公司财务业绩整体情况 - [公司2019年上半年权益持有人应占税后溢利为2811万港元，较2018年同期的2249万港元上升25%][13][14] - [公司2019年上半年总收入1亿2171万港元，较2018年同期的1亿2167万港元仅轻微上升0.03%][13] - [公司2019年上半年营业收益为9621万港元，较2018年同期的1亿1167万港元下跌14%][13] - [公司2019年上半年其他收益及收入为2550万港元，较2018年同期的999万港元上升155%][13] - [公司2019年上半年其他经营成本（不包括佣金开支及财务费用）为8232万港元，较2018年同期的7785万港元上升5.7%][13] - [公司2019年上半年土地及楼宇之经营租赁成本为零，较2018年同期的1303万港元大幅下降100%][13] - [公司2019年上半年应占联营公司及一间合资企业的溢利为2331万港元，较2018年的1109万港元增加][14] - [公司2019年上半年税后溢利为2870万港元，较2018年的2342万港元增加][14] - [2019年上半年资产管理分部业绩为4375万港元，与去年同期持平，来自外部客户的收入为4521万港元，同比下跌4.6%][16] - [2019年上半年集团应占联营公司及一家合资企业的溢利为2331万港元，同比上升110.2%][17] - [2019年上半年企业融资业务营业收入从1717万港元上升至2628万港元，上升了53%，分部溢利为649万港元][18] - [2019年上半年销售及交易佣金收入为1852万港元，证券融资利息收入为609万港元，分部亏损765万港元][20] - [截至2019年6月30日止六个月，公司收益为96,213千港元，较2018年的111,673千港元有所下降][60] - [该期间公司本期溢利为28,698千港元，高于2018年的23,415千港元][60] - [本公司权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为4.38港仙，2018年为3.51港仙][60] - [2019年6月30日，公司非流动资产为472,494千港元，较2018年12月31日的431,015千港元有所增加][64] - [同期，公司流动资产为1,643,021千港元，高于2018年12月31日的1,306,051千港元][64] - [2019年6月30日，公司流动负债为746,481千港元，较2018年12月31日的438,735千港元有所上升][64] - [公司流动资产净值在2019年6月30日为896,540千港元，高于2018年12月31日的867,316千港元][64] - [2019年6月30日，本公司权益持有人应占权益总额为857,772千港元，高于2018年12月31日的815,656千港元][66] - [截至2019年6月30日止六个月，公司本期全面收入总额为42,764千港元，而2018年为 - 13,945千港元][62] - [2019年6月30日，公司总权益为865,374千港元，高于2018年12月31日的827,902千港元][66] - [截至2019年6月30日，公司总权益为8.65374亿港元，较2019年1月1日的8.27902亿港元增长4.52%][68] - [2019年上半年除税前溢利为3727.1万港元，较2018年同期的3241万港元增长15%][70] - [2019年上半年经营活动现金流入净额为591.3万港元，较2018年同期的5931万港元下降90.03%][70] - [2019年上半年投资活动现金流出净额为1.08399亿港元，而2018年同期为现金流入1.72788亿港元][72] - [2019年上半年融资活动现金流入净额为1.00278亿港元，而2018年同期为现金流出2.19599亿港元][72] - [2019年上半年现金及现金等价物减少净额为220.8万港元，期末现金及现金等价物为5.00296亿港元][72] - [2019年上半年物业及设备折旧为231万港元，使用权资产折旧为1095.8万港元][70] - [2019年上半年购买透过其他全面收入以公平价值入账的债务工具支出2.17501亿港元][72] - [2019年上半年出售透过其他全面收入以公平价值入账的债务工具所得款项为8641.5万港元][72] - [2019年上半年分派予非控制权益为529.2万港元][68] - [2019年上半年资产管理服务费用及佣金收益为13,982千港元，2018年同期为7,968千港元][94] - [2019年上半年销售及交易业务服务费用及佣金收益为16,246千港元，2018年同期为30,281千港元][94] - [2019年上半年企业融资服务费用及佣金收益为14,055千港元，2018年同期为9,299千港元][94] - [2019年上半年自客户合约产生的总收益为87,571千港元，2018年同期为96,715千港元][94] - [2019年上半年包销收入及配售佣金（销售及交易业务）为12,183千港元，2018年同期为1,938千港元][94] - [2019年上半年包销收入及配售佣金（企业融资）为0千港元，2018年同期为7,872千港元][94] - [2019年上半年资产管理管理费及服务费收入为31,105千港元，2018年同期为39,357千港元][94] - [2019年上半年自其他来源产生的收益为8,642千港元，2018年同期为14,958千港元][94] - [2019年上半年总收益为96,213千港元，2018年同期为111,673千港元][94] - [2019年上半年自客户合约产生的总收益为8757.1万港元，较2018年上半年的9671.5万港元下降约9.45%][96][97] - [2019年上半年其他收入为2352.4万港元，较2018年上半年的2820.2万港元下降约16.6%][99] - [2019年上半年其他收益╱（亏损）净额为197.2万港元，而2018年上半年为亏损1821万港元][99] - [2019年上半年来自外部客户之总收益为9239.6万港元，可呈报分部总收益为9610.3万港元][105] - [2019年上半年可呈报分部业绩（除利息及税前盈利）总计4259.2万港元，其中资产管理为4375万港元，销售及交易业务亏损764.7万港元，企业融资为648.9万港元][105] - [2019年上半年银行存款利息收入总计213.2万港元，利息开支总计1044.5万港元，本期折旧总计102.8万港元][105] - [截至2019年6月30日，可呈报分部资产总计16.90066亿港元，非流动分部资产增加102.9万港元，可呈报分部负债总计11.21276亿港元][105] - [2019年上半年综合收益为9.6213亿港元，较2018年的11.1673亿港元有所下降][110] - [2019年上半年可呈报分部溢利（除利息及税前盈利）为4.2592亿港元，2018年为5.1512亿港元][110] - [2019年上半年本期溢利为2.8698亿港元，2018年为2.3415亿港元][110] - [截至2019年6月30日，综合总资产为21.15515亿港元，较2018年12月31日的17.37066亿港元有所增加][112] - [截至2019年6月30日，综合总负债为12.50141亿港元，较2018年12月31日的9.09164亿港元有所增加][112] - [2019年上半年香港地区从外部客户取得的收益为7.5733亿港元，2018年为8.7608亿港元][115] - [2019年上半年中国内地从外部客户取得的收益为2.048亿港元，2018年为2.4065亿港元][115] - [2019年上半年员工薪金及津贴为5.1867亿港元，2018年为4.6241亿港元][116] - [2019年上半年折旧为1.3268亿港元，2018年为0.2379亿港元][118] - [2019年上半年融资成本为1.2048亿港元，2018年为1.241亿港元][119] - [2019年上半年公司权益持有人应占盈利为2810.5万港元，2018年同期为2249.4万港元，已发行普通股均为641205600股][126] - [2019年上半年即期税项为857.3万港元，2018年为899.5万港元，其中香港利得税2019年为259.3万港元，2018年为258.2万港元，中国企业所得税2019年为582万港元，2018年为605.5万港元，递延税项2019年为16万港元，2018年为35.8万港元][123] 市场环境情况 - [2019年港股日均成交量由首季的1016亿港元降至第二季度的947亿港元，较去年同期下跌24%][12] - [2019年上半年中资企业离岸美元债累计发行1300亿美元，较去年同期增长40.1%][12] - [香港政府把2019年经济增长预期从2%至3%下调到0%至1%][21] 公司业务发展计划 - [集团将加大与中国信达集团协同力度，落实相关要求，提升专业能力，挖掘合作机会][22] - [2019年6月6日完成股权重组，信达证券成为集团直接控股股东，集团将加强与信达证券协同合作，打通境内外一体化金融服务][22] - [公司计划推动三大业务板块发展，下半年克服不利因素提升全年业绩][24] 公司融资情况 - [去年中开始借入两笔共4.5亿港元三年期浮息贷款，2019年6月30日可动用银行循环贷款及透支额度为14.4亿港元，未偿还固定利率中期债券本金总额为6200万港元][25] - [2016年7月7日订立的融资协议I，若中国信达不再直接或间接拥有公司已发行股本至少50%构成违约事件，2019年6月30日未提取金额][33][34] - [2017年10月25日订立的融资协议II最终到期日延期至2019年11月30日，2018年4月27日订立的融资协议III贷款于2018年5月2日首次提取][36] - [融资协议II及III规定，若公司不由中国信达实益拥有超50%股权或财政部不持有中国信达50%以上股权，属违约事件][36] - [2019年6月30日，融资协议II无提取金额，融资协议III已提取2亿港元，融资协议IV已提取2.5亿港元，融资协议V和VI无提取金额][38][40][43][45] - [融资协议IV金额为2.5亿港元，可增至最多4亿港元，最终到期日为2018年5月18日起计满36个月之日][39] - [截至2019年6月30日，非流动银行贷款为450,000千港元，与2018年12月31日持平；流动银行贷款为0，较2018年12月31日的125,000千港元减少；购回协议之借款为252,725千港元，2018年12月31日为0][190] - [2019年6月30日，集团银行融资总额为1,890,000,000港元，与2018年12月31日持平][192] - [2019年6月30日，已提取受特定履约责任的银行融资额为450,000,000港元，较2018年12月31日的575,000,000港元减少][193] - [2019年6月30日，购回协议之借款以集团公允价值为321,099,000港元之债务证券作抵押，2018年12月31日为零][196] - [已发行债券本金总额为62,000,000港元，与2018年12月31日持平，按年利率4厘计息，每半年支付一次][198] 公司股权结构 - [2019年6月30日，信达证券持有公司4.039602亿股股份，占已发行股本63%；中国信达透过受控制法团持有相同数量股份，占比63%][31] - [截至2019年6月30日和2018年12月31日，已发行及缴足普通股股数均为641,206千股，面值均为64,121千港元][197] 公司股份情况 - [截至2019年6月30日止六个月，公司未赎回、购买或出售任何本公司股份][32] 公司治理情况 - [2019年1月1日至6月30日，公司遵守企业管治守则，但非执行董事郑奕女士、独立非执行董事夏执东先生和刘晓峰先生未出席2019年5月23日股东大会][46] - [公司采纳上市规则附录10标准守则，全体董事截至2019年6月30日止六个月遵守规定标准][48] 公司人员变动 - [周国伟先生自