乐德董事会会议出席率100%（5/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[78] - 独立非执行董事David Michael NORMAN董事会会议出席率100%（5/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[78] - 独立非执行董事黄嘉纯董事会会议出席率100%（2/2），股东周年大会不适用[78] - 薪酬委员会会议中，司徒复可出席率100%（2/2），薛乐德出席率100%（2/2），郭令海出席率100%（2/2）[84] - 截至2020年6月30日止年度，酬委會郭令海、司徒復可、薛樂德出席會議次數與合資格出席次數之比均為2/2[89] - 酬委會本年度處理工作包括審視及建議非執行董事2018/19財政年度袍金金額等多項事宜[87] - 提委會本年度處理工作包括根據提名政策挑選評估候選人等多項事宜[91] - 提委會對董事會架構等作出檢討，確保符合上市規則及多樣化[92] - 董事會採納提名政策作為提委會相關工作指導機制及框架[93] - 提委會每年檢討提名政策，確保其有效性和適用性[93] - 審委會本年度處理工作包括審視外聘審核性質等多項事宜[94] - 截至2020年6月30日止年度，薛樂德出席审委会会议4/4次，出席率100%[97][99] - 截至2020年6月30日止年度，司徒復可出席审委会会议2/2次，出席率100%[97][99] - 截至2020年6月30日止年度，David Michael NORMAN出席审委会会议4/4次，出席率100%[97][99] - 截至2020年6月30日止年度，黃嘉純出席审委会会议2/2次，出席率100%[97][99] - 司徒復可在2019年7月1日至2019年股东周年大会期间，审委会共举行2次会议[100] - 黃嘉純在2019年股东周年大会结束至2020年6月30日期间，审委会共举行2次会议[101] - 审委会职责包括审视外聘审核性质及范围、审核财务报告等多项工作[103] 财务报表与审计相关 - 上市规则要求上市公司每年编制财务报表反映业务状况等[95][104] - 董事会负责保存集团会计纪录并编制财务报表，经考虑审委会意见后核准报表[95][104] - 核数师汇报职责声明载于年报第68页至73页的独立核数师报告[95][104] - 集团外聘核数师年度审核服务收费2297.1万港元，非核数相关服务收费275.1万港元[106] - 拟于2020年股东周年大会上重新委任毕马威会计师事务所为公司核数师[191] - 审计涵盖公司及其附属公司2020年6月30日综合财务状况表及该年度相关报表[192] - 审计认为综合财务报表按香港会计师公会准则真实反映公司财务状况等[192] - 审计按香港会计师公会《香港审计准则》进行[193] - 审计认为酒店及休闲业务相关资产潜在减值拨备评估是关键审计事项[197] 公司股东与投资者沟通 - 公司鼓励与机构和私人投资者建立双向沟通，设网站提供多种资讯[108] - 公司股东周年大会为股东提供了解集团表现机会，鼓励股东参会沟通及投票[109] - 股东持有不少于十分之一公司缴足股本可要求召开特别股东大会[110] - 股东提议推选董事的书面通知须提前最少七天递交[110] 公司业务与运营其他情况 - 本年度内，集团五位最大客户占营业总额30%以下，五位最大供应商占购货总额30%以下[117] - 集团本年度慈善捐款额共2,086,000美元，2019年为1,672,000美元[117] - 公司本年度内未发行任何新股份，股本变动详情载于财务报表附注35[117] - 截至2020年6月30日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[119] - 根据公司细则或百慕达法律，无有关优先认购权的条文[120] - 郭令山先生及David Michael NORMAN先生将在2020年11月6日股东周年大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[120] - 黄嘉纯先生任期至2020年股东周年大会，符合资格并愿膺选连任[120] - 2020年股东周年大会上膺选连任的董事