公司基本信息 - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和恒生银行有限公司[7][8] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[7][8] - 公司股份代号为167，网址为www.idthk.com[8][9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年总收益约为港币5540万元，2019年约为港币2.704亿元，受疫情影响经济低迷致收益下降[14][15] - 2020年毛利总额约为港币560万元，2019年约为港币3050万元，同比减少约81.6%，毛利率从2019年的约11.3%降至2020年的约10.1%[18][22] - 2020年公司总营运开支约为港币9150万元，2019年约为港币1.249亿元，减少约26.7%，其中分销及销售开支下跌约57.5%，一般行政开支减少19.1%[19][22] - 2020年其他收入约为港币1090万元，2019年约为港币1180万元，其他亏损净额约为港币470万元，2019年约为港币770万元[20][22] - 2020年扣除应收账款亏损拨备约为港币1820万元，2019年拨回约为港币770万元，因应收账款信贷亏损增加[21][22] - 2020年亏损约为港币9580万元，2019年约为港币8310万元[21][22] - 2020年公司销售收入约为5540万港元，毛利总额约为560万港元[65] - 截至2020年12月31日，应收账款金额减少约97.2%，降至约80万港元（2019年：约2880万港元）[67] - 截至2020年12月31日，库存水平降至约710万港元（2019年：约1680万港元）[67] - 2020年公司实现销售收入约港币5540万元，毛利约港币560万元[70] - 2020年12月31日应收账款金额减少约97.2%至约港币80万元（2019年约港币2880万元）[70][77][80] - 2020年12月31日存货维持于约港币710万元（2019年约港币1680万元），较2019年下降约57.7%[70][77][80] - 2020年存货周转天数增加至87天（2019年：70天），应收账款周转天数增加至97天（2019年：44天）[77][80] - 2020年12月31日公司负债净值维持于约港币2.213亿元（2019年约港币1.251亿元），较2019年高出约76.9%[85][89] - 截至2020年12月31日，公司总资产约为港币9170万元，总负债约为港币3.13亿元，资产负债比率为约181.4%（2019年约106.2%）[86][90] - 2020年12月31日，银行结余及现金（包括受限制银行结余）约为港币1310万元（2019年12月31日约港币1800万元）[87] - 2020年12月31日，公司拥有2599993088股每股面值港币0.1元的已发行及缴足股份，每股股份之负债净值约为港币 - 8.5仙（2019年约为港币 - 4.8仙）[85][89] - 2020年12月31日，集团银行结余及现金（含受限银行结余）约为1310万港元，2019年12月31日约为1800万港元[91] - 2020年12月31日，集团净现金状况（银行结余及现金）约为1310万港元，2019年12月31日约为1800万港元[91] - 截至2020年12月31日止年度，物业、机器及设备资本开支约为30万港元，2019年约为100万港元[93][98] - 公司董事不建议派付2020年年度任何股息，2019年也无股息[95][99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年，VMS业务销售收入约为2470万港元（2019财年：约1.811亿港元），占集团总收入约44.6%[68] - 2020年VMS业务销售收入约为港币2470万元（2019年约港币1.811亿元），占公司总收入约44.6%[71] - 2020年OS业务销售收入总计约为港币3070万元（2019年约港币8930万元），较去年减少约65.6%，占2020年总销售收入约55.4%[73][79] 公司业务发展战略 - 公司未来将聚焦中国市场，预计整体实现稳定增长，智能学习和医疗保健产品仍为关键品类[25] - 公司将推出一系列新的智能学习与沉浸式技术（SLIT）产品，该类别仍为OS业务主要产品类别[26][29] - 公司将与中国国家知识产权局下属的知识产权出版社建立战略伙伴关系，推广智能学习产品[26][29] - 海外SLIT业务预计整体稳定，重点市场为日本，将继续寻找北美分销伙伴[27][29] - 智能家居品类正与意大利和美国的伙伴协商开拓新分销渠道[27][29] - 公司基于多年经验优势进入智能健康时代，运动、健体及健康（SFH）是价值制造服务（VMS）业务主要产品类别[32][36] - VMS业务和客户聚焦数字健康产品，与大数据概念相关[33][36] - 公司与中国江苏省一家主要医院及睡眠科学研究所合作开展睡眠改善和健康追踪项目[34][36] - 2020年因疫情、贸易战和全球经济不稳定，消费电子业务采购势头低迷[65] - 公司重塑产品开发方向、客户群和商业条款，精简组织结构、运营流程和行政成本[65] - SLIT和SFH仍是主要产品类别，公司正进行新产品开发[66] - 管理层采取措施加强精益制造、精简人力并改变海外业务模式[66] - 公司专注与优质关键客户开展项目，坚持无低或负利润率项目政策[66] - 公司通过重塑客户群和重新协商商业条款密切监控现金流[67] 公司董事信息 - 执行董事朱永宁52岁，有超30年金融专业工作经验，担任两家公司董事[43][45] - 非执行董事崔啸43岁，2020年2月28日起任江苏宏图监事[44][46] - 独立非执行董事周梅林54岁，有丰富会计、内控等经验，担任两家公司独立非执行董事[48][49] 公司诉讼情况 - 2020年，集团香港供应商因附属公司取消约33.4万美元（约260万港元）采购订单提起诉讼，集团预计支付约230万港元并计提亏损[96][100] - 2020年，集团中国服务供应商诉讼案，集团被责令支付约20万港元并计提亏损，已结算约20万港元[103] - 2020年，集团中国供应商诉讼案，到期未付分包费约550万港元已确认，无需进一步计提拨备，诉讼仍在进行[103] - 2020年，集团中国前雇员诉讼案，集团被责令支付约80万港元并已确认，已结算约80万港元[103] 公司员工信息 - 截至2020年12月31日，集团有428名员工[105] - 截至2020年12月31日，集团聘用428名雇员[109] 董事会组成及变动 - 2020年1月1日至2月28日，董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[116][119] - 2020年2月28日至3月31日，董事会由4名董事组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[116][119] - 2020年3月31日至7月16日，董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[116][119] - 2020年7月16日至8月25日，董事会由4名董事组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[116][119] - 2020年2月28日宋荣荣辞任非执行董事，3月31日吴清获委任，7月16日吴清辞任，8月25日崔啸获委任[136] 公司薪酬政策 - 公司薪酬政策使高级行政人员表现与回报紧密挂钩，固定薪金及福利定在市场水平中位数，绩效花红与既定表现目标挂钩[113][114] - 集团薪酬政策、长期奖励计划及董事薪酬标准说明载于年报第22至23页[197][198] 公司企业管治 - 公司已应用并遵守企业管治守则的所有原则及守则条文，但偏离守则条文第A.2.1条及第A.6.7条[115][118] - 董事会提名及企业管治委员会负责考虑候选人履历，就董事委任、重选及退任事宜向董事会建议[122][126] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，三分之一董事必须退任[124][126] - 获董事会委任的新增董事或填补空缺的董事留任至下届股东周年大会，并须在获委任后的股东周年大会上膺选连任[124][126] - 公司自2020年1月1日至12月31日为董事提供相关阅读材料用于持续专业发展[130][132] - 董事会负责公司领导和监控，专注整体策略和政策，关注集团增长和财务表现[141][142][143] - 董事会主要功能包括制定集团战略方向、决定主要政策等多项职责[144] - 董事会委派执行董事和高级行政人员处理日常运营，保留批准重要事项权利[142][143] - 董事会采用指引明确与管理层职责，明确须其决定和考虑的事项[146][148] - 独立非执行董事来自不同背景，任期三年，按公司细则轮值退休和由股东重选[147] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面衡量董事会多元化[128][131] - 提名及企业管治委员会每年检讨董事会组成并向董事会建议[128][131] - 公司遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名需有专业资格或会计、财务管理专业知识[150][153] - 独立非执行董事任期三年，需每三年轮值告退，再委任服务超九年的需股东独立议案批准[149][150][153] - 董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[151][153] - 董事会成员间无财务、业务、家族及其他重要关系[152][154] - 董事会每年定期至少召开四次会议，可按需召开额外会议[158][162] - 定期董事会及委员会会议通知至少提前14天发出，其他会议给合理通知时间[160][162] - 董事会及委员会会议议程及详细文件至少提前三天发给董事[164] - 会议记录详细，草稿会后合理时间发给相关人员，下次会议批准[165] - 及时向董事提供公司及子公司完整、充分信息[166] - 董事会及委员会有足够资源履行职责，可按程序聘请独立专业顾问[167] - 董事会每季举行全体成员列席会议[172] 董事出席情况 - 2020年非执行董事吴清、独立非执行董事周美林和徐锦文因其他要务未出席股东周年大会[174][175] - 2020年执行董事朱永宁董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为100%（1/1）[175] - 2020年独立非执行董事周美林董事会会议出席率为60%（3/5），股东周年大会出席率为0%（0/1）[175] - 2020年独立非执行董事周锐董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为100%（1/1）[175] - 2020年独立非执行董事徐锦文董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为0%（0/1）[175] 董事会委员会情况 - 董事会成立四个委员会，各委员会处理事务法定人数为两人[176][178] - 截至2020年12月31日，执行委员会由全体执行董事组成[177][179] - 2020年1月1日至12月31日，提名及企业管治委员会由周锐任主席，另两名成员为徐锦文和周美林[182][184] - 提名及企业管治委员会每年至少开会一次，2020年12月31日成员均为独立非执行董事[182][184] - 回顾年内，提名及企业管治委员会举行两次会议，周锐、徐锦文出席次数为1/2，周美林出席次数为2/2[187][188] - 2020年1月1日至2月28日，薪酬委员会由徐锦文任主席，成员2位；2月28日至3月31日，成员1位；3月31日至7月16日，成员2位；7月16日至12月31日，徐锦文任主席，成员2位[189][191] - 回顾年内，薪酬委员会举行两次会议，徐锦文、周锐出席次数为1/2，周美林出席次数为2/2，宋荣荣、吴清出席次数为0/2[195][196] - 2020年1月1日至12月31日，审核委员会由周美林、周锐、徐锦文3位独立非执行董事组成[199] - 提名及企业管治委员会在2020年主要工作包括检讨董事会结构和组成、评估独立董事独立性等[188][190] - 薪酬委员会在2020年主要工作包括检讨董事及高管年度薪酬、建议新任命董事薪酬[196][198] - 提名及企业管治委员会主席每次会议后向董事会汇报进程及建议[187] - 薪酬委员会就建议其他执行董事薪酬事宜征询主席及行政总裁意见，必要时咨询专业意见[195] - 薪酬委员会主席向董事会汇报会议进程及建议，供董事会考虑及/或接纳[195]