公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约5050.6万港元，较去年的8071.9万港元减少约37.4%[9] - 2018年公司拥有人应占亏损约为13.71738亿港元，2017年亏损约1.93233亿港元[9] - 2018年资产总值减少至约2.8124亿港元，2017年约13.29455亿港元[16] - 2018年商誉减值约4.32403亿港元，2017年6617.6万港元[9][10][16] - 2018年无形资产减值约5.41453亿港元，2017年无[9][10][16] - 2018年公司持有无形资产约1亿港元，2017年约6.96937亿港元[16] - 2018年12月31日，集团负债总额增至约11.62231亿港元，2017年约8.27636亿港元[17] - 2018年12月31日，集团现金及银行结余约2298.6万港元，2017年约5711.1万港元[20] - 2018年12月31日，集团流动负债超出流动资产约10.76923亿港元，负债净值约8.80991亿港元，2017年资产净值约5.01819亿港元[20] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为561%，2017年为53%[21] - 2018年12月31日，公司无可分派储备（2017年：无）[57] - 2018年度公司产生净亏损约13.72亿港元，经营业务现金流出净额约2726.9万港元[187] - 2018年12月31日，公司录得净流动负债约10.77亿港元，净负债约8.81亿港元[187] - 2018年收益为5.0506亿千港元，2017年为8.0719亿千港元，同比下降约37.43%[198] - 2018年经营成本为3.5606亿千港元，2017年为6.1918亿千港元，同比下降约42.50%[198] - 2018年毛利为1.49亿千港元，2017年为1.8801亿千港元，同比下降约20.75%[198] - 2018年商誉减值亏损为43.2403亿千港元，2017年为6.6176亿千港元，同比增加约553.39%[198] - 2018年无形资产减值亏损为54.1453亿千港元，2017年为0[198] - 2018年重新计量可换股债券负债部分亏损为40.3694亿千港元，2017年为0[198] - 2018年经营活动亏损为143.4601亿千港元，2017年为12.4618亿千港元，同比增加约1051.20%[198] - 2018年除税前亏损为153.3724亿千港元，2017年为21.3307亿千港元，同比增加约619.01%[198] - 2018年本年度亏损为137.1738亿千港元，2017年为19.3233亿千港元，同比增加约609.89%[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年节能解决方案业务分部亏损约10.25904亿港元，2017年约1.13774亿港元[10] - 2018年益浩集团为公司产生分部溢利约243.6万港元，2017年分部溢利约688.6万港元[14] 资产项目数据关键指标变化 - 2018年在建工程减少至约1961.4万港元，2017年约2251.5万港元[16] - 2018年应收账款及票据减少至约4721.4万港元，2017年5883万港元[16] - 2018年12月31日，集团应收融资租赁款项约7886.7万港元，2017年约4638.9万港元[17] 可换股债券情况 - 2018年12月31日，公司有本金3.055457亿港元的可换股债券A尚未偿还，可转换为3.81932124亿股股份，每股转换价0.80港元；有本金6.3961243亿港元的可换股债券B尚未偿还，可转换为7.99515538亿股股份，每股转换价0.80港元[22] - 中信国际资产持有102,552,205股股份，因可换股债券行使须配及发行911,251,162股转换股份[83] - 国能持有454,268,172股股份，将配及发行113,665,537股转换股份[83] 员工相关数据变化 - 2018年12月31日，集团共有34名雇员，2017年为39名；截至2018年12月31日止年度员工成本总额约996.6万港元，2017年约1102.6万港元[26] 公司治理相关 - 张国龙55岁，2015年10月1日获委任为公司执行董事，有逾29年亚太地区跨国公司高级管理层经验，其中15年在中国[32] - 庄苗忠50岁，2017年1月16日获委任为公司执行董事，在石油化工行业有逾15年经验[33] - 蔡晓辉41岁，2016年7月8日获委任为公司独立非执行董事，在香港会计师事务所拥有逾18年工作经验，2018年8月15日起辞任审核委员会主席[35] - 黄立志67岁，2014年8月7日获委任为公司非执行董事，2017年9月1日调任为独立非执行董事，曾任中国最高人民检察院副局长逾20年[36] - 吴祺国56岁，2018年8月15日获委任为公司独立非执行董事等职，在会计及财务管理方面经验丰富[36] - 2018年6月2日杨伟雄先生辞任独立非执行董事，8月15日吴祺国先生获委任[65] - 李爱国博士及庄苗忠先生与公司订立为期两年服务合约/委任函，张国龙先生订立为期一年委任函[66] - 蔡晓辉先生、黄立志先生及吴祺国与公司订立为期三年委任函[67] - 2018年12月31日，董事或主要行政人员在公司及相联法团股份等中无须披露权益或淡仓[68] - 本年度公司未委任主席或行政总裁，主席及行政总裁职务由董事履行[99] - 黎惠霞女士于2018年8月1日起获委任为公司秘书，委任以董事会书面决议案形式通过[100] - 杨伟雄先生于2018年6月2日辞任独立非执行董事，吴祺国先生于2018年8月15日获委任[100] - 董事会目前由六位董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[104] - 报告日期，公司三位独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[104] - 本年度内，董事会举行了九次会议以及一次股东大会[107] - 执行董事李爱国博士、张国龙先生、庄苗忠先生董事会会议出席率分别为9/9、9/9、9/9[107] - 独立非执行董事蔡晓辉先生、黄立志先生董事会会议出席率分别为9/9、8/9[107] - 吴祺国先生董事会会议出席率为3/4，杨伟雄先生董事会会议出席率为3/3[107] - 召开董事会会议通常给所有董事至少14天事先通知，常规会议议程及文件至少提前3天送呈董事[108] - 每届股东周年大会上，届时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一）须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[111] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会有书面职权范围或指引[112] - 提名委员会自2005年6月成立，报告日期由三名独立非执行董事组成[113] - 提名委员会职权范围于2005年6月采纳，2018年12月31日修订[114] - 本年度提名委员会通过若干书面决议案并举行4次会议[117] - 蔡晓辉先生和黄立志先生出席提名委员会会议次数为4/4，吴祺国先生为1/2，杨伟雄先生为1/1[118] - 集团于年内书面采纳考虑自2019年1月1日生效修订上市规则后的提名政策[119] - 薪酬委员会于2005年6月成立，报告日期由三名独立非执行董事组成[120] - 薪酬委员会职权范围于2005年6月采纳，2018年12月31日修订，本年度召开4次会议[123] - 薪酬委员会成员蔡晓辉、黄立志出席次数为4/4，吴祺国为1/2，杨伟雄为1/1[124] - 审核委员会由吴祺国、蔡晓辉、黄立志三名独立非执行董事组成[125] - 审核委员会职权范围于2009年1月采纳，2018年12月31日修订，本年度召开3次会议[130][131] - 审核委员会成员吴祺国出席次数为2/2，蔡晓辉、黄立志为3/3，杨伟雄为1/1[133] - 审核委员会建议董事会续聘本年度核数师[134] - 审核委员会审议2017年12月31日止年度声明函件及财务报表并建议批准[134] - 审核委员会审阅2018年6月30日止六个月财务报表并推荐批准[134] - 审核委员会讨论集团整体内部监控及风险管理系统有效性[134] 公司运营相关 - 集团主要从事财务投资、提供贷款融资以及设计及提供节能解决方案[38] - 集团本年度财务业绩及业务回顾载于年报第3至7页“管理层讨论及分析”[40] - 中国政府政策变化可能对集团业务、财务状况及经营业绩造成不利影响[44] - 中国经济下滑会削减对能源管理系统的市场需求，影响集团业务[45] - 益浩集团面临来自其他节能服务供应商的竞争[46] - 董事会建议不派付2018年度末期股息，年内无中期股息（2017年：无）[53] - 2018年度内集团无慈善捐款（2017年：无）[54] - 旧购股计划于2018年5月22日届满，新购股计划于2018年5月25日起十年内有效[69] - 新购股计划向合资格参与者授出购股权，若行使致已发行或将发行股份总数超已发行股份总数1%，须经股东个别批准[70] - 授予主要股东、独立非执行董事或其联系人购股权，若行使致发行及将发行股份占相关类别已发行股份超0.1%且总值超500万港元，须经股东批准[70] - 承授人接纳获授购股权时需支付代价1港元[72] - 根据新购股计划及集团其他购股计划授出但尚未行使的购股获行使后将发行股份总数最多不超公司已发行股份的30%[72] - 所有购股获行使后可配及发行股份数目上限不超股东批准更新限额当日已发行股份的10%，现有计划授权限额下未行使购股数目为230,650,281份，占报告日期已发行股份的10%[72] - 2018年1月1日购股总数为8,000,000份，年内4,000,000份已失效，年末尚未行使4,000,000份[73] - 2018年无根据新购股计划授出购股[74] - 2018年12月31日，中国中信集团等公司在公司股份及相关股份权益占已发行股份约43.95%，刘全辉等占24.62%，香港孟载物资有限公司占16.66%[77] - 2018年12月31日，公司已发行股份数目为2,306,502,816股[83] - 2018年无订立或存在与集团业务有关的管理及行政合约[84] - 本年度集团五大客户应占收益约占集团总收益的98.2%，最大客户应占收益约占集团总收益的48.7%[90] 股东相关权益及权利 - 股东持有不少于二十分之一公司缴足股本可要求召开股东特别大会[146] - 董事若在股东递交请求书21天内未召开会议，请求人可自行召开，但不得晚于提出请求日起三个月[147] - 股东有权书面查询董事会，邮件寄至公司注册办事处[149] - 股东可要求公司发出股东大会决议案通知，需在大会举行六星期前或大会通告发出时送达[150] - 若股东占全体有权表决股东总表决权最少2.5%或最少五十人具相关表决权，公司将寄发决议案通知[150] 能源消耗及排放数据变化 - 2018年电力能源消耗为19,054千瓦，较2017年的21,725千瓦减少12%[159] - 2018年每名雇员能源消耗强度为560，较2017年的530增加6%，2017年及2018年雇员人数分别为41及34[159] - 2018年范围2二氧化碳间接排放为13吨二氧化碳当量，较2017年的15吨减少13%[160] - 2018年范围3二氧化碳其他间接排放为11吨二氧化碳当量，较2017年的17吨减少35%[160] - 2018年温室气体排放总量为24吨二氧化碳当量，较2017年的32吨减少25%[160] - 2018年每名雇员温室气体排放强度为0.7，较2017年的0.8减少13%[160] - 2018年无害废弃物纸张消耗为18,500张，较2017年的19,355张减少4%[164] - 2018年每名雇员纸张消耗强度为544，较2017年的472增加15%[164] 公司文件及报告情况 - 公司宪章文件在本年度无重大变动[152] - 公司环境、社会及管治报告范畴与2017年相比无重大变动[154] 公司员工政策及合规情况 - 公司视雇员为最宝贵资产，制定非歧视政策确保平等机会，按年度调整薪酬福利[167] - 公司鼓励工作与生活平衡，组织年会等活动提升员工满意度[169] - 201